現金及び現金同等物の減少と営業・投資キャッシュフローのマイナス
FY2017-Q2に初出。33回の記載のうち17回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2017。直近の記載は2026-08-07。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。17社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに1社。
- 2026-08-07再定義決算
「これは有価証券が100億円増加し、現金預金が218億19百万円、受取手形・完成工事未収入金等が123億25百万円それぞれ減少したことなどによります。」
通期で示された現金増加から、第1四半期は現金預金が減少する状態へ移った。有価証券の増加も併記されている。 - FY2026再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ443億45百万円増加し、863億59百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、647億円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローは、７億48百万円の資金増加となりました。」
前期の現金減少・営業活動キャッシュフロー21,219百万円減少から、FY2026は現金443億45百万円増加、営業活動647億円増加、投資活動7億48百万円増加へ反転した。 - 2026-05-15前進決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などにより減少したものの、売上債権の減少や税金等調整前当期純利益の計上などにより、647億円の資金増加(前期は212億19百万円の資金減少)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の資金減少から647億円の資金増加へ転じ、現金及び現金同等物も増加している。 - FY2026-H1再定義有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ87億92百万円増加し、508億６百万円（前年同期末は410億３百万円）となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、125億58百万円の資金増加（前年同期は167億11百万円の資金減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、11億62百万円の資金増加（前年同期は25億26百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、27億20百万円の資金減少（前年同期は59億23百万円の資金減少）となりました。」
現金及び現金同等物は増加し、営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローはいずれも前年同期の資金減少から資金増加へ転じた。財務活動の資金減少は継続している。 - FY2025-H1再定義有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ222億62百万円減少し、410億３百万円（前年同期末は553億40百万円）となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは…167億11百万円の資金減少（前年同期は136億77百万円の資金増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは…25億26百万円の資金減少…財務活動によるキャッシュ・フローは…59億23百万円の資金減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比222億62百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の資金増加から167億11百万円の資金減少へ転じた。投資活動・財務活動も資金減少となっている。 - FY2024-Q3四半期現金残高更新有価証券報告書
「これは現金預金が77億56百万円、有価証券が50億円それぞれ増加したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から77億56百万円増加し、547億44百万円となった。有価証券も50億円増加している。第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ113億94百万円増加し、553億40百万円(前年同四半期末は408億64百万円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、136億77百万円の資金増加(前年同四半期は59億59百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、22億67百万円の資金減少(前年同四半期は８億56百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、23億86百万円の資金減少(前年同四半期は36億96百万円の資金減少)となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比113億94百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の資金減少から136億77百万円の資金増加へ転じた。投資活動と財務活動は資金減少を継続している。 - FY2024-Q1四半期現金残高更新有価証券報告書
「現金預金 46,988 49,164」
現金預金は2023年3月末の469億88百万円から2023年6月末の491億64百万円へ21億76百万円増加した。当第１四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023再定義有価証券報告書
「当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ48億45百万円減少し、439億46百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、48億６百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローは、17億48百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローは、98億22百万円の資金減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比48億45百万円減少した。営業活動は前期の85億44百万円の資金減少から48億06百万円の資金増加へ転じた一方、財務活動は60億円の資金増加から98億22百万円の資金減少へ転じた。 - FY2023-Q3四半期現金残高更新有価証券報告書
「現金預金 49,085 43,037」
現金預金は2022年３月末の490億85百万円から2022年12月末の430億37百万円へ減少した。当第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ79億26百万円減少し、408億64百万円(前年同四半期末は454億３百万円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、59億59百万円の資金減少(前年同四半期は105億49百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、８億56百万円の資金減少(前年同四半期は７億11百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、36億96百万円の資金減少(前年同四半期は48億39百万円の資金増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比79億26百万円減少した。営業活動による資金減少は前年同期より縮小した一方、財務活動は前年同期の資金増加から資金減少へ転じ、子会社株式売却に伴う投資活動の支出も計上されている。 - FY2023-Q1四半期現金残高更新有価証券報告書
「これは有価証券が29億円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が202億52百万円、現金預金が72億３百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から72億03百万円減少し、418億82百万円となった。当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ18億78百万円減少し、487億91百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、85億44百万円の資金減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、10億71百万円の資金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、60億円の資金増加となりました。」
営業活動・投資活動による資金減少と財務活動による資金増加により、現金及び現金同等物は前期末比18億78百万円減少した。 - FY2022-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「現金預金 52,059 47,345」
現金預金は前連結会計年度末の520億59百万円から473億45百万円へ減少した。当第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ52億67百万円減少し、454億３百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、105億49百万円の資金減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、７億11百万円の資金減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比52億67百万円減少し、営業活動による資金減少は105億49百万円に拡大した。一方、投資活動による資金減少は前年同期の60億02百万円から7億11百万円に縮小し、財務活動は48億39百万円の資金増加となった。 - FY2022-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「これは現金預金が７億48百万円、未成工事支出金が１億44百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等が120億７百万円、有価証券が５億円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末比7億48百万円増加し、528億08百万円となった。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ81億75百万円減少し、506億70百万円（前期末は588億46百万円）となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、９億73百万円の資金増加（前期は213億86百万円の資金増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、69億13百万円の資金減少（前期は８億77百万円の資金減少）となりました。」
現金及び現金同等物は減少し、営業活動による資金増加は前期から大幅に縮小した。投資活動による資金減少は子会社出資金の取得等により拡大している。 - FY2021-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「これは受取手形・完成工事未収入金等が30億58百万円、未成工事支出金が11億22百万円それぞれ増加し、現金預金が167億25百万円、有価証券が25億円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から167億25百万円減少し、409億円となった。当第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ99億59百万円減少し、488億87百万円(前年同四半期末は353億72百万円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、64億42百万円の資金減少(前年同四半期は21億４百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、60億２百万円の資金減少(前年同四半期は１億61百万円の資金増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、30億98百万円の資金増加(前年同四半期は122億45百万円の資金減少)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比99億59百万円減少した。営業活動・投資活動はともに資金減少となり、投資活動ではNicomac社への出資金取得による支出が計上された一方、財務活動は短期借入金の純増により資金増加となった。 - FY2021-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ9.8％減少し、1,523億24百万円となりました。これは未成工事支出金が13億４百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が113億80百万円、現金預金が91億97百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から91億97百万円減少し、484億28百万円となった。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ89億85百万円増加し、588億46百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは21億386百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローは８億77百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローは114億75百万円の資金減少となりました。」
現金及び現金同等物は増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは大幅な資金増加となった。投資活動は資金減少、財務活動は配当・借入返済等により大幅な資金減少となっている。 - FY2020-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ2.7％減少し、1,643億82百万円となりました。これはその他のうち仮払消費税等が80億83百万円増加し、現金預金が103億69百万円、受取手形・完成工事未収入金等が36億67百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から103億69百万円減少し、417億37百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ144億88百万円減少し、353億72百万円(前年同四半期末は418億40百万円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、21億４百万円の資金減少(前年同四半期は30億83百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、１億61百万円の資金増加(前年同四半期は８億27百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、122億45百万円の資金減少(前年同四半期は44億99百万円の資金増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比144億88百万円減少した。営業活動の資金減少は前年同期より縮小し、投資活動は資金増加に転じた一方、財務活動は大幅な資金減少となった。 - FY2020-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「これは未成工事支出金が21億12百万円増加し、現金預金が167億円、受取手形・完成工事未収入金等が49億62百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から167億円減少し、354億07百万円となった。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「これは未成工事支出金が22億17百万円、その他のうち仮払消費税等が66億87百万円それぞれ増加し、現金預金が80億16百万円、受取手形・完成工事未収入金等が25億48百万円それぞれ減少したことなどによります。」
当第3四半期連結会計期間末の現金預金は前連結会計年度末比80億16百万円減少し、391億31百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億52百万円減少し、418億40百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは30億83百万円の資金減少、投資活動によるキャッシュ・フローは８億27百万円の資金減少となりました。」
前年同期には現金及び現金同等物、営業活動および投資活動のキャッシュ・フローがいずれも増加していたが、当期は現金同等物が4億52百万円減少し、営業・投資活動とも資金減少となった。財務活動は短期借入金の純増等により44億99百万円の資金増加となっている。 - FY2019-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ6.5％減少し、1,486億46百万円となりました。これは未成工事支出金が13億14百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が73億21百万円、現金預金が67億27百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から67億27百万円減少し、404億20百万円となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q3再定義有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ1.2％増加し、1,547億28百万円となりました。これはその他のうち仮払消費税等が68億63百万円、未成工事支出金が15億49百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等が45億14百万円、現金預金が39億48百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末比39億48百万円減少し、383億15百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業・投資別の資金増減は開示されていない。 - FY2018-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ76億98百万円増加し、393億71百万円(前年同四半期末は264億59百万円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは36億84百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローは49億28百万円の資金増加となりました。」
前期の第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の減少、営業・投資活動の資金減少から反転し、当期は現金同等物が76億98百万円増加し、営業・投資活動とも資金増加となった。 - FY2018-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ9.2％減少し、1,388億52百万円となりました。これは未成工事支出金が９億34百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が105億円、現金預金が67億15百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から67億15百万円減少し、残高は355億48百万円となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、営業・投資別の資金増減は開示されていない。 - FY2017再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ66億97百万円減少し、316億72百万円(前期末は383億69百万円)となりました。」
通期キャッシュ・フローを開示し、現金及び現金同等物は66億97百万円減少した。営業活動は66億79百万円の増加、投資活動は65億5百万円の減少、財務活動は52億86百万円の減少である。 - FY2017-Q3残高更新・キャッシュフロー非作成有価証券報告書
「これはその他のうち仮払消費税等が49億36百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が138億31百万円、現金預金が28億８百万円それぞれ減少したことなどによります。」
現金預金は前連結会計年度末から28億08百万円減少し、残高は411億93百万円となった。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ119億10百万円減少し、264億59百万円(前年同四半期末は334億69百万円)となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から119億10百万円減少して264億59百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは61億81百万円の資金減少、投資活動によるキャッシュ・フローは48億79百万円の資金減少である。