強固な財務基盤と安定的な流動性の確保
FY2016に初出。37回の記載のうち16回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに17社。
- FY2026前進有価証券報告書
「社債（国内社債発行登録枠2,500億円を設定）、コマーシャル・ペーパーの発行を通じた直接調達をバランスよく組み合わせることにより、必要資金を確保するとともに、長年にわたり金融機関・市場関係者と培った関係性を活かしながら、安定的な資金調達と金融費用の削減を目指しております。」
国内社債発行登録枠2,500億円を含む調達手段を開示し、ハイブリッド社債の期限前償還と1,000億円のハイブリッドローンによるリファイナンスも実施した。 - FY2026-H1中間期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,843億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団及び大手邦銀による1,350百万米ドル（長期）」
中間期末の現金及び現金同等物・定期預金は5,843億円となり、長期コミットメントライン3,000億円及び1,350百万米ドルを維持した。 - FY2025前進有価証券報告書
「・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期） ・欧米主要銀行を主としたシンジケート団及び大手邦銀による1,350百万米ドル（長期）」
長期コミットメントラインの米ドル枠を850百万米ドルから1,350百万米ドルへ拡大した。年度末の現金及び現金同等物・定期預金は5,695億円となった。 - FY2025-H1中間期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は4,746億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による850百万米ドル（長期）」
中間期末の手元流動性は4,746億円となり、長期コミットメントライン3,000億円及び850百万米ドルを維持した。 - FY2024前進有価証券報告書
「設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による850百万米ドル（長期）」
手元流動性5,063億円を確保し、長期コミットメントラインを3,000億円及び850百万米ドルに拡充した。 - FY2024-Q3第3四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は4,994億円となっております。 設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。 ・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期） ・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（長期）」
第3四半期末の現金及び現金同等物・定期預金残高は4,994億円となり、長期3,000億円及び長期555百万米ドルのコミットメントラインを維持した。 - FY2024-Q2第2四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,068億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（長期）」
第2四半期末の手元流動性は5,068億円となり、長期3,000億円及び長期555百万米ドルのコミットメントラインを維持した。 - FY2024-Q1第1四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,937億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。 ・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期） ・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（長期）」
当第1四半期末の現金及び現金同等物並びに定期預金は5,937億円で、長期3,000億円及び長期555百万米ドルのコミットメントラインを維持した。 - FY2023年度末流動性実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は6,103億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（長期）」
年度末の手元流動性を6,103億円、コミットメントラインを長期3,000億円及び長期555百万米ドルとして更新した。 - FY2023-Q3第3四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,428億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
第3四半期末の現金・定期預金残高と、長期3,000億円及び短期555百万米ドルのコミットメントラインによる流動性補完を更新した。 - FY2023-Q2第2四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,789億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。 ・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期） ・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
第2四半期末の現金・定期預金残高と、長期3,000億円及び短期555百万米ドルのコミットメントラインを更新した。 - FY2023-Q1第1四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は7,147億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
第1四半期末の現金・定期預金残高と、長期3,000億円及び短期555百万米ドルのコミットメントラインによる流動性補完を更新した。 - FY2022年度末流動性実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,787億円となっております。 ・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期） ・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
年度末の現金・定期預金残高と、長期3,000億円・短期555百万米ドルのコミットメントラインを更新した。 - FY2022-Q3第3四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,939億円となっております。設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。 ・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期） ・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
第3四半期末の現金・定期預金残高と、長期3,000億円・短期555百万米ドルのコミットメントラインによる流動性補完を更新した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「また、2021年９月17日には無担保米ドル建社債（総額500百万米ドル）を発行しました。本社債は調達資金を環境問題の解決に資する事業に充当するグリーンボンドであり、ESG投資家資金の取り込みによるさらなる外貨調達の多様化に加え、当社グループの事業を通じた低炭素化・脱炭素化への貢献の推進に寄与する資金調達を目指し実施したものです。」
外貨調達の多様化と流動性確保を継続するなか、総額5億米ドルのグリーンボンドを発行し、環境事業への資金充当を明示した。 - FY2022-Q1第1四半期末流動性実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は、前年度末比1,265億円減少の6,194億円となりました。前述の通り、コマーシャル・ペーパーの発行等を含む機動的な資金調達により、引き続き平時に比べて厚い手元流動性を確保しております。また、金融機関にフィーを支払い、コミットメントラインを以下のとおり設定しております。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
現金等残高、厚い手元流動性、コマーシャル・ペーパー発行等の機動的調達及びコミットメントラインの第1四半期末状況を更新した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は7,460億円となりました。また、金融機関にフィーを支払い、コミットメントラインを以下のとおり設定しております。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
現金及び現金同等物等7,460億円、長期3,000億円・短期555百万米ドルのコミットメントラインを確保し、流動比率は125.6％となった。ハイブリッド社債750億円等によるリファイナンスも実施した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「トランシェＡの任意弁済の充当資金として、ハイブリッド社債（劣後特約付）及びハイブリッドローン（劣後特約付）による総額1,000億円の資金調達を検討しております。同資金調達に関して、2021年１月27日にハイブリッド社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。」
永久劣後特約付ローンのトランシェAの任意弁済に充てるため、総額1,000億円のハイブリッド社債・ハイブリッドローンによる資金調達を検討し、ハイブリッド社債について訂正発行登録書を提出した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間は、財務規律の向上に努めつつ、新型コロナウイルスの発生・拡大に端を発する実体経済の悪化に伴う不測の資金需要に備えた対応を行いました。具体的には、コマーシャル・ペーパーの発行等を含む機動的な資金調達により、平時に比べて厚い手元流動性を確保しました。また、2020年９月には外貨資金調達の多様化を目的として、無担保米ドル建社債（総額500百万米ドル）を発行しました。」
コマーシャル・ペーパー発行等による機動的な調達に加え、総額5億米ドルの無担保米ドル建社債を発行し、厚い手元流動性を確保した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間は、財務規律の向上に努めつつ、新型コロナウイルスの発生・拡大に端を発する実体経済の悪化に伴う不測の資金需要に備えた対応を行いました。具体的には、コマーシャル・ペーパーの発行等を含む機動的な資金調達により、平時に比べて厚い手元流動性を確保しました。」
新型コロナウイルスによる不測の資金需要に備え、コマーシャル・ペーパー発行等の機動的な調達を行い、平時より厚い手元流動性を確保した。現金及び現金同等物等は6,652億円、流動比率は124.8％となった。 - FY2020前進有価証券報告書
「翌連結会計年度は、新型コロナウイルスの発生・拡大に端を発する実体経済の悪化に伴う不測の資金需要に対して如何に適切に対応をしていくかが主要な資金調達の実施方針となります。具体的には、平時に比べて厚い手元流動性を保有し、機動的な資金調達を実施します。」
従来の流動性確保方針に加え、新型コロナウイルス感染症による不測の資金需要に備え、平時より厚い手元流動性を保有する方針を示した。 - FY2020-Q3第3四半期末流動比率の更新有価証券報告書
「連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の128.1％に対し、当第３四半期連結会計期間末は126.5％となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。」
流動比率は前連結会計年度末の128.1％から126.5％となったが、会社は流動性の点で財務健全性を維持していると記載している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「直接調達手段として、国内公募普通社債発行登録枠2,000億円を設定しております。」
最適資金調達、グループファイナンス、コミットメントラインによる流動性確保を継続するなか、国内公募普通社債の発行登録枠2,000億円を直接調達手段として明示した。流動比率は130.3％となった。 - FY2020-Q1第1四半期末流動比率の更新有価証券報告書
「連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の128.1％に対し、当第１四半期連結会計期間末は128.5％となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。」
流動比率は前連結会計年度末の128.1％から128.5％となった。現金・定期預金、長期3,000億円及び短期555百万米ドルのコミットメントラインによる流動性補完も継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の118.7％に対し、当連結会計年度末は128.1％となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。」
流動比率が118.7％から128.1％へ上昇した。現金・定期預金に加え、長期3,000億円及び短期555百万米ドルのコミットメントラインによる流動性補完も継続している。 - FY2019-Q3第3四半期末流動比率の更新有価証券報告書
「連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の118.7％に対し、当第３四半期連結会計期間末は123.1％となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現預金及びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。」
流動比率は前連結会計年度末の118.7％を上回る123.1％となった。長期3,000億円・短期555百万米ドルのコミットメントラインによる流動性補完も継続している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の118.7％に対し、当第２四半期連結会計期間末は123.4％となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現預金及びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。」
流動比率は前連結会計年度末の118.7％から123.4％へ上昇した。現預金と、長期3,000億円・短期555百万米ドルのコミットメントラインによる流動性補完も継続している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の118.7％に対し、当第１四半期連結会計期間末は122.0％となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現預金及びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。」
流動比率が前連結会計年度末の118.7％から122.0％へ上昇し、3,000億円の長期および555百万米ドルの短期コミットメントラインを含む流動性補完を継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社及び連結子会社では、主として現預金及びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。設定しているコミットメントラインは以下の通りです。・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）」
従来の直接・間接調達、グループファイナンスに加え、長期3,000億円と短期555百万米ドルのコミットメントラインを具体的に開示した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした金融機関からの間接調達と社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達により、安定的な流動性を確保するとともに、金融費用の削減を目指しております。また、主要な連結子会社の資金調達を当社及び国内外の金融子会社、海外現地法人からのグループファイナンスに一元化する体制の下、資金余剰のあるグループ会社の余資を、他のグループ会社の資金需要に機動的に活用し、当社グループ全体の資金効率化を推進しております。」
間接・直接調達、グループファイナンス、余剰資金の活用による流動性確保と資金効率化の方針を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした金融機関からの間接調達と社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達により、安定的な流動性を確保するとともに、金融費用の削減を目指しております。また、主要な連結子会社の資金調達を当社及び国内外の金融子会社、海外現地法人からのグループファイナンスに一元化する体制の下、資金余剰のあるグループ会社の余資を、他のグループ会社の資金需要に機動的に活用し、当社グループ全体の資金効率化を推進しております。」
間接・直接調達、グループファイナンス、余剰資金の活用による流動性確保と資金効率化の方針を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした金融機関からの間接調達と社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達により、安定的な流動性を確保するとともに、金融費用の削減を目指しております。」
間接調達・直接調達を組み合わせた最適資金調達と安定的な流動性確保の方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした金融機関からの間接調達と社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達により、安定的な流動性を確保するとともに、金融費用の削減を目指しております。」
最適資金調達、直接・間接調達、グループファイナンスによる流動性確保の方針を再掲し、永久劣後特約付ローン2,500億円の実行済み事実も記載した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした金融機関からの間接調達と社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達により、安定的な流動性を確保するとともに、金融費用の削減を目指しております。なお、財務基盤の更なる強化を図るため、平成28年８月16日に永久劣後特約付ローンによる2,500億円の資金調達を実行しております。」
最適な資金調達と安定的な流動性確保の方針を再掲し、永久劣後特約付ローンの実行済み事実も引き続き記載している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「なお、財務基盤の更なる強化を図るため、平成28年８月16日に永久劣後特約付ローンによる2,500億円の資金調達を実行しております。」
第1四半期に契約締結を記載した永久劣後特約付ローンについて、8月16日に総額2,500億円の資金調達を実行したことが示された。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「財務基盤の更なる強化を図るため、平成28年８月10日に、永久劣後特約付ローン（以下、本ローン）による資金調達を行うため、金銭消費貸借契約を締結いたしました。本ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されるため、契約の実行により、「資本」が増加することとなります。① 資金調達総額 2,500億円」
従来の資金調達方針に加え、資本性金融商品に分類される総額2,500億円の永久劣後特約付ローン契約を締結した。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした金融機関からの間接調達と社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達により、安定的な流動性を確保するとともに、金融費用の削減を目指しております。」
間接調達・直接調達・グループファイナンスを組み合わせた資金効率化を説明した。