借入による財務体質強化と中長期成長資金の確保
FY2022-Q2に初出。11回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに14社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、319,152千円（前年同期は507,975千円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出268,831千円、自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出52,500千円の減少要因によるものであります。」
成長投資後の財務運営として、2026年上期に長期借入金268,831千円を返済し、借入金残高を削減した。 - 2026-05-15前進決算
「１年内返済予定の長期借入金 494,844 438,184」
第1四半期末の1年内返済予定の長期借入金は前年連結会計年度末から56,660千円減少し、長期借入金も86,800千円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は1,133,948千円（前期は21,830千円の減少）となりました。これは主に、自己株式の処分による収入3,983千円の増加要因と長期借入金の返済による支出994,804千円、自己株式の取得による支出141,352千円の減少要因によるものであります。」
成長投資後の財務運営として、長期借入金994,804千円を返済し、連結長期借入金残高を2,225,616千円から1,230,812千円へ減少させた。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、△507,975千円（前年同期は267,452千円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出368,831千円、自己株式の取得による支出141,352千円の減少要因によるものであります。」
中長期成長資金の調達後の財務運営として、2025年上期に長期借入金368,831千円を返済し、財務活動による資金が507,975千円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、2024年５月21日開催の取締役会にて、設備資金として以下のとおり資金の借入を決議いたしました。当該決議に基づき、2024年６月28日付で資金の借入を実行いたしました。」
設備資金として、みずほ銀行200,000千円、三井住友銀行200,000千円、りそな銀行100,000千円を借り入れた。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、267,452千円（前年同期は642,422千円の増加）となりました。これは主に、長期借入れによる収入500,000千円の増加要因と長期借入金の返済による支出218,866千円の減少要因によるものであります。」
中長期成長資金の確保について、長期借入れ500,000千円を実行し、同時に長期借入金218,866千円を返済した資金調達・返済実績を開示している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動による資金の増加は730,526千円（前期は407,808千円の増加）となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,740,000千円の増加要因と自己株式の取得による支出833,950千円の減少要因によるものであります。」
M&A等の成長投資に加え、自己株式取得にも長期借入を活用し、長期借入による収入1,740,000千円を計上した。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、642,422千円（前年同期は24,935千円の減少）となりました。これは主に、長期借入による収入720,000千円によるものであります。」
M&A等の成長投資に向けた借入について、長期借入による収入720,000千円と、長期借入金の増加602,125千円を第2四半期累計期間の実績として開示している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2023年３月20日開催の取締役会にて、株式会社Ｄｒ．健康経営の株式取得資金として以下のとおり資金の借入を決議いたしました。当該決議に基づき、2023年４月３日付で資金の借入を実行いたしました。」
M&A資金の調達として、株式会社Ｄｒ．健康経営の株式取得のため500百万円を7年、無担保、変動金利で借り入れた。また株式会社アルトワイズの取得資金として220百万円を7年で借り入れた。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、2022年12月15日開催の取締役会において、今後の積極的な投資に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な運転資金調達枠を確保するため、みずほ銀行及び三井住友銀行とのコミットメントライン契約の締結について決議し、2022年12月30日付けで締結致しました。」
2022年7月の487,000千円の借入に加え、積極的な投資・M&A・新規事業に備え、総額500,000千円のコミットメントラインを締結した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当社は、財務体質の強化を図り、中長期的な事業成長に向けた必要資金を確保することを目的とし、2022年７月19日開催の取締役会において以下のとおり資金の借入を行うことを決議し、実行いたしました。」
取引先金融機関4社から487,000千円を借り入れ、借入期間5年、無担保無保証で財務体質の強化と中長期的な事業成長に必要な資金の確保を図っている。