成長投資を支える現金・有利子負債・資本の管理
FY2016に初出。23回の記載のうち21回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載は2026-05-12。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。34社中3社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに11社。
- 2026-05-12前進決算
「長期借入れによる収入 6,216 1,704」
長期借入れによる収入、借入金残高、資産・資本の残高を更新しており、資金管理の実績が追加されている。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社グループでは、現金及び現金同等物、有利子負債及び資本のバランスに注意しております。」
現金及び現金同等物10,702百万円、有利子負債9,126百万円、資本合計26,223百万円となり、長期借入れ7,755百万円を実施して成長投資・資金需要を支えた。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入が6,216百万円と前中間連結会計期間に比べ6,116百万円増加したこと」
長期借入れ6,216百万円を実施する一方、短期借入金3,285百万円、長期借入金81百万円を返済し、成長投資・資金需要を支える資本管理の実績を更新している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「短期借入れによる収入が300百万円と前第２四半期に比べ200百万円増加したこと、短期借入金の返済による支出が914百万円と前第２四半期に比べ585百万円減少したこと、長期借入金の返済による支出が200百万円と前第２四半期に比べ1,177百万円減少したこと」
短期借入れ300百万円、長期借入れ100百万円を行う一方、短期・長期借入金を返済した。借入金残高は流動・非流動合計4,850百万円となっている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期は、長期借入れによる収入が100百万円発生したこと、短期借入れによる収入が300百万円と前第１四半期に比べ200百万円増加したこと、短期借入金の返済による支出が914百万円、長期借入金の返済による支出が99百万円発生したこと」
短期・長期借入れと返済の実績を更新しており、当第1四半期末の借入金残高は5,028百万円となった。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期は、短期借入金の返済による支出が1,700百万円と前第３四半期に比べ1,450百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が1,492百万円と前第３四半期に比べ1,197百万円増加したこと」
資金需要を支える資本管理について、当第3四半期累計で短期借入金1,700百万円、長期借入金1,492百万円を返済し、借入金残高を減少させている。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期は、短期借入れによる収入が100百万円発生したこと、短期借入金の返済による支出が1,500百万円と前第２四半期に比べ1,250百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が1,377百万円と前第２四半期に比べ1,195百万円増加したこと」
成長投資を支える資本管理について、短期借入れ100百万円を行う一方、短期・長期借入金を合計2,877百万円返済し、借入金残高を減少させている。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期は短期借入れによる収入が100百万円発生したこと、短期借入金の返済による支出が500百万円と前第１四半期に比べ250百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が177百万円と前第１四半期に比べ3百万円増加したこと」
資金需要を支える資本管理について、短期借入れ100百万円を行う一方、短期・長期借入金を合計677百万円返済し、借入金残高を減少させている。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入が1,319,746千円と前第３四半期に比べ1,085,746千円増加したこと」
成長投資・資金需要を支える資本管理について、長期借入れ1,319,746千円の実績を記載し、借入金の残高も増加している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入が1,012,246千円と前第２四半期に比べ778,246千円増加したこと」
成長投資および資金需要を支える資本管理について、当第2四半期累計期間に長期借入れ1,012,246千円を実施した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「これらの成長のための資金需要は手元資金で賄うことを基本とし、必要に応じて資金調達を実施いたします。そのため、当社グループでは現金及び現金同等物、有利子負債及び資本のバランスに注意しております。」
資金需要を手元資金中心に賄い、必要に応じて借入等を行う資本管理方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は13,145,308千円、有利子負債は11,128,480千円、資本合計は28,538,388千円。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期は、短期借入金の返済による支出が1,151,549千円、長期借入れによる収入が234,000千円、長期借入金の返済による支出が750,843千円それぞれ発生した」
成長投資を支える資本管理について、借入金の返済と追加借入れの実績を更新している。財務活動によるキャッシュ・フローは3,026,767千円の減少となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期は長期借入れによる収入が234,000千円と前第２四半期に比べ1,766,000千円減少したこと、長期借入金の返済による支出が500,678千円と前第２四半期に比べ167,338増加したこと」
成長投資を支える資本管理について、当第2四半期累計で長期借入れ234,000千円と長期借入金返済500,678千円が発生し、借入・返済の実績が更新された。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期は長期借入れによる収入が234,000千円、短期借入金の返済による支出が549千円、長期借入金の返済による支出が250,673千円それぞれ発生した」
成長投資を支える資本管理について、長期借入れ234,000千円と借入金返済の実績を記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社グループでは、国内の大手金融機関との間で借入枠を設定し、流動性リスクの軽減を図っております。」
成長投資・運転資金を支える借入枠を拡大し、信用枠は13,900,000千円、借入実行残高は7,300,000千円、未実行残高は6,600,000千円となった。有利子負債は13,951,678千円。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社は、取引銀行４行とコミットメントライン契約を締結しております。」
借入枠6,000,000千円、契約期間1年、金利TIBOR＋0.1％のコミットメントライン契約を締結した。加えて、当第3四半期には短期借入れ7,230,000千円、長期借入れ2,168,300千円などの資金調達が発生している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社は、手元資金を厚くし今後の資金需要に備えるため、下記５金融機関と締結している当座貸越契約を利用し、下記のとおり借入を実行いたしました。」
提出後の2020年4月30日に、5金融機関から総額7,100,000千円を3か月の借入期間で調達した。成長投資・将来の資金需要を支える資金調達が追加で具体化している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期は長期借入れによる収入が2,000,000千円、短期借入金の返済による支出が3,200,000千円、長期借入金の返済による支出が83,335千円それぞれ発生した」
成長投資を支える資本管理について、長期借入れの実施と短期・長期借入金の返済が具体的に発生している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期は借入れによる収入が3,600,000千円、短期借入金の返済による支出が200,000千円それぞれ発生したこと」
Mitula社等の取得を含む成長投資を支える借入れが累計3,600,000千円発生し、資金調達が進んでいる。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期は借入れによる収入が3,500,000千円発生したこと」
Mitula社株式取得等に関連して借入れによる収入3,500,000千円が発生し、成長投資を支える資金調達が進んだ。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期は借入れによる収入が3,300,000千円発生したこと」
Mitula社株式取得を主な目的とする新規借入3,300,000千円を実施し、成長投資を支える資金調達が具体化している。 - FY2018前進有価証券報告書
「これらの成長のための資金需要は手元資金で賄うことを基本とし、必要に応じて資金調達を実施いたします。そのため、当社グループでは現金及び現金同等物、有利子負債及び資本のバランスに注意しております。」
当期末の現金及び現金同等物は7,571,312千円、有利子負債はゼロとなり、成長投資を支える資本管理の状態が更新された。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループでは現金及び現金同等物、有利子負債及び資本のバランスに注意しております。」
新サービス・新規事業への投資資金は手元資金を基本とし、必要に応じて資金調達を実施すると記載している。