運転資金の確保・維持
FY2021-Q1に初出。13回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて１億３千万円増加し、６億６千４百万円となりました。」
運転資金の確保・維持について、現金及び現金同等物が前年度末の5億3,400万円から6億6,400万円へ増加し、営業キャッシュ・フローも2億1,500万円の収入となった。 - FY2025営業キャッシュフロー黒字化と現金減少が併存有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて４千５百万円減少し、５億３千４百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,400万円の収入となった一方、期末現金及び現金同等物は前期末から4,500万円減少して5億3,400万円となった。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー黒字化と短期借入増加が併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて２千１百万円増加し、６億１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は6億100万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも3,492万円の収入となった。一方、短期借入金は1億円増加している。 - FY2024通期の資金流出状況を更新有価証券報告書
「営業活動による資金は、４億５百万円の減少（前期は４億３千５百万円の減少）となりました。」
運転資金の確保・維持を掲げる一方、営業活動によるキャッシュ・フローは4億554万円の支出となった。前期の4億3,597万円の支出からは縮小したが、3期連続のマイナスである。 - FY2024-H1悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、１億５千３百万円の支出（前年同期は１億７千９百万円の支出）となりました。」
運転資金の確保・維持を掲げる一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1億5,300万円の支出となり、現金及び現金同等物も4億9,300万円へ減少した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、４億３千５百万円の支出（前期は２億７千９百万円の支出）となりました。」
運転資金の確保・維持を掲げる一方、営業活動によるキャッシュ・フローは4億3,500万円の支出となり、現金及び現金同等物も6億5,600万円へ減少した。 - FY2023-Q3現金残高を更新有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金の減少５億７千３百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加１億８千万円、商品及び製品の増加１億８千１百万円等により、前連結会計年度末から３億４千３百万円減少して37億９千６百万円となりました。」
現金及び預金は前連結会計年度末から5億7,300万円減少し、当第3四半期末は6億384万6千円となった。運転資金の確保・維持に関する財政状態の更新である。 - FY2023-Q2現金残高と営業キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて４億７千７百万円減少し、６億９千９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は2022年12月末から4億7,700万円減少し、6億9,900万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも1億7,900万円の支出となっている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「②新工場建設後も事業の健全な運営に必要なキャッシュ（運転資金）を確保し、更なる成長のための投資が行える資金を創出します。」
新工場建設後の運転資金確保と成長投資資金の創出方針を再掲している。 - FY2021引き上げ有価証券報告書
「②新工場建設後も事業の健全な運営に必要なキャッシュ（運転資金）を確保し、更なる成長のための投資が行える資金を創出します。」
運転資金の確保・維持に加え、新工場建設後も成長投資に充てる資金を創出する方針を明記している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「・事業の健全な運営に必要なキャッシュ（運転資金）を確保・維持します。」
事業の健全な運営に必要な運転資金を確保・維持する方針を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「・事業の健全な運営に必要なキャッシュ（運転資金）を確保・維持します。」
事業の健全な運営に必要な運転資金を確保・維持する方針を再確認している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「・事業の健全な運営に必要なキャッシュ（運転資金）を確保・維持します。」
事業の健全な運営に必要な運転資金を確保・維持する方針を、2021年度会社方針の収益関連項目として初めて独立して記載している。