第11回無担保社債の発行による借入金返済
FY2019-Q2に初出。10回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに62社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は81億22百万円となりました。収入の主な科目は社債の発行による収入が495億78百万円であり、支出の主な科目は長期借入金の返済による支出が751億29百万円であります。」
社債発行495億78百万円と長期借入金返済751億29百万円を実施し、資金調達・返済を進めた。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「収入の主な内訳は、社債の発行による収入495億79百万円であり、支出の主な内訳は、社債の償還による支出505億円であります。」
当中間連結会計期間に社債495億79百万円を発行し、社債505億円を償還する財務運用を実施した。 - FY2025前進有価証券報告書
「収入の主な項目は、長期借入れによる収入886億12百万円であり、支出の主な項目は、長期借入金の返済による支出903億78百万円であります。」
長期借入れ886億12百万円と返済903億78百万円を実施し、設備投資・運転資金を支える資金調達と返済を進めた。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果、得られた資金は233億42百万円（前年同期は89億26百万円の収入）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入530億８百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出425億43百万円であります。」
長期借入れ530億8百万円と長期借入金返済425億43百万円を実施し、成長投資を支える資金調達・返済を進めた。 - FY2024前進有価証券報告書
「収入の主な項目は、長期借入れによる収入725億86百万円であり、支出の主な項目は長期借入金の返済による支出654億91百万円であります。」
長期借入れ725億86百万円と返済654億91百万円を実施し、大規模な設備投資を支える資金調達・返済を継続した。 - FY2023前進有価証券報告書
「収入の主な項目は、長期借入れによる収入1,150億25百万円であり、支出の主な項目は長期借入金の返済による支出749億63百万円であります。」
長期借入れ1,150億25百万円と返済749億63百万円を実施し、設備投資を支える資金調達・財務運用を進めた。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2021年９月27日発行)」
2021年9月27日に2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、社債残高は300億円となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入の主な科目は、社債の発行による収入が492億72百万円、長期借入れによる収入が470億80百万円であり、支出の主な科目は長期借入金の返済による支出が653億99百万円であります。」
社債発行・長期借入れと借入金返済を組み合わせた資金調達・財務運用を実施した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社は、令和元年８月27日開催の取締役会において、第12回無担保社債を発行することを決議し、令和元年10月25日に発行をいたしました。その概要は次のとおりであります。」
第12回無担保社債について、発行価額総額100億円、利率年0.440％、償還期限令和11年10月25日で発行を完了し、コマーシャル・ペーパー償還資金および借入金返済資金に充当する計画を記載した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当社は、平成30年９月26日開催の取締役会において、第11回無担保社債を発行することを決議し、平成30年10月26日に発行をいたしました。発行価額の総額10,000百万円、利率年0.674パーセント、償還期限平成40年10月26日、資金の使途借入金返済資金に充当。」
100億円の無担保社債を年0.674％で発行し、借入金返済に充当する資金調達を実施した。