営業キャッシュ・フローと長期借入れによる安定的・低コストな資金調達
FY2019-Q2に初出。13回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載は2026-08-10。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに34社。
- 2026-08-10再掲決算
「当社グループは、持続的成長へ向け、積極的な設備投資を実施する方針であります。同時に、有利子負債残高、金利水準等に留意しながら安定的な財政状態を維持するよう努めてまいります。」
積極的な設備投資と、有利子負債残高・金利水準に留意した安定的な財政状態の維持方針を再掲している。 - FY2026前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入が900百万円増加したことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローと長期借入れを主な資金調達手段とする方針を継続する中、長期借入れによる収入は前年同期比900百万円増加した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
資金調達方針を引き続き示す中、長期借入れによる収入は前年同期比900百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは756百万円の収入となった。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として資金の流動性の確保に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金等の資金需要に対して必要な資金を確保するため、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として資金の流動性の確保に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として資金の流動性の確保に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金等の資金需要に対して必要な資金を確保するため、主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達し、資金の流動性の確保に努めております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期借入れを主な調達手段とし、安定的・低コストな資金調達と流動性確保を進める方針を再掲している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として」
資金調達方針を、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れと用途別に整理している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金等の資金需要に対して必要な資金を確保するため、主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達し、資金の流動性の確保に努めております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期借入れを主な調達手段とし、安定的・低コストな資金調達と流動性確保を進める方針を再掲している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達し、資金の流動性の確保に努めております。」
運転資金・設備投資資金等について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期借入れを主な調達手段とし、安定的・低コストな資金調達と流動性確保を進める方針を初めて記載している。