安定的な資金確保と調達コストの最適化

「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は7,158,383千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入7,484,123千円、短期借入金の増加額1,574,000千円によるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、11,425,846千円となりました。これは主に、短期借入金の純増額6,730,000千円、長期借入れによる収入5,388,000千円、配当金の支払額532,213千円によるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、3,060,368千円となりました。これは主に、短期借入金の純増額2,085,000千円、長期借入れによる収入1,970,000千円、長期借入金の返済による支出618,334千円、配当金の支払額375,850千円によるものであります。」

「当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は720,969千円（前連結会計年度は498,741千円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,100,000千円、短期借入金の増加額1,284,857千円があった一方、配当金の支払額427,437千円によるものであります。」

「これは、支払手形・工事未払金等が222,662千円が減少した一方で、短期借入金が975,000千円、電子記録債務が518,602千円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、52,423千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出610,000千円、短期借入金の純増額587,357千円、長期借入れによる収入500,000千円、配当金の支払額424,487千円によるものであります。」

「これは、未払法人税等が341,997千円減少した一方で、短期借入金が2,100,000千円、未成工事受入金が227,328千円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「財務活動の結果得られた資金は、498,741千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入784,100千円、短期借入金の純増加額210,000千円があった一方、配当金の支払額387,338千円によるものであります。」

「これは、現金及び預金が2,761,308千円減少した一方、受取手形・完成工事未収入金等が4,426,699千円、販売用不動産が1,547,088千円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、1,754,277千円（前年同四半期は67,053千円の支出）となりました。これは主に、短期借入れによる収入5,900,000千円、短期借入金の返済による支出3,800,000千円、配当金の支払額386,441千円によるものであります。」

「これは、未払法人税等が325,816千円減少した一方で、短期借入金が1,700,000千円、支払手形・工事未払金が398,412千円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「財務活動の結果使用した資金は、2,297,032千円（前年同期は2,584,505千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入319,000千円があった一方、長期借入金の返済による支出1,980,000千円、配当金の支払額による支出469,991千円、自己株式の取得による支出166,669千円によるものです。」

「財務活動の結果使用した資金は、67,053千円（前年同四半期は1,287,234千円の獲得）となりました。これは主に、短期借入れによる収入1,000,000千円、長期借入金の返済による支出600,000千円、配当金の支払額467,681千円によるものであります。」

「これは、支払手形・工事未払金が862,707千円、１年内返済予定の長期借入金が600,000千円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「これは主に、短期借入金による収入8,300,000千円があった一方、短期借入金の返済による支出11,500,000千円、長期借入金による収入1,751,870千円、長期借入金の返済による支出490,000千円、自己株式の取得による支出680,500千円によるものです。」

「これは、支払手形・工事未払金が845,570千円、短期借入金が700,000千円、1年内返済予定の長期借入金が930,000千円、長期借入金が830,000千円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、1,287,234千円（前年同四半期は1,872,382千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,751,870千円、自己株式の取得による支出360,757千円、配当金の支払額265,950千円によるものであります。」

「当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ6,465,757千円増加し、11,856,681千円となりました。これは、短期借入金が3,200,000千円、長期借入金が3,335,000千円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「当社は、財務体質の健全化及び運転資金の確保を目的として、2020年３月18日及び2020年３月26日付にて以下の借入を実行しております。」

「財務活動の結果獲得した資金は、1,872,382千円（前年同四半期は852,677千円の支出）となりました。これは主に、短期借入れによる収入3,300,000千円、短期借入金の返済による支出1,300,000千円、長期借入れによる収入490,000千円、配当金の支払額505,881千円によるものであります。」

「これは、長期借入金が490,000千円増加した一方で、支払手形・工事未払金が600,155千円、未払法人税等が286,913千円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「これは主に、短期借入れによる収入4,500,000千円、短期借入金の返済による支出4,500,000千円、長期借入金の返済による支出1,546,000千円、自己株式の取得による支出149,755千円、配当金の支払額507,242千円によるものであります。」

「これは、短期借入金が800,000千円増加した一方で、支払手形・工事未払金が1,826,694千円、１年内返済予定の長期借入金が746,000千円、長期借入金が400,000千円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「財務活動の結果使用した資金は、852,677千円（前年同四半期は291,750千円の支出）となりました。これは主に、短期借入れによる収入2,400,000千円、短期借入金の返済による支出1,600,000千円、長期借入金の返済による支出1,146,000千円、配当金の支払額505,640千円によるものであります。」

「これは、短期借入金が900,000千円、未成工事受入金が813,776千円それぞれ増加した一方で、支払手形・工事未払金が1,109,503千円、未払法人税等が227,756千円、長期借入金が400,000千円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「これは、支払手形・工事未払金が1,648,492千円、１年内返済予定の長期借入金が1,146,000千円、未成工事受入金が456,335千円それぞれ増加した一方で、短期借入金が200,000千円、未払法人税等が311,738千円、長期借入金が746,000千円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「これは主に、短期借入れによる収入2,600,000千円、短期借入金の返済による支出2,800,000千円、長期借入れによる収入400,000千円、配当金の支払額491,729千円によるものであります。」

「これは、現金及び預金が942,702千円、販売用不動産が266,356千円それぞれ減少した一方で、受取手形・完成工事未収入金等が1,206,965千円増加したことが主な要因であります。」

「当社は、平成28年12月22日に公募増資による払込を受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ405,000千円増加しております。」

「今回の一般募集に係る手取概算額797,000,000円につきましては、全額を平成30年５月期までにマンション用地仕入の決済資金に充当する予定であります。」

「当社は、平成28年８月26日開催の取締役会の決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行いたしました。」

「当社は、最適な資金調達方法と調達期間の組み合わせにより適切なコストで安定的に資金を確保することを、資金調達の基本方針としております。」