一定水準の手元流動性の確保
FY2022に初出。11回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q2。直近の記載は2026-10-14。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。
- 2026-10-14前進決算
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は4,241,672千円となりました。」
現金及び現金同等物の期末残高を4,241,672千円として開示している。元のcanonical threadは変更しない。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より 143,653千円増加 し、 3,559,260千円 となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末の3,415,606千円から3,559,260千円へ増加し、手元流動性を確保する方針に沿った実績を開示している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より373,683千円増加し、3,415,606千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末の3,041,922千円から3,415,606千円へ増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より179,052千円増加し、3,220,975千円となりました。」
一定水準の手元流動性を確保する方針に関連して、現金及び現金同等物が前事業年度末の3,041,922千円から3,220,975千円へ増加した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より1,066,278千円増加し、3,041,922千円となりました。」
手元流動性の確保に関連して、現金及び現金同等物が1,975,644千円から3,041,922千円へ増加した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は3,412,637千円となり、前事業年度末に比べ784,415千円増加しました。これは主に、現金及び預金が684,721千円、敷金が23,117千円増加したことによるものであります。」
手元流動性の確保に関連して、現金及び預金が前事業年度末の1,975,644千円から684,721千円増加し、2,660,365千円となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より385,598千円増加し、2,361,242千円となりました。」
一定水準の手元流動性を確保する方針に関連して、現金及び現金同等物が前事業年度末の1,975,644千円から2,361,242千円へ増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な資金を安定的に確保するために、必要な資金は自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等でバランスよく調達していくことを基本方針としております。当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より1,020,102千円増加し、1,975,644千円となりました。」
資金調達手段の多様化を方針として示し、現金及び現金同等物は955,541千円から1,975,644千円へ増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行（前事業年度は１行）と当座貸越契約及びコミットライン契約を締結しております。 当座貸越極度額及びコミットメントラインの貸付極度額の総額 1,100,000千円」
取引銀行が前事業年度の１行から３行となり、当座貸越・コミットメントラインの極度額総額を1,100,000千円と開示している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としております。」
後発事象として、りそな銀行との借入極度額500,000千円・契約期間11ヶ月のコミットメントライン、および商工組合中央金庫との借入極度額300,000千円・契約期間１年間の契約締結を開示している。 - FY2022初出有価証券報告書
「クーリングオフや解約に基づく返金対応に対しての懸念をお客様が持たれることの無いように、常に一定水準の手元流動性を確保し、信用獲得に努めてまいります。」
前払い受講料に伴う返金対応への備えとして、手元流動性、金融機関関係、内部留保を重視している。