運転資金の安定調達と11億円のコミットメントライン
FY2016に初出。31回の記載のうち22回が「再掲」。直近の記載は2026-09-14。
- 2026-09-14前進発生事実
「今後の事業展開に必要な資金需要の増加に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することにより、財務運営の強化を図ることを目的として、2025 年９月 24 日契約のローン契約を増加する。」
エアロパートナーズの当座貸越契約について、債務の元本が増加前の30億円から40億円へ増額され、事業展開に必要な資金需要に備えた安定的な資金調達手段が拡大した。 - FY2026前進有価証券報告書
「また、グループ会社の資金需要については提出会社からの資金の貸出とグループ会社が独自に金融機関との間にシンジケートローン契約85億５千万円及び当座貸越契約を締結しております。」
グループ会社の資金調達について、シンジケートローン契約の金額が前回記載の60億5千万円から85億5千万円へ拡大した。親会社の10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約も継続している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「また、グループ会社の資金需要については提出会社からの資金の貸出とグループ会社が独自に金融機関との間にシンジケートローン契約60億５千万円及び当座貸越契約を締結しております。」
従来の10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約に加え、グループ会社のシンジケートローン契約が27億5千万円から60億5千万円へ拡大している。さらに、エアロパートナーズの融資枠も22億円から30億円へ増額された。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「また、グループ会社の資金需要については提出会社からの資金の貸出とグループ会社が独自に金融機関との間にシンジケートローン契約27億５千万円及び当座貸越契約を締結しております。」
従来の10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約に加え、グループ会社が27億5千万円のシンジケートローン契約及び当座貸越契約を締結していることを開示した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、堅固なバランスシートの維持、事業活動のための適切な流動性資産の維持と資金調達の安定性を財務方針とし、主たる資金需要である運転資金については、内部資金を活用しておりますとともに、増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております（借入未実行残高10億円）。」
流動性資産の維持と安定調達を財務方針とし、10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております（借入未実行残高10億円）。」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の安定調達を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、堅固なバランスシートの維持、事業活動のための適切な流動性資産の維持と資金調達の安定性を財務方針とし、主たる資金需要である運転資金については、内部資金を活用しておりますとともに、増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております（借入未実行残高10億円）。」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の安定調達と、流動性資産を優先する財務方針を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、堅固なバランスシートの維持、事業活動のための適切な流動性資産の維持と資金調達の安定性を財務方針とし、主たる資金需要である運転資金については、内部資金を活用しておりますとともに、増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の安定調達を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の安定調達を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）また、グループ会社の資金需要については提出会社からの資金の貸出とグループ会社が独自に銀行借入を併用しております。」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約と、親会社からの貸出・グループ会社の独自借入の併用を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）また、グループ会社の資金需要については提出会社からの資金の貸出とグループ会社が独自に銀行借入を併用しております。」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約と、親会社からの貸出・グループ会社の独自借入の併用を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の安定調達を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）また、グループ会社の資金需要については提出会社からの資金の貸出とグループ会社が独自に銀行借入を併用しております。」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約を継続し、グループ会社には親会社からの貸出と独自借入を併用している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の安定調達を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、堅固なバランスシートの維持、事業活動のための適切な流動性資産の維持と資金調達の安定性を財務方針とし、主たる資金需要である運転資金については、内部資金を活用しておりますとともに、増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）」
流動性資産の維持と安定調達を財務方針とし、10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております。（借入未実行残高10億円）」
10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の安定調達を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約10億円を締結しております。（借入未実行残10億円）また、子会社においても別途取引金融機関との間で借入契約を締結しており、当第３四半期連結会計期間末の借入金残高は７億６千７百万円となっております。」
親会社の10億円の当座貸越・コミットメントライン契約を継続している。子会社の借入残高は7億6千7百万円となっている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約10億円を締結しております。（借入未実行残10億円）また、子会社においても別途取引金融機関との間で借入契約を締結しており、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高は３億８千万円となっております。」
親会社の10億円の当座貸越・コミットメントライン契約を継続している。子会社の別途借入残高は3億8千万円となっている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております（借入未実行残10億円）。また、子会社においても別途取引先金融機関との間で借入契約を締結しており、当第１四半期連結会計期間末に２億９千１百万円の借入を行っております。」
親会社の10億円の当座貸越・貸出コミットメント契約を継続する一方、子会社の借入残高は当四半期末に2億9千1百万円となった。 - FY2019コミットメントラインを8億円から10億円へ増額有価証券報告書
「なお、運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております（借入未実行残10億円）。」
親会社のコミットメントラインは第3四半期報告書の8億円から年度末には10億円へ戻っている。借入未実行残は10億円である。 - FY2019-Q3後退有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約８億円を締結しております（借入未実行残８億円）。また、子会社においても別途取引先金融機関との間で借入契約を締結しており、当第３四半期連結会計期間末に５億８千６百万円の借入を行っております。」
運転資金調達の手段は継続しているが、親会社のコミットメントラインは前回記載の10億円から8億円へ減少した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約10億円を締結しております。（借入未実行残10億円）」
10億円のコミットメントラインによる運転資金の安定調達を継続している。子会社の別途借入残高は5億5千7百万円と記載されている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約10億円を締結しております（借入未実行残10億円）。また、子会社においても別途取引先金融機関との間で借入契約を締結しており、当第１四半期連結会計期間末に６億円の借入を行っております。」
親会社の10億円のコミットメントラインを継続する一方、子会社についても別途借入契約を締結し、当四半期末に6億円を借り入れている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間にコミットメントライン契約10億円を締結しております（借入未実行残10億円）。」
10億円のコミットメントラインを運転資金の安定調達手段として継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、親会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約10億円を締結しております。」
10億円のコミットメントライン契約による運転資金調達手段を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、親会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約10億円を締結しております。」
運転資金の安定的・効率的な調達手段として、10億円のコミットメントライン契約を継続して記載している。 - FY2018-Q1後退有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、親会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約10億円を締結しております。」
運転資金調達の手段は継続しているが、コミットメントラインの金額は前回記載の11億円から10億円へ減少している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、親会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約11億円を締結しております。」
11億円のコミットメントラインによる運転資金の安定的・効率的な調達方針を継続して記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、親会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約11億円を締結しております。」
11億円のコミットメントラインによる運転資金調達方針を継続して記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、親会社におきまして取引金融機関とコミットメントライン契約11億円を締結しております。」
11億円のコミットメントラインによる運転資金調達方針を継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間にコミットメントライン契約11億円を締結しております。」
運転資金の安定性・効率性を確保する具体策として、金融機関との11億円のコミットメントラインを示している。