当座貸越契約による運転資金調達枠の確保
FY2018-Q2に初出。22回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026当座貸越極度額・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,840,000千円 2,240,000千円 借入実行残高 600,000 550,000 差引額 2,240,000 1,690,000」
当座貸越極度額は2,840百万円から2,240百万円へ、借入実行残高は600百万円から550百万円へ減少した。契約金融機関は3行となっている。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,440百万円 2,840百万円 借入実行残高 250 600 差引額 2,190 2,240」
当座貸越極度額が2,440百万円から2,840百万円へ400百万円拡大し、借入実行残高も250百万円から600百万円へ増加している。運転資金の調達枠と実行額がともに増加した。 - FY2024当座貸越極度額増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,410,000千円 2,440,000千円 借入実行残高 300,000 250,000 差引額 2,110,000 2,190,000」
当座貸越極度額は2,410百万円から2,440百万円へ拡大し、借入実行残高は300百万円から250百万円へ減少した。 - FY2024-Q3借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,410百万円 2,410百万円 借入実行残高 300 300 差引額 2,110 2,110」
当座貸越極度額は2,410百万円で維持され、当第３四半期末の借入実行残高は300百万円となった。直前四半期に記載された600百万円からは借入実行残高が減少している。 - FY2024-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「当社及び連結子会社３社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 2,410百万円 2,410百万円 借入実行残高 300 600 差引額 2,110 1,810」
当座貸越極度額2,410百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の300百万円から600百万円へ増加している。 - FY2023-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,310百万円 2,410百万円 借入実行残高 200 1,000 差引額 2,110 1,410」
当座貸越極度額は2,410百万円となり、借入実行残高は前連結会計年度末の200百万円から1,000百万円へ増加している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,310百万円 2,410百万円 借入実行残高 200 300 差引額 2,110 2,110」
当座貸越極度額が2,310百万円から2,410百万円へ拡大し、借入実行残高も200百万円から300百万円へ増加した。運転資金の調達枠と実行額がともに増加している。 - FY2022-Q3借入実行残高発生有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,310百万円 2,310百万円 借入実行残高 － 200 差引額 2,310 2,110」
当座貸越極度額2,310百万円は維持されたが、当第３四半期末に200百万円の借入実行残高が発生し、従来の未実行状態から変化している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,310百万円 2,310百万円 借入実行残高 － －」
取引銀行２行との当座貸越契約が継続し、極度額2,310百万円、当第２四半期末の借入実行残高なしを再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,310百万円 2,310百万円 借入実行残高 － －」
取引銀行2行との当座貸越契約が継続し、極度額2,310百万円、当第1四半期末の借入実行残高なしを再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,110百万円 2,310百万円 借入実行残高 － －」
取引銀行2行との当座貸越契約が継続し、極度額2,310百万円、当第3四半期末の借入実行残高なしを再確認している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,110百万円 2,310百万円 借入実行残高 － －」
当座貸越極度額が2,110百万円から2,310百万円へ拡大し、運転資金の調達枠が増加した。一方、借入実行残高はない。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,110百万円 2,110百万円 借入実行残高 － －」
取引銀行2行との当座貸越契約が継続し、極度額2,110百万円、当第1四半期末の借入実行残高なしを再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,110百万円 2,110百万円 借入実行残高 － －」
取引銀行２行との当座貸越契約が継続し、極度額は2,110百万円、当第３四半期末の借入実行残高はない。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行2行との当座貸越契約が継続し、当座貸越極度額は2,110百万円、借入実行残高はない。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行２行との当座貸越契約が継続し、当座貸越極度額は2,110百万円、借入実行残高はない。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行２行との当座貸越契約が継続しており、当座貸越極度額は2,110百万円、借入実行残高はない。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行２行との当座貸越契約と当座貸越極度額2,110百万円が継続しており、当第２四半期末も借入実行残高はない。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行２行との当座貸越契約および当座貸越極度額2,110百万円が継続しており、当第１四半期末も借入実行残高はない。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行２行との当座貸越契約と極度額2,110百万円が継続しており、借入実行残高はない。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行2行との当座貸越契約および当座貸越極度額2,110百万円が前連結会計年度から継続している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当社及び連結子会社２社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行2行との当座貸越契約と、当座貸越極度額2,110百万円を初めて記載している。