コミットメントライン契約による流動性補完
FY2021-Q1に初出。14回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載は2026-09-30。
- 2026-09-30前進その他開示
「本コミットメントライン契約の締結は、こうした認識の下、資金調達基盤の強化及び流動性の確保を図るとともに、社債発行等の直接金融による資金調達と併せて資金調達手段の多様化を進めることにより、当社グループの将来の成長に必要な資金を機動的に調達できる体制を構築することを目的としたものであります。」
コミットメントラインの借入極度額500億円、無担保・無保証の契約締結により、流動性補完と成長投資資金の機動的な調達体制が具体化した。canonical thread自体は変更していない。 - FY2026再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 21,000百万円 40,000百万円 借入実行残高 － 20,000 差引額 21,000 20,000」
コミットメントラインの総額40,000百万円、借入実行残高20,000百万円となった状態を年度末にも開示し、流動性補完の拡大・利用を再確認している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 21,000百万円 40,000百万円 借入実行残高 － 20,000 差引額 21,000 20,000」
コミットメントラインの総額が21,000百万円から40,000百万円へ拡大し、当中間期末には20,000百万円の借入を実行している。流動性補完が拡大・実行段階に進んだ。 - FY2025再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 20,000百万円 21,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 20,000 21,000」
コミットメントラインは総額21,000百万円、借入実行残高なしで、金融・資本市場の不測事態や急な資金需要への流動性補完を継続している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 20,000百万円 21,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 20,000 21,000」
コミットメントラインの総額が前連結会計年度末の20,000百万円から当中間期末には21,000百万円へ増加した。借入実行残高は引き続きない。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、金融・資本市場における不測の事態や急な資金需要が発生した場合に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
コミットメントライン契約を継続し、第3四半期末も総額20,000百万円、借入実行残高なしとしている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、金融・資本市場における不測の事態や急な資金需要が発生した場合に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
コミットメントライン契約を継続し、当第2四半期末も総額20,000百万円、借入実行残高なしとして流動性補完を確保している。 - FY2024-Q1流動性補完の想定事由を金融・資本市場の不測事態へ整理有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、金融・資本市場における不測の事態や急な資金需要が発生した場合に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
コミットメントライン契約について、感染症拡大への対応という従来の説明から、金融・資本市場の不測の事態や急な資金需要への備えとして整理している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、また、新型コロナウイルス感染症やウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み不測の資金需要に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
不測の資金需要に備えたコミットメントライン契約を継続し、当第1四半期末も総額20,000百万円、借入実行残高なしと開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、また、新型コロナウイルス感染症拡大による不測の資金需要に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
コミットメントライン契約を継続し、第3四半期末も総額20,000百万円、借入実行残高なしとして流動性補完を確保している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、また、新型コロナウイルス感染症拡大による不測の資金需要に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
コミットメントライン契約を継続し、第2四半期末の総額20,000百万円、借入実行残高なしを開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、また、新型コロナウイルス感染症拡大による不測の資金需要に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
コミットメントライン契約を継続し、第3四半期末の総額20,000百万円、借入実行残高なしを開示している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社は、短期資金に関しては、複数の金融機関と当座貸越契約及び手形債権流動化契約を締結しており、また、新型コロナウイルス感染症拡大による不測の資金需要に備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
コミットメントライン契約について、第2四半期末の総額20,000百万円、借入実行残高なしを開示している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症拡大による不測の資金需要に備えるため、当第１四半期連結会計期間終了後に、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性補完を確保しております。」
第1四半期終了後、4金融機関と借入極度額200億円、契約期間1年の無担保・無保証のコミットメントライン契約を締結した。