設備投資資金の短期借入れ
FY2019-Q2に初出。14回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026。
- FY2026前進有価証券報告書
「有利子負債の合計は2,626百万円となり、前連結会計年度に比べ1,536百万円の圧縮となりました。」
長期借入金の返済と社債償還等により、有利子負債を前期比1,536百万円圧縮し、資金枠5,450百万円は維持している。 - FY2026-H1長期借入金の返済支出が前年同期の計上からなくなる有価証券報告書
「この主な要因は長期借入金の返済による支出が1,000百万円減少したこと等によるものであります。」
財務活動による支出は前年中間期より773百万円減少し、前年同期にあった長期借入金の返済支出10億円は当中間連結会計期間には計上されていない。 - FY2025長期借入金の返済を進めつつ、短期借入れと資金枠を維持有価証券報告書
「当連結会計年度末において短期借入金1,162百万円、長期借入金2,000百万円で借入金合計は3,162百万円、１年内償還予定の社債1,000百万円となっております。」
当期は長期借入れによる収入がなく、長期借入金の返済1,000百万円を計上した一方、短期借入金1,162百万円と5,450百万円の当座貸越・貸出コミットメント枠を維持している。 - FY2025-H1長期借入れ収入がなく返済のみを計上有価証券報告書
「長期借入れによる収入 2,000 - 長期借入金の返済による支出 △ 2,000 △ 1,000」
前年中間期にあった長期借入れによる収入20億円はなく、当中間連結会計期間は長期借入金の返済10億円を計上している。 - FY2024-Q2長期借入れと同額返済を実施有価証券報告書
「長期借入れによる収入 - 2,000 長期借入金の返済による支出 - △ 2,000」
当第２四半期累計期間に長期借入れによる収入20億円と長期借入金の返済20億円を計上している。 - FY2023前進有価証券報告書
「また、今まで以上にサステナビリティ推進活動の取り組みを強化するため、脱炭素やＳＤＧsを支援する目的での私募債を1,000百万円発行しております。金融機関との間では当座貸越及び貸出コミットメント契約として5,450百万円を設定し、新型コロナウィルス感染症等による不測かつ緊急な資金需要にも対応可能な体制をとっております。」
設備投資・運転資金について、1,000百万円の私募債を発行し、5,450百万円の資金枠も維持している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は21,296百万円となり、前連結会計年度末に比較して1,208百万円の減少となりました。その主な要因は、未払金及び長期未払金の減少等によるものであります。」
負債合計が前連結会計年度末比1,208百万円減少し、負債圧縮・財務構造健全化の方向に進展している。 - FY2021前進有価証券報告書
「更に、金融機関との間で当座貸越及び貸出コミットメント契約として、前期比1,500百万円増枠の5,450百万円を設定し、新型コロナウィルス感染症等による不測かつ緊急な資金需要にも対応可能な体制をとっております。」
感染症等の緊急資金需要への備えとして、当座貸越・貸出コミットメント枠を前期比1,500百万円増額し、5,450百万円とした。 - FY2021-Q3短期借入金が前連結会計年度末から増加有価証券報告書
「短期借入金 805 1,777」
短期借入金は前連結会計年度末の805百万円から1,777百万円へ増加している。 - FY2021-Q1短期借入金が増加有価証券報告書
「負債合計は24,701百万円となり、前連結会計年度末に比較して903百万円の増加となりました。その主な要因は、流動負債が短期借入金の増加等により676百万円増加したこと等によるものであります。」
前期に示された資金調達方針に関連し、当四半期末は短期借入金が805百万円から2,799百万円へ増加している。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、新型コロナウィルス感染拡大の影響の長期化リスクを想定し、金融機関との貸出コミットメント契約の枠を1,500百万円増額致しました。」
感染拡大の長期化に備え、金融機関との貸出コミットメント枠を1,500百万円増額し、資金調達余力を拡大している。 - FY2020-Q2後退有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におきましては330百万円の支出で、前年同四半期に比べ1,028百万円の支出増となりました。その主な要因は、短期借入れによる収入が600百万円減少し、短期借入金の返済が373百万円増加したこと等によるものであります。」
設備投資資金の調達手段として記載されていた短期借入れについて、収入が600百万円減少し、返済が373百万円増加している。 - FY2019設備投資に伴う短期借入れの増加から、内部留保・外部借入を組み合わせた財務政策へ記載が拡張有価証券報告書
「当社グループの財務政策としては、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部留保又は外部借入により資金を調達しており、財政状態及びキャッシュ・フローの現況から資金調達については何ら問題はありませんが、負債の圧縮、総資産の効率化という方針を掲げ、財務構造のさらなる健全化に取り組んでまいります。」
前四半期の設備投資資金の短期借入れ増加という個別記載から、内部留保・外部借入による資金調達、負債圧縮、総資産効率化を含む財務政策へ説明が変化している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におきましては698百万円の収入で、前年同四半期に比べ419百万円の収入増となりました。主な要因は、設備投資資金の増加に伴い短期借入れによる収入が600百万円増加したこと等であります。」
設備投資資金の増加に対応して、短期借入れによる収入が600百万円増加したと記載されている。