営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と投資活動による資金減少
FY2017-Q2に初出。20回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。8社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026営業CF減少・投資CF増加有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は47億85百万円となりました。投資活動の結果、増加した資金は50億80百万円となりました。」
営業CFは前期の53億52百万円から47億85百万円へ縮小した一方、投資CFは17億11百万円の収入から50億80百万円の収入へ増加した。 - FY2026-H1営業・投資CF黒字継続、流入額縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は11億62百万円（前年同期は36億35百万円増）となりました。投資活動の結果、増加した資金は８億４百万円（前年同期は15億13百万円増）となりました。」
営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローはいずれも収入を維持したが、前年同期と比べて流入額は縮小した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は36億35百万円（前年同期は20億18百万円増）となりました。…投資活動の結果、増加した資金は15億13百万円（前年同期は14億47百万円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の20億18百万円から36億35百万円へ増加した。投資活動によるキャッシュ・フローも前年同期の支出から15億13百万円の収入へ転じた。 - FY2024営業CF黒字化・投資CF黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は12百万円となりました。投資活動の結果、増加した資金は５億75百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の14億02百万円の支出から12百万円の収入へ転じ、投資活動によるキャッシュ・フローも前年度の4億08百万円の支出から5億75百万円の収入へ転じた。 - FY2024-Q2営業CF黒字継続・投資CF赤字拡大有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は20億18百万円（前年同四半期は26億78百万円増）となりました。投資活動の結果、減少した資金は14億47百万円（前年同四半期は４億４百万円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持した一方、投資活動による資金流出は前年同期の4億04百万円から14億47百万円へ拡大した。 - FY2023営業CF・投資CFとも赤字継続有価証券報告書
「営業活動の結果、減少した資金は14億２百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は４億８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度に続き赤字となり、投資活動によるキャッシュ・フローも赤字が続いた。営業CFの赤字は13億05百万円から14億02百万円へ拡大した一方、投資CFの赤字は10億07百万円から4億08百万円へ縮小した。 - FY2023-Q2営業CF黒字化・投資CF赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は26億78百万円（前年同四半期は23億４百万円減）となりました。…投資活動の結果、減少した資金は４億４百万円（前年同四半期は９億３百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から26億78百万円の収入へ転じ、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から4億04百万円の支出へ転じた。 - FY2022通期で営業CF・投資CFとも赤字有価証券報告書
「営業活動の結果、減少した資金は13億５百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は10億７百万円となりました。」
第2四半期でみられた投資CFの収入への転換は通期では続かず、営業活動・投資活動とも資金流出となった。 - FY2022-Q2営業CF赤字化・投資CF黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果、減少した資金は19億64百万円(前年同四半期は13億85百万円増)となりました。投資活動の結果、増加した資金は５億63百万円(前年同四半期は18億４百万円減)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の13億85百万円の収入から19億64百万円の支出へ転じた。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは18億04百万円の支出から5億63百万円の収入へ転じた。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は13億85百万円（前年同四半期は７億33百万円増）となりました。投資活動の結果、減少した資金は18億４百万円（前年同四半期は５億50百万円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の733百万円から1,385百万円へ増加し、黒字を維持した。一方、投資活動による資金減少は1,804百万円へ拡大した。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は17億83百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は49億90百万円となりました。」
連結ベースの通期営業CFは17億83百万円の収入となり、前期の支出から黒字へ戻った。投資活動では49億90百万円の支出となった。 - FY2020-Q2営業CF黒字へ反転有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は２億82百万円（前年同四半期は17億75百万円増）となりました。投資活動の結果、減少した資金は５億33百万円と（前年同四半期は20億17百万円減）なりました。」
FY2019通期では営業活動によるキャッシュ・フローが支出に転じていたが、FY2020第2四半期累計では2億82百万円の収入に戻った。一方、投資活動では5億33百万円の支出が続いている。 - FY2019悪化有価証券報告書
「営業活動の結果、減少した資金は20億５百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は30億50百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の58億57百万円の収入から20億05百万円の支出へ転じた。投資活動による資金減少も30億50百万円となった。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は17億75百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は20億17百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、投資活動では資金が減少している。投資活動の主な支出は匿名組合出資金11億37百万円と有形固定資産取得6億94百万円である。 - FY2018前進有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は58億57百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は16億53百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の9億12百万円から58億57百万円へ増加し、投資活動では16億53百万円の資金減少となった。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は13億81百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は６億65百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、投資活動では資金が減少している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は９億12百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は87百万円となりました。」
通期でも営業活動によるキャッシュ・フローは黒字となり、投資活動では87百万円の資金減少となっている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は２億90百万円となりました。」
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは290百万円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローは625百万円の支出となった。