余剰資金削減と有利子負債削減
FY2016に初出。33回の記載のうち24回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに42社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末において、金融機関から借り入れている短期借入金並びに長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高はありません。」
金融機関からの借入残高がない状態を維持し、現金及び現金同等物は304億36百万円、インタレスト・カバレッジ・レシオは478.9倍となった。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ168.5ポイント向上し396.8倍となりました。」
営業キャッシュ・フローの増加により、インタレスト・カバレッジ・レシオは前年同期の228.3倍から396.8倍へ回復した。短期運転資金の外部調達額は減少したが、金利上昇により支払利息はほぼ横ばいだった。 - FY2025借入残高なし・カバレッジ低下有価証券報告書
「インタレスト・カバレッジ・レシオ（営業活動によるキャッシュ・フロー÷利息の支払額）は、営業キャッシュ・フローの減少により、前年同期に比べ158.5ポイント低下し277.3倍となりました。」
期末の金融機関からの短期・長期借入金残高は引き続きなく、自己資金主体の運営を継続した。一方、営業キャッシュ・フローの減少によりインタレスト・カバレッジ・レシオは435.8倍から277.3倍へ低下した。 - FY2025-H1借入減少下でカバレッジ比率低下有価証券報告書
「支払利息は、短期運転資金の外部調達額が前年同期に比べ減少したものの、金利水準の上昇により前年同期に比べ０百万円増加いたしました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの減少により前年同期に比べ280.6ポイント低下し228.3倍となりました。」
短期運転資金の外部調達額は減少したが、金利上昇により支払利息はほぼ横ばいとなり、営業キャッシュ・フロー減少を受けてインタレスト・カバレッジ・レシオは228.3倍へ低下した。 - FY2024-Q3設備投資資金調達継続・カバレッジ比率向上有価証券報告書
「支払利息は、設備投資に充てる運転資金の外部調達が増加したことにより前年同期に比べ０百万円増加いたしました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ61.6ポイント向上し476.2倍となりました。」
設備投資資金の外部調達により支払利息は前年同期比でほぼ同額となった一方、営業キャッシュ・フローの増加でインタレスト・カバレッジ・レシオは476.2倍へ向上した。 - FY2024-Q2設備投資資金の外部調達増加有価証券報告書
「支払利息は、設備投資に充てる運転資金の外部調達が増加したことにより前年同期に比べ０百万円増加いたしました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ180.1ポイント向上し508.9倍となりました。」
設備投資に充てる運転資金の外部調達が増加した一方、営業キャッシュ・フローの増加によりインタレスト・カバレッジ・レシオは508.9倍へ向上した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「支払利息は、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより前年同期とほぼ同額になりました。」
有利子負債削減の方針を継続し、インタレスト・カバレッジ・レシオは前年同期比29.3ポイント向上し380.4倍となった。 - FY2023再掲有価証券報告書
「支払利息は、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより、前年同期に比べ１百万円減少いたしました。」
有利子負債削減と自己資金主体の運営を継続し、金融機関からの借入金残高が期末時点でないこと、インタレスト・カバレッジ・レシオ314.7倍を示した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「支払利息は、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより、前年同期に比べ２百万円減少いたしました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり、前年同期に比べ126.8ポイント向上し414.6倍となりました。」
有利子負債削減を継続し、支払利息を前年同期比2百万円減少させ、インタレスト・カバレッジ・レシオは414.6倍に向上した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「支払利息は、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより、前年同期に比べ２百万円減少いたしました。」
有利子負債の削減により支払利息が前年同期比２百万円減少し、インタレスト・カバレッジ・レシオは328.8倍となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「支払利息につきましては、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより前年同期に比べ１百万円減少いたしました。この結果、営業外費用は前年同期に比べ43.6％減少し12百万円となり、売上高に対する営業外費用の比率は、前年同期と同様の0.0％となりました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ172.2ポイント向上し351.1倍となりました。」
有利子負債削減の継続により支払利息が前年同期比１百万円減少し、インタレスト・カバレッジ・レシオは351.1倍へ向上した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ9.5％減少した反面、契約解約損24百万円の計上があったため、総額は、前年同期に比べ44.5％増加し63百万円となり、売上高に対する営業外費用の比率は0.0％となりました。」
有利子負債削減により支払利息は前年同期比9.5％減少した。一方、契約解約損の計上により営業外費用総額は増加し、インタレスト・カバレッジ・レシオは287.8倍となった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ10.6％減少した反面、契約解約損８百万円の計上があったため、総額は、前年同期に比べ16.2％増加し34百万円となり、売上高に対する営業外費用の比率は0.0％となりました。」
有利子負債削減により支払利息は前年同期比10.6％減少した。一方、契約解約損の計上により営業外費用総額は34百万円となり、インタレスト・カバレッジ・レシオは226.1倍へ低下した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ13.2％減少した反面、契約解約損８百万円の計上があったため、総額は、前年同期に比べ39.2％増加し21百万円となりました。」
有利子負債削減により支払利息の減少は継続した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローの減少によりインタレスト・カバレッジ・レシオは178.9倍となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ17.1％減少したため、総額は、前年同期に比べ13.5％減少し66百万円となりました。」
外部からの短期・長期借入金残高がなくなり、支払利息は17.1％減、インタレスト・カバレッジ・レシオは316.2倍となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ減少したため、総額は、前年同期に比べ22.7％減少し29百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり前年同期に比べ166.0ポイント向上し342.9倍となりました。」
有利子負債削減により支払利息が前年同期比22.7％減の29百万円となり、インタレスト・カバレッジ・レシオは342.9倍に向上した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ13.3％減少したため、総額は、前年同期に比べ27.8％減少し15百万円となりました。なお、売上高に対する営業外費用の比率は前年同期と同様の0.0％となりました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり前年同期に比べ128.2ポイント向上し392.5倍となりました。」
有利子負債の削減により支払利息が前年同期比13.3％減少し、インタレスト・カバレッジ・レシオは392.5倍に向上した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ減少したため、総額は、前年同期に比べ12.6％減少し55百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、前年同期に比べ25.6ポイント向上し222.2倍となりました。」
有利子負債削減を継続し、支払利息は55百万円、インタレスト・カバレッジ・レシオは222.2倍となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ減少したため、総額は、前年同期に比べ13.2％減少し38百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、前年同期に比べ1.2ポイント向上し176.9倍となりました。」
有利子負債の削減を継続し、支払利息は前年同期比13.2％減の38百万円、インタレスト・カバレッジ・レシオは176.9倍となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ11.6％減少したため、総額は、前年同期に比べ13.2％減少し21百万円となりました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり前年同期に比べ79.6ポイント向上し264.3倍となりました。」
有利子負債の削減により支払利息が前年同期比11.6％減少し、インタレスト・カバレッジ・レシオは264.3倍に向上した。 - FY2019前進有価証券報告書
「スーパーマーケット事業の負債は452億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億円減少いたしました。これは主に、有利子負債が前連結会計年度末に比べ14億58百万円減少したことによるものであります。」
有利子負債を削減し、スーパーマーケット事業の有利子負債は前期末比14億58百万円減少した。連結では短期借入金がなくなり、長期借入金は1年内返済予定分を含め4億34百万円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ11.8％減少いたしました。」
有利子負債の削減を継続し、支払利息は前年同期比11.8％減少した。固定負債も長期有利子負債の減少により前連結会計年度末比4億63百万円減少した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ12.4％減少いたしました。」
有利子負債の削減を継続し、支払利息は前年同期比12.4％減少した。なお、運転資金調達により短期有利子負債は増加し、インタレスト・カバレッジ・レシオは175.7倍となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ14.0％減少いたしました。」
有利子負債の削減により支払利息が前年同期比14.0％減少した。インタレスト・カバレッジ・レシオも前年同期比31.7ポイント向上し184.7倍となった。一方、運転資金調達のため短期借入金は増加した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は147億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億46百万円減少いたしました。これは主に、長期有利子負債の減少によるものであります。」
長期有利子負債の減少により、固定負債が前連結会計年度末比13億46百万円減少した。有利子負債削減の実績が続いている。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「固定負債は151億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億76百万円減少いたしました。これは主に、長期有利子負債の減少によるものであります。」
長期有利子負債の減少により、固定負債が前連結会計年度末比9億76百万円減少した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は155億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億89百万円減少いたしました。これは主に、長期有利子負債の減少によるものであります。」
長期有利子負債の減少により、固定負債が前連結会計年度末比で4億89百万円減少した。有利子負債削減の実績が続いている。 - FY2017前進有価証券報告書
「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことや金利水準が低下したことから支払利息が前年同期に比べ18.2％減少したため、総額では、前年同期に比べ25.1％減少し１億15百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり前年同期に比べ22.0ポイント向上し114.9倍となりました。」
有利子負債の削減により支払利息が減少し、インタレスト・カバレッジ・レシオは114.9倍に向上した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は169億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億61百万円減少いたしました。これは主に、有利子負債の返済によるものであります。」
有利子負債の返済により、固定負債が前連結会計年度末比で8億61百万円減少した。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「固定負債は174億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億45百万円減少いたしました。これは主に、有利子負債の返済によるものであります。」
有利子負債の返済により固定負債が前連結会計年度末比で４億45百万円減少した。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、営業活動の収益性を高める一方、余剰資金の削減を積極的に進め、金融収支の適正化を図るとともに、手許流動性の向上に努めております。」
資金繰りの精度向上、有利子負債の返済、余剰資金削減を財務運営の方針としている。