短期預金・銀行借入を基本とする資金運用・調達
FY2016に初出。22回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。36社中3社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに6社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社は、2026年3月6日に、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする既存取引銀行4行と締結している総額8,000百万円のコミットメントライン契約について、契約期間を更新し、2029年4月2日まで延長した。」
8,000百万円のコミットメントラインを2029年4月まで延長し、さらに三井住友銀行をアレンジャーとする5,000百万円の枠を新設した。資金調達体制を拡大した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は、2025年3月31日付けで、2020年3月31日に株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとして締結した総額4,000百万円のコミットメントライン契約の内容を更新した。これにより、同契約の契約期間を2028年3月31日まで延長するとともに、2025年4月3日から融資枠を総額8,000百万円まで増枠した。」
コミットメントラインの契約期間を2028年3月まで延長し、2025年4月から融資枠を40億円から80億円へ増枠した。 - FY2025-H1借入実行残高が減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000 百万円 借入実行残高 2,000 百万円 差引額 2,000 百万円」
取引銀行4行との貸出コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の2,200百万円から2,000百万円へ減少した。 - FY2024年度末借入実行残高が2,200百万円に減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額4,000百万円、借入実行残高2,200百万円、差引額1,800百万円」
銀行4行との貸出コミットメント総額4,000百万円を維持しつつ、年度末の借入実行残高は前年度末の2,700百万円から2,200百万円へ減少した。 - FY2024-Q3借入実行残高が2,800百万円に増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000 百万円 4,000 百万円 借入実行残高 2,700 2,800 差引額 1,300 1,200」
貸出コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の2,700百万円から2,800百万円へ増加し、差引額は1,200百万円となった。 - FY2024-Q2借入実行残高が2,700百万円から2,500百万円に減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000百万円 借入実行残高 2,500百万円 差引額 1,500百万円」
取引銀行4行との貸出コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、年度末の借入実行残高2,700百万円から2,500百万円へ減少し、未実行枠は1,500百万円となった。 - FY2024-Q1借入実行残高が2,700百万円から1,100百万円に減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額4,000百万円、借入実行残高2,700百万円、差引額1,300百万円」
取引銀行4行との貸出コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、借入実行残高は2023年3月末の2,700百万円から1,100百万円へ減少し、未実行枠は2,900百万円となった。 - FY2023年度末借入実行残高が2,700百万円に増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額4,000百万円、借入実行残高2,700百万円、差引額1,300百万円」
銀行4行とのコミットメント総額4,000百万円を維持する一方、年度末の借入実行残高は前年度末の1,600百万円から2,700百万円へ増加した。 - FY2023-Q3円建て借入実行残高が1,600百万円に増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額4,000百万円、借入実行残高1,600百万円、差引額2,400百万円」
円建て貸出コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前四半期末の1,000百万円から1,600百万円へ増加した。 - FY2023-Q2円建て借入実行残高が1,000百万円に増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額4,000百万円、借入実行残高1,000百万円、差引額3,000百万円」
円建て貸出コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前四半期末のゼロから1,000百万円となった。 - FY2023-Q1円建て借入実行残高がゼロに減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000 百万円 借入実行残高 － 差引額 4,000 百万円」
取引銀行4行との貸出コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1,600百万円からゼロとなった。 - FY2022-Q3ドル建て借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7.5 百万ドル 借入実行残高 4.5 差引額 3.0」
ドル建て貸出コミットメント枠7.5百万ドルについて、借入実行残高が前四半期の3.0百万ドルから4.5百万ドルへ増加した。円建て枠4,000百万円の借入実行残高はゼロとなっている。 - FY2022-Q2ドル建て借入の実行有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7.5 百万ドル 借入実行残高 3.0 差引額 4.5」
円建てコミットメント4,000百万円では借入実行残高がゼロとなった一方、新たに設定したドル建て枠7.5百万ドルについて3.0百万ドルを実行した。 - FY2022-Q1借入実行残高ゼロとドル建て枠の設定有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結している。」
円建ての貸出コミットメント総額4,000百万円を維持しつつ、借入実行残高は600百万円からゼロへ減少した。また、新たにドル建て7.5百万ドルの貸出コミットメント枠を開示した。 - FY2021年度末借入実行残高600百万円有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額4,000百万円、借入実行残高600百万円、差引額3,400百万円」
コミットメント総額4,000百万円を維持し、年度末の借入実行残高は1,000百万円から600百万円へ減少した。 - FY2021-Q1借入実行残高がゼロに減少有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結している。」
貸出コミットメント総額4,000百万円は維持された一方、借入実行残高は2020年3月31日時点の1,000百万円から2020年6月30日時点でゼロとなり、差引額は4,000百万円となった。 - FY2020借入実行残高の増加継続有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額4,000百万円、借入実行残高1,000百万円、差引額3,000百万円」
銀行借入・コミットメントラインを基本とする資金調達方針を継続し、借入実行残高は前年度末の500百万円から1,000百万円へ増加した。 - FY2020-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結している。」
取引銀行3行との貸出コミットメント契約を継続し、契約総額40億円、借入実行残高10億円、差引額30億円を開示した。 - FY2020-Q1貸出コミットメント契約銀行数の変更有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結している。」
銀行借入を基本とする資金調達方針のもと、貸出コミットメント契約の取引銀行数が従来開示の4行から3行となった。契約総額は40億円で、当四半期末の借入実行残高は0円である。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結している。」
銀行4行との貸出コミットメント契約を継続しており、貸出コミットメント総額は40億円、当第3四半期末の借入実行残高は0円と開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結している。」
銀行借入を基本とする資金調達方針に関連して、4行との貸出コミットメント契約を継続開示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針である。デリバティブは、ヘッジ目的のものに限定し、投機的な取引は行わない方針である」
資金運用、銀行借入、デリバティブ利用に関する基本方針を示している。