感染症下の有利子負債増加と財務体質悪化

「当期の財政状態につきましては、売上高の増加等に伴う営業活動によるキャッシュ・フローの創出を背景に、有利子負債の削減を進めた結果、自己資本比率は改善し財務健全性が高まっております。」

「自己資本比率 64.3 60.9」

「自己資本比率 (％) 59.7 61.6 57.9」

「自己資本比率 (％) 56.9 59.9 56.5」

「自己資本比率 (％) 55.7 58.3 56.5」

「流動負債は、買掛金が仕入高の増加等により26億91百万円増加した一方、固定負債は、長期借入金が約定返済等により81億７百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ86億91百万円減少いたしました。」

「自己資本比率 (％) 53.5 57.1 54.5 固定負債は、長期借入金が約定返済等により77億19百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ83億43百万円減少いたしました。」

「自己資本比率 (％) 54.0 57.7 54.5」

「自己資本比率 (％) 53.1 55.7 54.5」

「自己資本比率は53.5％となり、前連結会計年度末に比べ0.6ポイント上昇いたしました。」

「当第２四半期連結累計期間に法人税等の納税やエンターテイメント事業の設備投資等及び新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、金融機関から90億円の長期借入れを実施いたしました。」

「当第１四半期連結累計期間に法人税等の納税やエンターテイメント事業の設備投資等及び新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、金融機関から90億円の長期借入れを実施いたしました。」

「同感染症の影響を大きく受けたこと等により純損失となり、また、エンターテイメント事業の複合カフェで積極的な出店を行ったことにより、有形固定資産が増加し、それに見合う程度の長期借入を行ったことで有利子負債が増加しております。この結果、自己資本比率は低下傾向にあります。」