営業活動による資金獲得と現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。35回の記載のうち18回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q3。直近の記載は2026-11-05。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。156社中20社が悪化側に。
- 2026-11-05悪化決算
「これは主に、現金及び預金が192百万円、売掛債権が219百万円、未収入金が179百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金が前年度末の1,412,936千円から1,220,645千円へ減少し、現金残高の増加傾向が反転している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前年同期に比べ605百万円増加し、1,412百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は61百万円（前期は257百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の257百万円の使用から61百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も605百万円増加して1,412百万円となった。 - 2026-05-08前進決算
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前年同期に比べ605百万円増加し、1,412百万円となりました。」
現金及び現金同等物が807百万円から1,412百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも257百万円の使用から61百万円の獲得へ転じている。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ396百万円増加し、1,204百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は36百万円（前年同期は137百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比396百万円増加して1,204百万円となり、営業活動による資金使用額も前年同期の137百万円から36百万円へ縮小した。 - FY2025営業活動資金の使用・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前年同期に比べ255百万円減少し、807百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は257百万円（前期は333百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物が255百万円減少して807百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の333百万円の獲得から257百万円の使用へ転じた。 - FY2025-H1営業活動資金の使用・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少し、1,002百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は137百万円（前年同期は534百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から61百万円減少して1,002百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の534百万円の獲得から137百万円の使用へ転じた。 - FY2024-Q3現金残高の前期末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 869,377 1,194,085」
現金及び預金は前連結会計年度末の869,377千円から1,194,085千円へ324,708千円増加した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ463百万円増加し、1,332百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は534百万円（前年同期は282百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から463百万円増加して1,332百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の282百万円から534百万円へ増加した。 - FY2024-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 869,377 824,206」
現金及び預金は前連結会計年度末の869,377千円から824,206千円へ45,171千円減少した。第1四半期のため四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は163百万円（前年同期は325百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の325百万円の使用から163百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も781百万円から869百万円へ増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて394百万円増加し、10,086百万円となりました。これは主に、現金及び預金が478百万円、電子記録債権が280百万円、商品が281百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が540百万円減少したためであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から478百万円増加して1,259百万円となり、資金残高が増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ220百万円増加し、1,001百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は282百万円（前年同期は102百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比220百万円増加して1,001百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の102百万円の使用から282百万円の獲得へ転じた。 - FY2023-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が579百万円、電子記録債権が91百万円それぞれ減少し、現金及び預金が485百万円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から485百万円増加し、1,267百万円となった。第1四半期のため、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022現金残高減少・営業活動資金の使用有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ754百万円減少し、781百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は325百万円（前年同期は98百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は1,536百万円から781百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも獲得から325百万円の使用へ転じた。 - FY2022-Q3現金残高の増加への転換有価証券報告書
「現金及び預金 1,536,400 1,562,752」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,536,400千円から1,562,752千円へ26,352千円増加し、前四半期までの現金残高減少傾向から増加に転じた。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2現金残高減少継続・営業活動資金の使用有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ140百万円減少し、1,396百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は102百万円（前年同期は81百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から140百万円減少し、営業活動による資金使用額も前年同期の81百万円から102百万円へ増加した。 - FY2022-Q1現金残高の小幅減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,536,400 1,525,323」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,536,400千円から1,525,323千円へ10,?077千円減少した。第1四半期のため四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ800百万円増加し、1,536百万円となりました。投資活動の結果得られた資金は735百万円（前年同期は53百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物が800百万円増加して15億3,640万円となった。固定資産・投資有価証券の売却により投資活動による資金が大幅なプラスに転じた。 - FY2021-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 735,821 887,119」
現金及び預金が前連結会計年度末の735,821千円から887,119千円へ151,298千円増加した。 - FY2021-Q2営業活動資金の使用と現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ106百万円減少し、629百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は81百万円（前年同期は111百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の735百万円から629百万円へ106百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の111百万円の獲得から81百万円の使用へ転じた。 - FY2021-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 735,821 565,931」
現金及び預金が前連結会計年度末の735,821千円から565,931千円へ169,890千円減少した。第1四半期のため四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020現金残高増加・営業活動資金微減有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ47百万円増加し、735百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は132百万円（前年同期は138百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は688百万円から735百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは138百万円から132百万円へ小幅に減少した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「現金及び預金 688,640 732,135」
現金及び預金が前連結会計年度末の688,640千円から732,135千円へ43,495千円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ62百万円増加し、751百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は111百万円（前年同期は92百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の92百万円から111百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から62百万円増加して751百万円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「現金及び預金 688,640 802,142」
現金及び預金が前連結会計年度末の688,640千円から802,142千円へ113,502千円増加した。 - FY2019現金残高の前期末比増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ82百万円増加し、688百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は138百万円（前年同期は308百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は606百万円から688百万円へ82百万円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは308百万円から138百万円へ減少している。 - FY2019-Q3現金残高の前期末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 606,092 658,111」
現金及び預金は前連結会計年度末の606,092千円から658,111千円へ52,019千円増加した。一方、前四半期報告時の662百万円からは減少している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ56百万円増加し、662百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から56百万円増加し662百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは92百万円で、前年同期の278百万円から減少している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「現金及び預金 606,092 669,470」
現金及び預金は前連結会計年度末の606,092千円から669,470千円へ63,378千円増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ213百万円増加し、606百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は308百万円（前年同期は137百万円の獲得）となりました。」
営業活動による資金獲得が137百万円から308百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年同期比213百万円増の606百万円となった。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「現金及び預金 392,772 674,674」
現金及び預金は前連結会計年度末の392,772千円から674,674千円へ281,902千円増加した。なお、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ239百万円増加し、632百万円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は278百万円（前年同期は351百万円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。」
営業活動による資金獲得は前年同期を下回ったものの278百万円のプラスを維持し、現金及び現金同等物は期末から239百万円増加して632百万円となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は137百万円（前年同期は58百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の58百万円の使用から137百万円の獲得に転じ、現金及び現金同等物は392百万円となった。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は9,128百万円となり、前連結会計年度末に比べ326百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が540百万円増加し、受取手形及び売掛金が134百万円、未収入金が85百万円及び有形固定資産が35百万円減少したためであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比540百万円増加し、当第3四半期会計期間末残高は789百万円となった。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は351百万円（前年同期は１百万円の使用）となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の1百万円の使用から351百万円の獲得に転じ、現金及び現金同等物は548百万円となった。