金利変動リスク
FY2016に初出。24回の記載のうち12回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2023-Q2。直近の記載は2026-08-04。
Umiosがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2023年。同じテーマの他社とほぼ同じ時期。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。96社中30社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに39社。
- FY2026悪化有価証券報告書
「また、有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ35,968百万円増加し、306,880百万円となりました。」
有利子負債残高が270,912百万円から306,880百万円へ増加し、支払利息も4,195百万円から4,517百万円へ増加した。金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大している。 - 2026-05-11悪化決算
「支払利息 4,195 4,517」
支払利息が4,195百万円から4,517百万円へ増加し、金利負担が拡大した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が135,904百万円、コマーシャル・ペーパーが15,000百万円、長期借入金が92,749百万円、社債が51,000百万円となり、合計で294,653百万円となりました。」
有利子負債残高が前連結会計年度末の270,912百万円から294,653百万円へ増加し、支払利息も前年同期比で増加した。金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大している。 - FY2025有利子負債減少・支払利息増加有価証券報告書
「有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ13,438百万円減少し、270,912百万円となりました。」
有利子負債残高は減少した一方、支払利息は前年の3,454百万円から4,195百万円へ増加した。金利変動リスクへのエクスポージャーは残る。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が153,124百万円、長期借入金が99,820百万円、社債が33,000百万円となり、合計で285,944百万円となりました。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の284,351百万円から285,944百万円へ増加した。支払利息も前年同期比500百万円増加しており、金利変動リスクへのエクスポージャーは小幅に拡大した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が183,919百万円、長期借入金が107,441百万円、社債が18,000百万円となり、合計で309,361百万円となりました。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の301,139百万円から309,361百万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した。支払利息も前年同期比914百万円増加している。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が159,002百万円、長期借入金が127,971百万円、社債が18,000百万円となり、合計で304,974百万円となりました。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の301,139百万円から304,974百万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が171,705百万円、長期借入金が133,783百万円、社債が5,000百万円となり、合計で310,488百万円となりました。」
有利子負債残高が前連結会計年度末の301,139百万円から310,488百万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ50,535百万円増加し、301,139百万円となりました。」
有利子負債残高が301,139百万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した。支払利息も2,281百万円へ増加している。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が216,934百万円、長期借入金が119,386百万円、社債が5,000百万円となり、合計で341,321百万円となりました。」
有利子負債残高が前連結会計年度末の250,604百万円から341,321百万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が196,302百万円、長期借入金が117,366百万円となり、合計で313,669百万円となりました。」
有利子負債残高が前連結会計年度末の250,604百万円から313,669百万円へ増加した。金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した数値更新である。 - FY2023-Q1有利子負債残高の増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が165,127百万円、長期借入金が125,728百万円となり、合計で290,856百万円となりました。」
有利子負債残高が前連結会計年度末の250,604百万円から290,856百万円へ増加した。金利上昇の発生や金利変動リスク自体の変更は明示していない。 - FY2022有利子負債残高の減少有価証券報告書
「また、有利子負債残高は、前連結会計年度末に対して9,233百万円減少し、250,604百万円となりました。」
有利子負債残高が259,837百万円から250,604百万円へ減少した。金利変動リスクの変更自体は明示していない。 - FY2022-Q3有利子負債残高の更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が149,467百万円、長期借入金が123,561百万円となり、合計で273,028百万円となりました。」
第3四半期末の有利子負債残高を273,028百万円、内訳を短期借入金149,467百万円、長期借入金123,561百万円として更新した。金利変動リスク自体の変更は記載していない。 - FY2022-Q2有利子負債残高の更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、短期借入金が135,916百万円、長期借入金が124,373百万円となり、合計で260,289百万円となりました。」
当第2四半期末の有利子負債残高は260,289百万円で、短期借入金135,916百万円、長期借入金124,373百万円と開示している。金利変動リスク自体の変更は示していない。 - FY2022-Q1有利子負債残高の更新有価証券報告書
「有利子負債残高は262,064百万円でありますが、短期借入金は133,540百万円あり、手元流動性は十分に確保できていると考えております。」
有利子負債残高262,064百万円、短期借入金133,540百万円を開示している。金利上昇の発生や金利変動リスク自体の変更は明示されていない。 - FY2021有利子負債残高の通期更新有価証券報告書
「有利子負債残高は、前連結会計年度末に対して1,878百万円減少し、259,837百万円となりました。」
有利子負債残高を259,837百万円へ更新し、前年から1,878百万円減少した。金利変動リスク自体の変更は明示されていない。 - FY2021-Q2有利子負債残高の更新有価証券報告書
「有利子負債残高は272,773百万円でありますが、短期借入金は127,775百万円であり、手元流動性は十分に確保できていると考えております。」
有利子負債残高272,773百万円、短期借入金127,775百万円を開示している。金利上昇の発生や金利変動リスク自体の変更は明示されていない。 - FY2021-Q1有利子負債残高の更新有価証券報告書
「有利子負債残高は275,860百万円でありますが、短期借入金は130,264百万円であり、手元流動性は十分に確保できていると考えております。」
有利子負債残高275,860百万円、短期借入金130,264百万円を開示している。金利変動リスク自体の変更や、金利上昇の発生は明示されていない。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループの借入金は、当連結会計年度末で266,037百万円となっております。今後の金利動向により調達金利が変動し、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
借入金残高を266,037百万円と更新し、金利変動による調達金利リスクを継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループの借入金は、当連結会計年度末で272,208百万円となっております。今後の金利動向により調達金利が変動し、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
借入金残高を272,208百万円と数値化し、金利動向による調達金利変動リスクを継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループの借入金は、当連結会計年度末で281,362百万円となっております。今後の金利動向により調達金利が変動し、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
借入金残高を数値化し、金利動向による調達金利変動をリスクとしている。