有利子負債依存と金利・資金調達リスク

「また、当第１四半期会計期間末の借入金のうち、2023年３月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当第１四半期会計期間末における借入金残高321百万円）及び2023年９月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当第１四半期会計期間末における借入金残高549百万円）に付されている財務制限条項に抵触しております。」

「これらの結果、当事業年度末の有利子負債残高は30,628百万円、有利子負債自己資本比率は441.8％となっております。」

「また、当中間会計期間末の借入金のうち、2023年３月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当中間会計期間末における借入金残高357百万円）及び2023年９月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当中間会計期間末における借入金残高599百万円）に付されている財務制限条項に抵触しております。」

「当事業年度末の有利子負債残高は22,489百万円、有利子負債自己資本比率は261.8％となっております。」

「これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が784百万円、長期借入金が4,101百万円、診療報酬返還に伴う負債が831百万円増加した一方で、短期借入金が2,640百万円減少したことによるものです。」

「当事業年度末の有利子負債残高は20,106百万円、有利子負債自己資本比率は282.1％となっております。今後は、現行の金利水準が変動した場合、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。」

「当第３四半期会計期間末の負債合計は20,714百万円となり、前事業年度末から6,873百万円増加しました。これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が3,246百万円、長期借入金が1,102百万円、短期借入金が1,900百万円増加したことによるものです。」

「当第２四半期会計期間末の負債合計は19,752百万円となり、前事業年度末から5,911百万円増加しました。これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が3,292百万円、長期借入金が1,190百万円、短期借入金が850百万円増加したことによるものです。」

「当第１四半期会計期間末の負債合計は15,063百万円となり、前事業年度末から1,222百万円増加しました。これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が428百万円、長期借入金が757百万円、短期借入金が150百万円増加したことによるものです。」

「これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が4,042百万円増加、短期借入金が1,040百万円減少したことによるものです。」

「これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が2,920百万円増加、短期借入金が1,540百万円減少したことによるものです。」

「当事業年度末の有利子負債残高は6,599百万円、有利子負債自己資本比率は763.2％となっております。」