資産回転・運用型ビジネスの拡大に対応した調達構造の実現

「有利子負債のうち、長期借入金等の長期性の負債は前期末比5,945億円増加の6兆4,511億円、短期借入金、コマーシャル・ペーパー等の短期性の負債は前期末比4,450億円増加の3兆4,292億円となりました。」

「有利子負債のうち、長期借入金等の長期性の負債は前期末比4,727億円増加の5兆8,566億円、短期借入金、コマーシャル・ペーパー等の短期性の負債は前期末比716億円減少の2兆9,841億円となりました。」

「有利子負債のうち、長期借入金等の長期性の負債は前期末比1,846億円増加の3兆2,856億円、短期借入金、コマーシャル・ペーパー等の短期性の負債は前期末比4,804億円減少の1兆3,492億円となりました。」

「売上総利益は、航空事業の収益悪化や、金融市場の状況等を鑑み、長期資金を先行的に調達する等本年度の営業活動に必要な資金調達を前倒しで実施したことに伴う資金原価の増加等の結果、前年同期比171億円（17.5％）減少の806億円となりました。」

「この長期化の過程において2020年6月末時点の連結ベースの現金及び預金は、前期末比2,337億円増加の6,999億円となりました。また、有利子負債における長期比率は前期末の62.9%から66.8%に向上しております。」

「財務活動におけるキャッシュ・フローは、直接調達で213億円、銀行借入等の間接調達で1,669億円の純収入となり、配当金の支払額124億円等を差し引き1,752億円の資金収入となりました（前年同期は1,182億円の収入）。」

「当連結会計年度中においては、強固な財務体質を目指し、有利子負債の長期化を推進いたした結果、長期借入金等の長期性の負債が前期末比3,607億円増加の２兆8,711億円となった一方、短期借入金等の短期性の負債は同1,721億円減少の１兆5,692億円となりました。」

「財務活動におけるキャッシュ・フローは、直接調達で882億円、銀行借入等の間接調達で392億円の純収入となり、配当金の支払額93億円等を差し引き1,182億円の資金収入となりました（前年同期は1,338億円の収入）。」

「当連結会計年度中においては、強固な財務体質を目指し、有利子負債の長期化を推進した結果、長期借入金等の長期性の負債が前期末比2,571億円の増加となった一方、短期借入金等の短期性の負債は同1,474億円減少しました。」

「財務活動におけるキャッシュ・フローは、直接調達で1,243億円、銀行借入等の間接調達で162億円の純収入となり、配当金の支払額60億円等を差し引き1,338億円の資金収入となりました。」

「資産回転・運用型ビジネスの拡大や、グローバルアセット等の市場性資産やエクイティ等の長期資産の増加に合わせた調達構造を実現する。」