営業キャッシュ・フローのマイナスと現金残高の減少
FY2017-Q2に初出。33回の記載のうち2回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2020。直近の記載はFY2026。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は434億円となり、前連結会計年度末と比べて40億円の増加となりました。また、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは219億円となりました。」
営業キャッシュ・フローは367億円となり前年度の326億円から増加し、現金残高も394億円から434億円へ増加した。 - 2026-05-13その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が318億円となり、減価償却費140億円を加え、売上債権の増減額△35億円、法人税等の支払額△86億円等の調整を行った結果、367億円のプラス（前年度は326億円のプラス）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の326億円から367億円へ増加し、現金及び現金同等物も434億円となった。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フローが増加し現金残高も増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から26億円増加の141億円のプラスとなりました（前年同期は115億円のプラス）。当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は408億円となり、前年度末と比べて14億円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で115億円から141億円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比で394億円から408億円へ増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フローはほぼ横ばいで現金残高が増加有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は394億円となり、前連結会計年度末と比べて67億円の増加となりました。また、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは234億円となりました。」
営業キャッシュ・フローは326億円で前年度の327億円からほぼ横ばいだったが、投資活動のマイナス幅縮小によりフリー・キャッシュ・フローは234億円、現金残高は67億円増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローは減少する一方、現金残高は増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から62億円減少の115億円のプラスとなりました（前年同期は177億円のプラス）。…現金及び現金同等物の期末残高は335億円となり、前年度末と比べて８億円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少したが、現金及び現金同等物は前年度末比8億円増加した。 - FY2024営業キャッシュ・フローが大幅改善する一方、現金残高は減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が151億円となり、減価償却費133億円を加え、棚卸資産の増減額37億円、仕入債務の増減額38億円等の調整を行った結果、327億円のプラス（前年度は92億円のプラス）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の92億円から327億円へ大幅に増加し、フリー・キャッシュ・フローは176億円となった。一方、借入返済・配当等により現金及び現金同等物は35億円減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金が前年度末比で増加有価証券報告書
「流動資産では、棚卸資産が44億円増加したことなどにより、流動資産合計は前年度末より77億円増加し1,811億円となりました。」
現金及び預金は前年度末の363億24百万円から366億50百万円へ増加した。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローが大幅改善し現金残高は微減有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から145億円増加の177億円のプラスとなりました（前年同期は32億円のプラス）。当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は359億円となり、前年度末と比べて２億円の減少となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の32億円から177億円へ大幅に改善したが、現金及び現金同等物は前年度末比で2億円減少した。 - FY2024-Q1現金及び預金が前年度末比で減少有価証券報告書
「流動資産では、現金及び預金が22億円減少する一方、棚卸資産が55億円増加したことなどにより、流動資産合計は前年度末より28億円増加し1,762億円となりました。」
現金及び預金は前年度末比22億円減少した。第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023営業キャッシュ・フローが減少する一方、借入等で現金残高が増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度から110億円減少し92億円のプラス（前年度は203億円のプラス）となりました。…当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は362億円となり、前連結会計年度末と比べて54億円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の203億円から92億円へ減少し、フリー・キャッシュ・フローは62億円のマイナスとなった。一方、借入等により現金残高は増加した。 - FY2023-Q3現金及び預金の前年度末比増加幅が70億円へ拡大有価証券報告書
「流動資産では、現金及び預金が70億円、棚卸資産が140億円増加したことなどにより、流動資産合計は前年度末より246億円増加し1,794億円となりました。」
第３四半期末の現金及び預金は前年度末比70億円増加した。なお、第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローのプラス幅縮小と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から43億円減少の32億円のプラスとなりました（前年同期は76億円のプラス）。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の76億円から32億円へ縮小した一方、現金及び現金同等物は前年度末比51億円増加した。 - FY2023-Q1現金及び預金が前年度末比で増加有価証券報告書
「流動資産では、現金及び預金が41億円、棚卸資産が75億円増加したことなどにより、流動資産合計は前年度末より134億円増加し1,682億円となりました。」
現金及び預金は前年度末比41億円増加して348億85百万円となった。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q3現金及び預金が前年度末比で増加有価証券報告書
「流動資産では、現金及び預金が46億円、棚卸資産が60億円増加したことに加え、受取手形、売掛金及び契約資産が前年度末の受取手形及び売掛金と比べ14億円増加したことなどにより、流動資産合計は前年度末より119億円増加し1,619億円となりました。」
第３四半期末の現金及び預金は前年度末比46億円増加した。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローがマイナスからプラスへ転換し、現金残高がほぼ横ばい有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から170億円増加の76億円のプラスとなりました（前年同期は94億円のマイナス）。当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は288億円となり、前年度末と比べて２百万円の減少となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の94億円のマイナスから76億円のプラスへ転換し、現金及び現金同等物は前年度末比でほぼ横ばいとなった。 - FY2022-Q1現金残高の減少が継続し第1四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「流動資産では、棚卸資産が36億円増加した一方、現金及び預金が33億円、受取手形、売掛金及び契約資産が28億円減少したことなどにより、流動資産合計は前年度末より８億円減少し1,491億円となりました。」
現金及び預金は前年度末比33億円減少した。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2営業CFがマイナスに転じる一方、借入等により現金残高は増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から96億円減少の94億円のマイナスとなりました（前年同期は2億円のプラス）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億円のプラスから94億円のマイナスへ転じた。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは158億円のプラスとなり、現金及び現金同等物は前年度末比26億円増加した。 - FY2021-Q1現金残高が前年度末比で増加有価証券報告書
「流動資産では、たな卸資産が68億円、現金及び預金が15億円増加した一方、受取手形及び売掛金が66億円減少したことなどにより」
現金及び預金は前年度末比15億円増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が62億円となり、減価償却費103億円を加え、売上債権の増減額23億円、たな卸資産の増減額△74億円、仕入債務の増減額△43億円、さらに法人税等の支払△17億円などの調整を行った結果、前年度から148億円減少となる27億円のプラス（前年度は175億円のプラス）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の175億円から27億円へ大幅に減少し、現金及び現金同等物も前年度末比77億円減少した。 - FY2020-Q3現金残高が前年度末比でほぼ増加有価証券報告書
「現金及び預金 33,844 33,861」
第3四半期末の現金及び預金は338億61百万円となり、前年度末の338億44百万円から17百万円増加した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は引き続き作成していない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フローのプラス幅縮小と現金残高減少が継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から64億円減少の2億円のプラスとなりました（前年同期は67億円のプラス）。当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は261億円となり、前年度末と比べて76億円の減少となりました。」
営業キャッシュ・フローはプラスを維持したが前年同期から大幅に縮小し、現金及び現金同等物も前年度末比76億円減少した。 - FY2020-Q1現金残高の減少が継続有価証券報告書
「流動資産では、たな卸資産が25億円増加しましたが、現金及び預金が23億円、受取手形及び売掛金が29億円減少したことなどにより、流動資産合計は前年度末より14億円減少し1,374億円となりました。」
第1四半期末の現金及び預金は前年度末比23億円減少し、現金残高の減少が続いている。 - FY2019営業キャッシュ・フローのプラス幅が縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が117億円となり、減価償却費89億円を加え、売上債権の減少11億円、たな卸資産の増加△9億円、仕入債務の減少△5億円、さらに法人税等の支払△24億円などの調整を行った結果、前年度から103億円減少となる175億円のプラス（前年度は278億円のプラス）となりました。」
営業キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年度の278億円から175億円へ減少した。現金及び現金同等物も338億円と前年度末比で微減となった。 - FY2019-Q3現金残高の減少が続き第3四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。流動資産では、現金及び預金が17億円減少しましたが、たな卸資産が42億円、受取手形及び売掛金が17億円増加したことなどにより、流動資産合計は前年度末より35億円増加し1,417億円となりました。」
第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、現金及び預金は前年度末比17億円減少した。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フローのプラス幅縮小と現金残高減少が継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から96億円減少の67億円のプラスとなりました（前年同期は163億円のプラス）。」
営業キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年同期の163億円から67億円へ減少し、現金及び現金同等物も前年度末比38億円減少した。 - FY2019-Q1現金残高減少が継続、四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「流動資産では、たな卸資産が34億円増加した一方、現金及び預金が35億円、売上債権が22億円減少したことなどにより、流動資産合計で前年度末より9億円減少し1,372億円となりました。」
現金及び預金は前年度末比35億円減少した。なお、第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018営業キャッシュ・フローが大幅に改善した一方、現金残高は減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が158億円となり、減価償却費101億円、たな卸資産の減少19億円、仕入債務の増加93億円を加え、さらに事業譲渡損益△93億円、特別退職金の支払△22億円などの調整を行った結果、278億円のプラス（前年度は42億円のプラス）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の42億円から278億円へ増加したが、投資・財務活動の影響により現金及び現金同等物は14億円減少した。 - FY2018-Q3現金残高が前年度末比で増加し、四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「流動資産では、現金及び預金が81億円、たな卸資産が13億円および売上債権が48億円増加したことなどにより、流動資産合計で前年度末より140億円増加し1,679億円となりました。」
現金及び預金は前年度末比81億円増加した。一方、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フローがマイナスからプラスへ転換し現金残高が増加有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は430億円となり、前年度末と比べて76億円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、…163億円のプラスとなりました（前年同期は32億円のマイナス）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の32億円のマイナスから163億円のプラスとなり、現金及び現金同等物も前年度末比で増加した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期についても四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。なお、現金及び預金は前年度末の353億円から346億円へ減少した。 - FY2017通期営業キャッシュ・フローはプラスだが大幅減少し、現金残高は減少有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は353億円となり、前連結会計年度末と比べて35億円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、42億円のプラス（前年度は150億円のプラス）となりました。」
第2四半期時点の営業キャッシュ・フローのマイナスから通期では42億円のプラスに戻ったが、前年度の150億円から大幅に減少し、現金残高は35億円減少した。 - FY2017-Q3現金残高が増加し営業キャッシュ・フローは非作成有価証券報告書
「現金及び預金22億円、たな卸資産が59億円増加した一方、繰延税金資産（流動）11億円の減少などにより流動資産は70億円増加し、1,666億円となっております。」
第2四半期累計時点で記載されていた営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスと現金残高の減少に対し、第3四半期末の現金及び預金は前年度末比22億円増加している。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は334億円となり、前年度末と比べて54億円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が12億円となり、減価償却費52億円、売上債権の減少28億円および仕入債務の増加27億円などを加えた一方、たな卸資産の増加75億円、未払金の減少47億円および特別退職金の支払額28億円などを控除した結果、32億円のマイナスとなりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが32億円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の期末残高も前年度末比54億円減少している。