借入金等の手元流動性リスク
FY2016に初出。23回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026現金微減と借入減少・営業CF黒字が併存有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、当連結会計年度末には1,084百万円となりました。」
現金及び現金同等物は26百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1,168百万円の獲得となり、短期借入金は300百万円、長期借入金返済は321百万円となった。 - FY2026-H1現金微減と営業CF黒字が併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、1,090百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から20百万円減少して1,090百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは449百万円の獲得であり、長期借入金返済や配当支払い後も手元流動性を維持している。 - FY2025現金増加と長期借入れが併存有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ256百万円増加し、当連結会計年度末には1,110百万円となりました。 長期借入れによる収入 995,500」
現金及び現金同等物は前期末比256百万円増の1,110百万円となった一方、財務活動では長期借入れによる995.5百万円の収入があり、手元流動性の増加と借入による資金調達が併存した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「また、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ134百万円増加し、988百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比134百万円増加して988百万円となり、長期借入金返済や配当支払い後も手元流動性が増加した。 - FY2024現金減少と借入減少が併存有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ412百万円減少し、当連結会計年度末には854百万円となりました。」
現金及び現金同等物は412百万円減少して854百万円となった一方、財務活動では短期借入金を2,060百万円純減し、現金減少と借入減少が併存した。 - FY2024-Q3現金減少と借入減少が併存有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は9,831百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,203百万円減少しました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、棚卸資産や土地等が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末の1,267百万円から939百万円へ減少した一方、短期・長期借入金等も減少しており、手元流動性の減少と借入残高の縮小が併存している。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ520百万円増加し、1,787百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比520百万円増加した。また短期借入金等も減少しており、手元流動性の増加と借入残高の縮小が確認される。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「これは主に現金及び預金等が増加したものの、受取手形及び売掛金や原材料及び貯蔵品等が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は1,267百万円から1,330百万円へ増加し、短期借入金等も減少した。手元流動性の改善と借入残高の縮小が同時に確認される。 - FY2023現金・営業CF増加と借入残高が併存有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は716百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失1,980百万円、仕入債務の減少額175百万円、売上債権の増加額137百万円、法人税等の支払額101百万円があったものの、固定資産減損損失1,641百万円、デリバティブ評価損633百万円、棚卸資産の減少額432百万円、減価償却費320百万円があったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは716百万円の獲得となり、現金及び現金同等物は1,267百万円へ増加した。一方、短期借入金4,680百万円、長期借入金466百万円が残っている。 - FY2023-Q3現金増加と借入増加が併存有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は13,375百万円となり、前連結会計年度末に比べ582百万円増加しました。これは主に無形固定資産等が減少したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金や電子記録債権等が増加したことによるものであります。」
現金及び預金は1,270百万円へ増加した一方、短期・長期借入金も増加し、手元流動性の増加と借入依存の拡大が併存している。 - FY2023-Q2営業CF黒字と借入増加が併存有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は106百万円（前年同期比253百万円増）となりました。これは主に売上債権の増加額160百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益66百万円、減価償却費161百万円、法人税等の還付額70百万円等があったことによるものであります。」
営業活動による資金は106百万円の獲得となり、現金及び現金同等物は1,136百万円へ増加した。一方、短期・長期借入金も増加しており、手元流動性と借入依存が併存している。 - FY2023-Q1借入増加と現金増加が併存有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は8,623百万円となり、前連結会計年度末に比べ355百万円増加しました。これは主に短期借入金等が増加したことによるものであります。」
現金及び預金は1,008百万円へ増加した一方、短期借入金等の増加により負債合計も355百万円増加し、手元流動性と借入依存の増加が併存している。 - FY2022営業CF黒字と借入依存が併存有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は341百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額215百万円、法人税等の支払額432百万円があったものの、減価償却費330百万円、売上債権の減少額466百万円があったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の602百万円の使用から341百万円の獲得へ転じた。一方、短期借入金の純増額2,070百万円など財務活動への依存も確認される。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2022-Q2営業CF赤字と現金減少が継続有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は147百万円（前年同期比428百万円増）となりました。これは主に売上債権の減少額153百万円があったものの、仕入債務の減少額223百万円、法人税等の支払額269百万円等があったことによるものであります。」
営業活動による資金は147百万円の使用となり、現金及び現金同等物も期末に742百万円へ減少した。資金繰りリスクの重要な変更とは明示されていない。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金等の手元流動性リスクについて、重要な変更はないと一括記載されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「支払手形、買掛金、社債、借入金の有する手元流動性リスクについては、経理部が毎月資金繰予定表を作成し、支払資金の確保に努めることによって管理しております。」
当期末の現金及び現金同等物は297,315千円であり、毎月の資金繰予定表により支払資金を管理している。