現金及び現金同等物の減少と営業キャッシュ・フローの縮小
FY2017-Q2に初出。33回の記載のうち3回が「後退」で、最初の「後退」はFY2017-Q3。直近の記載はFY2026。
- FY2026現金・営業キャッシュ・フロー大幅減有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億56百万円減少し、当連結会計年度末には10億28百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は７億13百万円（前連結会計年度における同資金は17億56百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は9億56百万円減少し、営業キャッシュ・フローも17億56百万円から7億13百万円へ大幅に縮小した。 - 2026-05-14悪化決算
「現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ９億56百万円減少し、当連結会計年度末には10億28百万円となりました。」
現金及び現金同等物は減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも17億56百万円から６億97百万円へ縮小した。 - FY2026-H1現金・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ１億94百万円減少し、当中間連結会計期間末には17億91百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は３億63百万円（前中間連結会計期間における同資金は５億54百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から194百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年中間期の554百万円から363百万円へ縮小した。 - FY2025現金・営業キャッシュ・フロー微減有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億97百万円増加し、当連結会計年度末には19億85百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は17億56百万円（前連結会計年度における同資金は17億75百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は597百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは1,775百万円から1,756百万円へ小幅に減少した。 - FY2025-H1現金・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億円減少し、当中間連結会計期間末には12億86百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は５億54百万円（前中間連結会計期間における同資金は８億78百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から1億円減少し、営業キャッシュ・フローも前年中間期の878百万円から554百万円へ縮小した。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は17億75百万円（前連結会計年度における同資金は８億６百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは806百万円から1,775百万円へ増加し、現金及び現金同等物も135百万円増加して1,387百万円となった。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加74百万円と受取手形及び売掛金の減少７億63百万円、仕掛品の増加４億62百万円によるものであります。」「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から74百万円増加した一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q1現金増加・第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加１億47百万円と受取手形及び売掛金の減少８億75百万円、仕掛品の増加２億６百万円によるものであります。当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から147百万円増加した。一方、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業キャッシュ・フローは示されていない。 - FY2023-Q3現金増加・第３四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加１億76百万円と受取手形及び売掛金の減少４億94百万円、仕掛品の増加２億73百万円によるものであります。当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1億76百万円増加した。一方、第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2023-Q2現金減少・営業キャッシュ・フロー増加、投資・財務支出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ１億53百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には11億３百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は４億17百万円（前年同四半期における同資金は３億83百万円）となりました。投資活動の結果使用した資金は１億65百万円（前年同四半期における同資金は１億７百万円）となりました。財務活動の結果使用した資金は３億６百万円（前年同四半期における同資金は62百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から減少に転じた。営業キャッシュ・フローは前年同期から増加した一方、投資活動・財務活動による資金減少は前年同期から拡大した。 - FY2023-Q1現金増加・第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加42百万円と受取手形及び売掛金の減少７億10百万円、仕掛品の増加２億27百万円によるものであります。当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から42百万円増加した。一方、第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業キャッシュ・フローは示されていない。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ１億15百万円増加し、当連結会計年度末には11億59百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は10億８百万円（前連結会計年度における同資金は９億２百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比115百万円増加し、営業キャッシュ・フローも902百万円から1008百万円へ増加した。 - FY2022-Q3現金増加・第３四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加５億２百万円と受取手形及び売掛金の減少６億84百万円、仕掛品の増加１億89百万円によるものであります。」「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から5億02百万円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2022-Q2現金増加・営業キャッシュ・フロー縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ２億13百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には12億57百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は３億83百万円（前年同四半期における同資金は４億30百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比2億13百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4億30百万円から3億83百万円へ縮小した。 - FY2022-Q1現金増加・第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加13百万円と受取手形及び売掛金の減少７億55百万円、仕掛品の増加１億18百万円によるものであります。当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から13百万円増加した。一方、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業キャッシュ・フローは示されていない。 - FY2021-Q3現金減少幅縮小・第３四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の減少57百万円と受取手形及び売掛金の減少５億25百万円、仕掛品の増加２億25百万円によるものであります。」「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から57百万円減少し、前四半期の減少額1億89百万円から減少幅は縮小した。第３四半期の営業キャッシュ・フローは引き続き開示されていない。 - FY2021-Q2現金減少・営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ１億89百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には10億78百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は４億30百万円（前連結会計年度に得られた資金は89百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1億89百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは89百万円から4億30百万円へ増加した。 - FY2021-Q1現金減少・キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の減少31百万円と受取手形及び売掛金の減少８億71百万円、仕掛品の増加１億44百万円によるものであります。」「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から31百万円減少した。第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業キャッシュ・フローの状況は示されていない。 - FY2020現金・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ３億97百万円減少し、当連結会計年度末には13億30百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は７億65百万円（前連結会計年度に得られた資金は17億24百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は3億97百万円減少し、営業キャッシュ・フローも17億24百万円から7億65百万円へ縮小した。 - FY2020-Q3現金減少・第３四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の減少４億64百万円と受取手形及び売掛金の減少２億75百万円、仕掛品の増加１億38百万円によるものであります。」「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から4億64百万円減少した。第３四半期ではキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業キャッシュ・フローの状況は示されていない。 - FY2020-Q2現金・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ４億59百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には12億68百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は89百万円（前連結会計年度に得られた資金は11億63百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から4億59百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の11億63百万円から89百万円へ縮小した。 - FY2020-Q1現金減少・キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の減少４億10百万円と受取手形及び売掛金の減少４億46百万円、仕掛品の増加１億37百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から4億10百万円減少した。また、第１四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019現金・営業キャッシュ・フロー大幅増有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億84百万円増加し、当連結会計年度末には17億27百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は17億24百万円（前連結会計年度に得られた資金は１億66百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は増加に転じ、営業活動によるキャッシュ・フローも1億66百万円から17億24百万円へ大幅に増加した。 - FY2019-Q3現金増加・第３四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加３億75百万円と受取手形及び売掛金の減少９億21百万円、仕掛品の増加１億７百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から３億75百万円増加した。一方、第３四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2現金・営業キャッシュ・フロー増加、財務キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、92百万円増加し、11億35百万円となりました。営業活動による資金の増加は、11億63百万円（前年同四半期連結累計期間に増加した資金は９百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期の9百万円から11億63百万円へ大幅に増加した。一方、財務活動による資金は9億73百万円減少した。 - FY2019-Q1現金増加・キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加２億39百万円と受取手形及び売掛金の減少12億26百万円、仕掛品の増加１億59百万円によるものであります。」「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前年度末から２億39百万円増加した一方、第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業キャッシュ・フローの状況は示されていない。 - FY2018営業キャッシュ・フロー縮小継続有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は１億66百万円（前連結会計年度に比べ得られた資金は３億48百万円減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の5億15百万円から1億66百万円へ縮小し、現金及び現金同等物も期末に1,043百万円となり、前期末比12百万円減少した。 - FY2018-Q3後退有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から74百万円減少したが、第３四半期ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業キャッシュ・フローの状況は示されていない。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第２四半期連結累計期間末に比べ、13百万円減少し、８億66百万円となりました。営業活動による資金の増加は、９百万円（前年同四半期累計期間に増加した資金は87百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末比13百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の87百万円から9百万円へ縮小した。 - FY2018-Q1後退有価証券報告書
「現金及び預金の減少２億99百万円と受取手形及び売掛金の減少２億63百万円、仕掛品の増加２億39百万円によるものであります。当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金の減少は確認されたが、第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業キャッシュ・フローの状況は示されていない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億13百万円減少し、当連結会計年度末には10億55百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は５億15百万円（前連結会計年度に比べ得られた資金は６億46百万円減）となりました。」
現金及び現金同等物の減少と営業キャッシュ・フローの大幅な縮小が通期でも確認された。 - FY2017-Q3後退有価証券報告書
「総資産の主な変動要因は、現金及び預金の減少１億87百万円、受取手形及び売掛金の減少３億38百万円、仕掛品の増加２億17百万円などによるものであります。」
現金及び預金の減少は引き続き記載された一方、第３四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業キャッシュ・フローの状況は示されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第２四半期連結累計期間末に比べ、２億37百万円減少し、８億79百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末比で237百万円減少し879百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは87百万円の増加にとどまり、前年同期の511百万円から縮小した。投資活動は205百万円、財務活動は171百万円の資金減少となった。