自己資金・借入・リースを組み合わせた資金調達
FY2018に初出。19回の記載のうち16回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載は2026-11-13。
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- 2026-11-13前進決算
「営業活動により得られた資金は344百万円(前年同期は56百万円の収入）でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期から増加し、財務活動では長期借入金とリース債務の返済を継続した。 - FY2027-H1前進有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は344百万円(前年同期は56百万円の収入）でした。主に税金等調整前中間純利益308百万円、売上債権の減少287百万円(収入)、仕入債務の減少190百万円(支出)によるものであります。財務活動により支出した資金は105百万円(前年同期は159百万円の支出）でした。主に長期借入金の返済による支出38百万円、配当金の支払額55百万円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の56百万円から344百万円へ増加した。長期借入金38百万円とリース債務12百万円の返済、配当金55百万円の支払いも実施され、自己資金を得ながら借入・リース返済を継続している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローとして227百万円の資金を獲得いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、鋼製型枠等有形固定資産の取得による支出143百万円、投資有価証券の取得による支出41百万円等を支出したことにより、204百万円を支出いたしました。また、長期借入金の返済等が進捗したことにより財務活動によるキャッシュ・フローとして209百万円を支出いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー227百万円を確保し、鋼製型枠等への投資を行いながら、長期借入金の返済を進めた。自己資金、借入、リースを組み合わせる資金調達方針のもとで負債削減が継続している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は56百万円(前年同期は38百万円の支出）でした。主に税金等調整前中間純利益87百万円、売上債権の減少231百万円(収入)、仕入債務の減少147百万円(支出)によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の38百万円の支出から56百万円の収入へ転じた。財務活動では長期借入金88百万円、リース債務15百万円を返済しており、自己資金を得ながら借入・リース返済を継続している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は163百万円(前年同期は178百万円の支出）でした。主に長期借入金の返済による支出88百万円、リース債務の返済による支出19百万円及び配当金の支払額55百万円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス38百万円だったが、長期借入金88百万円とリース債務19百万円の返済を実施した。自己資金・借入・リースを組み合わせる方針のもと、借入・リース返済が継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローとして658百万円の資金を獲得いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証券の取得による支出として100百万円、保険積立金の積立による支出として103百万円及び鋼製型枠等有形固定資産の取得に131百万円を支出したことにより、322百万円を支出いたしました。また、長期借入金の返済等が進捗したことにより財務活動によるキャッシュ・フローとして286百万円を支出いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー658百万円を確保しつつ、長期借入金の返済176百万円などにより財務活動は286百万円の支出となった。自己資金を得ながら借入・リース返済を進める状態が続いている。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金の減少245百万円、受取手形及び売掛金の減少163百万円、投資有価証券の増加159百万円及び保険積立金の増加100百万円等によるものであります。」
自己資金・借入・リースを組み合わせる資金調達方針のもと、長期借入金（1年内返済予定を含む）が132百万円、リース債務が108百万円減少し、負債削減が進んでいる。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は339百万円(前年同四半期は314百万円の収入）でした。主に長期借入金の返済による支出88百万円、リース債務の返済による支出35百万円及び配当金の支払額54百万円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローを339百万円確保し、長期借入金88百万円とリース債務35百万円を返済した。自己資金を得ながら借入・リース返済を進める状態が続いている。 - FY2023借入収入と返済の併存有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローについては、保険積立金の積立による支出として134百万円及び新規型枠の取得に210百万円を支出したことにより、401百万円を支出いたしました。また、リース債務の返済等が進捗したことにより財務活動によるキャッシュ・フローとして77百万円を支出いたしました。」
自己資金・借入・リースを組み合わせる方針を継続する中、営業活動によるキャッシュ・フロー632百万円を確保し、新規型枠取得210百万円、長期借入金による収入250百万円、返済176百万円などの資金移動が生じた。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は314百万円(前年同四半期は488百万円の収入）でした。主に短期借入金の返済による支出25百万円、長期借入金の返済による支出88百万円、リース債務の返済による支出35百万円及び配当金の支払額54百万円によるものであります。」
営業活動による資金314百万円を確保し、短期借入金25百万円、長期借入金88百万円、リース債務35百万円を返済した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローとして795百万円の資金を獲得いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、保険積立金の積立による支出として133百万円及び新規型枠の取得に109百万円を支出したことにより、333百万円を支出いたしました。また、金融機関への借入金の返済が進捗したことにより財務活動によるキャッシュ・フローとして263百万円を支出いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー795百万円を確保し、借入金返済を進めた。自己資金・借入・リースを組み合わせる資金調達方針のもとで、財務活動は263百万円の支出となった。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金（１年内返済予定含む）の減少152百万円」
自己資金・借入・リースを組み合わせる資金調達方針のもと、長期借入金（1年内返済予定を含む）が前連結会計年度末から152百万円減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローとして2,097百万円の資金を獲得いたしました。」
自己資金・借入・リースを組み合わせる方針のもと、営業活動によるキャッシュ・フロー2,097百万円を獲得し、短期借入金950百万円、長期借入金243百万円を返済した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「その主な要因は、短期借入金の減少350百万円、長期借入金の減少189百万円、未払法人税等の増加193百万円、リース債務の増加153百万円等によるものであります。」
自己資金・借入・リースを組み合わせる資金調達方針のもと、短期借入金350百万円、長期借入金189百万円が減少し、借入金返済が進んでいる。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は571百万円(前年同四半期は129百万円の収入）でした。主に短期借入れによる収入200百万円、短期借入金の返済による支出650百万円、長期借入金の返済による支出128百万円及びリース債務の返済による支出26百万円によるものであります。」
自己資金・借入・リースを組み合わせる資金調達方針のもと、営業活動によるキャッシュ・フロー571百万円を獲得し、短期借入金650百万円、長期借入金128百万円を返済した。 - FY2019前進有価証券報告書
「これらの資金需要に対しては、営業活動から獲得する自己資金、金融機関からの借入および所有権移転外ファイナンス・リースによる調達を基本としております。当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローとして648百万円の資金を獲得いたしました。」
自己資金、借入、ファイナンス・リースを組み合わせる資金調達方針を継続し、当期は営業活動によるキャッシュ・フロー648百万円を獲得した。また借入金返済の進捗により財務活動は995百万円の支出となった。 - FY2018初出有価証券報告書
「これらの資金需要に対しては、営業活動から獲得する自己資金、金融機関からの借入および所有権移転外ファイナンス・リースによる調達を基本としております。」
仕入代、型枠の補修・輸送費、営業費用、設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、金融機関借入、ファイナンス・リースを基本的な調達手段として示している。