営業活動及び財務活動による成長資金の確保
FY2018-Q2に初出。14回の記載のうち12回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに91社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、2,603百万円（前期は192百万円の使用）となりました。これは主に短期借入金の純増額460百万円、長期借入による収入3,920百万円により資金を獲得する一方、長期借入金の返済による支出1,421百万円及び配当金の支払額234百万円等により資金を使用したことによるものです。」
設備投資等の成長資金として長期借入3,920百万円、短期借入金純増460百万円を実施し、財務活動による資金を確保している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、496百万円（前年同期は369百万円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入460百万円、長期借入金の返済による支出732百万円、リース債務の返済による支出63百万円及び配当金の支払額110百万円等によるものであります。」
長期借入れ460百万円を実施する一方、長期借入金732百万円を返済し、成長投資・運転資金に関する資金調達と返済の実績を開示している。 - FY2024前進有価証券報告書
「調達手段として、長期運転資金及び設備投資資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入を基本とし、短期資金需要については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの短期借入を基本としております。借入については、グループ会社で一元化することにより有利子負債の削減、安定的かつ効率的な資金調達を心掛けております。」
長期・短期の資金需要に対する調達手段を明確化し、グループ一元化による有利子負債削減と安定的な資金調達方針を示している。通期では長期借入1,800百万円を実施した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、94百万円（前年同四半期は32百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純増額710百万円、長期借入金の返済による支出404百万円、リース債務の返済による支出116百万円及び配当金の支払額94百万円によるものであります。」
成長維持に必要な資金の確保に関し、短期借入金の純増額710百万円などにより財務活動で94百万円の資金を確保している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは買掛金の増加661百万円、短期借入金の増加1,290百万円、未払金の増加102百万円及びその他の増加174百万円等によるものです。」
当第1四半期末の負債増加要因として、短期借入金が1,290百万円増加したことを開示している。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、748百万円（前年同期は509百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の純増額430百万円及び長期借入れによる収入1,500百万円等によるものであります。」
設備投資等の成長資金について、短期借入430百万円、長期借入1,500百万円を実行し、財務活動による資金を確保した。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、258百万円（前年同期は756百万円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入1,500百万円によるものであります。」
設備投資等に対応して長期借入れ15億円を実行し、財務活動による資金を258百万円の収入とした。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、219百万円（前年同四半期は296百万円の使用）となりました。これは短期借入金の純増額800百万円によるものであります。」
成長資金の確保に関し、当第2四半期累計期間に短期借入金800百万円を実施し、財務活動による資金が219百万円の増加となった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「なお、飲料製造事業につきましては引き続き競争力の高い設備投資を実行する方針であり、資金調達につきましては、長期の銀行借入れを中心に調達する方針であります。」
競争力の高い設備投資を継続し、資金調達は長期銀行借入を中心とする方針を再確認している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「一方、長期借入れによる収入1,100百万円による資金の増加がありました。」
成長維持に必要な資金の調達方針に関連して、当第2四半期累計期間に長期借入れによる11億円の資金調達を実行している。 - FY2018前進有価証券報告書
「飲料製造事業につきましては引き続き競争力の高い設備投資を実行する方針であり、資金調達につきましては、長期の銀行借入れを中心に調達する方針であります。」
成長維持に必要な資金の調達方針について、飲料製造設備投資を長期銀行借入中心で賄う具体的な方法を示している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当社グループは営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより、当社グループの成長を維持するために必要な資金を調達することが可能であると考えております。」
営業活動および財務活動によるキャッシュ・フローで、成長維持に必要な資金を調達できるとの資金流動性に関する認識を初めて明示している。