有利子負債の圧縮による財務体質改善
FY2016に初出。29回の記載のうち18回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに13社。
- FY2026対処有価証券報告書
「債務償還年数（年）0.2 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）263.1」
営業キャッシュ・フローが2,012百万円となり、債務償還年数は前年度の0.5年から0.2年、インタレスト・カバレッジ・レシオは229.0倍から263.1倍へ改善した。 - FY2023達成有価証券報告書
「本譲渡後、当社は金融機関からの借入を全額返済するとともに、Ｂ種及びＣ種優先株式の全額償還を行いました。」
大阪ホテル資産譲渡に伴い、金融機関借入の全額返済が実行され、借入金は前期末比318億円減少した。有利子負債圧縮の具体的目標が実現した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「本譲渡後、当社は金融機関からの借入を全額返済するとともに、Ｂ種及びＣ種優先株式の全額償還を行います。」
大阪ホテル資産譲渡後に金融機関借入を全額返済する計画を明示し、有利子負債圧縮の具体的な実行方針へ進んだ。 - FY2023-Q2借入金増加による負債圧縮の一時反転有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ477百万円増加し44,309百万円となりました。これは借入金が400百万円増加したこと等によります。」
前四半期の借入金返済による圧縮から動きが反転し、負債合計が477百万円、借入金が400百万円増加した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ318百万円減少し43,514百万円となりました。これは借入金が返済により350百万円減少したこと等によります。」
借入金が返済により350百万円減少し、負債合計も318百万円減少したため、有利子負債圧縮が四半期ベースで進展した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,138百万円減少し43,832百万円となりました。これは納税猶予分の一部を当連結会計年度に支払ったこと等に伴い、未払金が1,886百万円減少したこと、及び借入金が返済により5,258百万円減少したこと等によります。」
通期で負債合計が7,138百万円、借入金が返済により5,258百万円減少し、負債圧縮が数値上進展した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,133百万円増加し53,104百万円となりました。これは納税猶予分の一部を当第３四半期連結累計期間に支払ったこと等に伴い、未払金が1,633百万円減少したものの、借入金が3,013百万円増加したこと等によります。」
負債合計が2,133百万円、借入金が3,013百万円増加し、有利子負債圧縮の反転が第3四半期にも続いている。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ469百万円増加し51,440百万円となりました。これは納税猶予分の一部を当第２四半期連結累計期間に支払ったこと等に伴い、未払金が1,288百万円減少したものの、借入金が1,875百万円増加したこと等によります。」
前四半期の借入金増加に続き、当第２四半期末も借入金が1,875百万円、負債合計が469百万円増加し、負債圧縮の反転が継続した。 - FY2022-Q1負債合計は減少も短期借入金は増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ323百万円減少し50,647百万円となりました。これは納税猶予分の一部を当第１四半期連結会計期間に支払ったこと等に伴い、未払金が713百万円減少したこと等によります。」
負債合計は323百万円減少した一方、貸借対照表上の短期借入金は35,058百万円から35,695百万円へ増加しており、有利子負債圧縮の動きは一様ではない。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ8,265百万円増加し、50,970百万円となりました。これは、借入金が、7,889百万円増加したこと等によります。」
負債・借入金の増加が前四半期までの反転傾向から通期でも継続し、負債合計は50,970百万円、借入金は7,889百万円増加した。 - FY2021-Q3借入金増加が継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5,990百万円増加し48,696百万円となりました。これは借入金が、5,257百万円増加したこと等によります。」
前四半期に続き、借入金の増加により負債合計が増加した。有利子負債の圧縮傾向の反転が継続している。 - FY2021-Q2借入金増加による圧縮反転が拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5,663百万円増加し48,368百万円となりました。これは借入金が、5,619百万円増加したこと等によります。」
前四半期に続き、負債・借入金の圧縮傾向が反転した。今回は借入金が5,619百万円、負債合計が5,663百万円増加している。 - FY2021-Q1借入金増加により圧縮が一時反転有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,970百万円増加し45,675百万円となりました。これは借入金が、3,709百万円増加したこと等によります。」
これまで進んでいた負債・借入金の圧縮に対し、当第１四半期末は借入金が3,709百万円増加し、負債合計も2,970百万円増加した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,649百万円減少し、42,705百万円となりました。これは、借入金が、返済により1,067百万円減少したこと等によります。」
年度末の負債合計が2,649百万円、借入金が返済により1,067百万円減少し、有利子負債圧縮が通期でも数値上進展した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,409百万円減少し43,945百万円となりました。これは借入金が返済により1,175百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の負債合計が前期末比1,409百万円、借入金が返済により1,175百万円減少し、財務体質改善が数値上進展した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,676百万円減少し43,679百万円となりました。これは借入金が返済により787百万円減少したこと等によります。」
第2四半期末の負債合計が前期末比1,676百万円、借入金が返済により787百万円減少し、財務体質改善が数値上進展した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ854百万円減少し44,501百万円となりました。これは借入金が、返済等により392百万円減少したこと等によります。」
第1四半期末の負債合計が854百万円、借入金が返済等により392百万円減少し、財務体質改善が数値上進展した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,103百万円減少し45,745百万円となりました。これは資産除去債務が2,024百万円取り崩し等により減少したことに加え、借入金が、返済により1,222百万円減少したこと等によります。」
当第3四半期末に借入金が返済により1,222百万円減少し、負債合計も4,103百万円減少した。借入返済による財務体質改善が数値上進展している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,214百万円減少し47,634百万円となりました。これは借入金が、返済等により830百万円減少したこと等によります。」
前連結会計年度末比で負債合計が2,214百万円、借入金が830百万円減少し、借入返済による財務体質改善が数値上進展した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,636百万円減少し48,212百万円となりました。」
第1四半期末の負債合計が前期末比1,636百万円減少した。貸借対照表上、短期借入金と長期借入金の合計も31,850百万円から31,413百万円へ減少している。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,927百万円減少し、49,848百万円となりました。これは借入返済の増加により、借入金が1,570百万円減少したこと等によります。」
通期末の負債合計が2,927百万円、借入金が1,570百万円減少し、財務体質改善が数値上進展した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,608百万円減少し50,168百万円となりました。これは借入金が976百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の負債合計が前期末比2,608百万円、借入金が976百万円減少し、財務体質改善が数値上進展した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,505百万円減少し50,270百万円となりました。これは借入金が783百万円減少したこと等によります。」
第2四半期末の負債合計が前期末比2,505百万円、借入金が783百万円減少し、負債圧縮が進展した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,758百万円減少し50,017百万円となりました。」
第1四半期末の負債合計が前期末比2,758百万円減少し、長期借入金も31,805百万円から31,413百万円に減少した。 - FY2017前進有価証券報告書
「平成28年9月27日に総額380億円のシンジケートローン契約を締結し、既存の借入金を長期契約にリファイナンスし、財務の安定性を向上させるとともに、当社の事業遂行上重要な資産でないと判断した固定資産の売却を行いました。」「当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,237百万円減少し、52,776百万円となりました。これは借入金が2,513百万円及びリース債務が1,125百万円減少したこと等が主因であります。」
380億円のシンジケートローンによる借換えを実施し、年度末の負債は3,237百万円、借入金は2,513百万円減少した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,032百万円減少し52,981百万円となりました。これは借入金が1,578百万円減少したこと等によります。」
前連結会計年度末比で借入金が1,578百万円減少し、負債圧縮が数値上進展している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「また、平成28年９月27日に総額380億円のシンジケートローン契約を締結し、既存の借入金を長期契約にリファイナンスし、財務の安定性を向上させるとともに成長に向けた基盤強化に取り組んでまいりました。」
総額380億円のシンジケートローン契約を締結し、既存借入約350億円のリファイナンスと設備資金枠の確保によって、長期・安定的な資金調達体制を具体化した。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,969百万円減少し54,044百万円となりました。これは借入金が507百万円減少したこと等によります。」
前連結会計年度末比で借入金が507百万円減少し、有利子負債圧縮に向けた数値上の進展が記載されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「平成23年３月末有利子負債453億円から、平成27年９月末134億円にまで負債圧縮を進めて、「財務体質の改善」を果たせたこと。」
平成23年3月末から平成27年9月末にかけて有利子負債を453億円から134億円へ圧縮した実績を、提携の所期目的の達成として記載している。