安定的営業キャッシュ・フローとシンジケートローンによる長期安定資金の確保
FY2020-Q1に初出。18回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに37社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、2023年３月にリーガロイヤルホテル（大阪）の土地、建物の信託受益権等の譲渡により適切な資金を確保することができました。健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出により長期安定資金を確保する方針としております。」
大阪ホテル資産譲渡後の資金確保と、安定的な営業キャッシュ・フローによる長期安定資金の確保方針を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、2023年３月にリーガロイヤルホテル（大阪）の土地、建物の信託受益権等の譲渡により適切な資金を確保することができました。健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出により長期安定資金を確保する方針としております。資金計画につきましては、基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し、設備投資等に充当しております。」
大阪ホテル資産譲渡による資金確保後も、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と営業活動で得た資金の設備投資等への充当を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、2023年３月にリーガロイヤルホテル（大阪）の土地、建物の信託受益権等の譲渡により適切な資金を確保することができました。健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出により長期安定資金を確保する方針としております。資金計画につきましては、基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し、設備投資等に充当しております。」
大阪ホテル資産譲渡による資金確保後も、安定的な営業キャッシュ・フローを通じて長期安定資金を確保し、営業活動で得た資金を設備投資等に充当する方針を継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、固定資産の譲渡により適切な資金を確保することができました。健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出により長期安定資金を確保する方針としております。」
資金確保の手段が、従来の借入枠拡充から大阪ホテルの固定資産譲渡による資金確保と借入返済へ具体的に進展した。 - FY2023-Q3再定義有価証券報告書
「本運営受託により安定した受託収入を享受でき、事業収支のボラティリティを最小限に抑えることが可能となります。」
シンジケートローンや金融機関借入を含む資産保有型の資金調達方針に加え、資産譲渡後の運営受託収入を安定的な収益・資金源とする方向へ転換する内容が示された。 - FY2023-Q2短期借入金による資金調達を継続有価証券報告書
「これは主に短期借入金の増加が前年同四半期連結累計期間は2,600百万円であったことに対し、当第２四半期連結累計期間は1,100百万円であったこと等によるものです。」
営業活動・投資活動による資金流出を補う資金調達として、当第２四半期連結累計期間も短期借入金を1,100百万円増加させた。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。また、当社グループホテルの成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資は、主に手元資金と営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入などにより調達しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、シンジケートローン、手元資金および金融機関借入による資金確保の方針を継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「さらに、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の長期化に備えるため、シンジケートローン契約（組成金額255億円）及び特殊当座借越契約等（借入極度額の総額150億円）を継続し、また特殊当座借越契約等（借入極度額の総額42億円）を新設し、より一層の財務基盤の安定性を図っております。」
既存のシンジケートローン・150億円の借入枠を継続し、新たに42億円の特殊当座借越契約等を設けて流動性確保策を拡充した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。また、当社グループホテルの成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資は、主に手元資金と営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入などにより調達しております。資金計画につきましては、基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し、設備投資に充当することや有利子負債の削減を図り、金融機関からの借入によって安定資金を確保しております。」
営業キャッシュ・フロー、シンジケートローン、手元資金および金融機関借入による資金確保と、有利子負債削減を組み合わせる資金計画を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。」
安定的な営業キャッシュ・フローとシンジケートローンによる長期安定資金の確保方針を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。また、当社グループホテルの成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資は、主に手元資金と営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入などにより調達しております。資金計画につきましては、基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し、設備投資に充当することや有利子負債の削減を図り、金融機関からの借入によって安定資金を確保しております。」
営業キャッシュ・フロー、シンジケートローン、手元資金および金融機関借入による資金確保と、有利子負債削減を組み合わせる資金計画を継続している。 - FY2021引き上げ有価証券報告書
「さらに、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の長期化に備えるため、特殊当座借越契約等（借入極度額の総額150億円）を締結し、より一層の財務基盤の安定性を図っております。」
新型コロナウイルス長期化への流動性確保策として、借入極度額の総額を150億円とする特殊当座借越契約等を締結した。従来開示の合計100億円から資金枠を拡大している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「これは主に短期借入金の増加が6,400百万円あったこと等によるものです。」
厳しい営業キャッシュ・フローを補うため短期借入金を6,400百万円増加させ、財務活動による資金収入5,422百万円を確保した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。また、当社グループホテルの成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資は、主に手元資金と営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入などにより調達しております。資金計画につきましては、基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し、設備投資に充当することや有利子負債の削減を図り、金融機関からの借入によって安定資金を確保しております。」
営業キャッシュ・フロー、シンジケートローン、手元資金および金融機関借入による資金確保と、有利子負債削減の資金計画を継続して記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「さらに、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の長期化に備えるため、特殊当座借越契約（借入極度額70億円）、当座貸越契約（借入極度額20億円）、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約（借入極度額10億円）を締結し、より一層の財務基盤の安定性を図っております。」
従来の営業キャッシュ・フローとシンジケートローンによる長期安定資金の確保に加え、合計100億円の借入極度額を持つ追加的な流動性確保策を締結した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。」
安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンによる長期安定資金の確保方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。」
安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンによる長期安定資金の確保方針を継続している。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。また、当社グループホテルの成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資は、主に手元資金と営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入などにより調達しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、シンジケートローン、手元資金および金融機関借入を組み合わせ、運転資金・設備投資に必要な長期安定資金を確保する方針を初めてまとまった形で明示した。