無担保社債による借入金返済・運転資金調達
FY2021-Q1に初出。6回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに61社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「第4回期限前償還条項付無担保社債 2026年3月9日 5,500 2.258 2029年3月9日 当社は、2020年11月20日開催の取締役会決議に基づき発行した第1回無担保社債10,000百万円(償還期限2026年4月20日)を償還しました。」
第1回無担保社債100億円を償還し、2029年3月償還期限・55億円の第4回無担保社債を発行して借換えを進めた。 - 2026-05-12前進決算
「これは主に社債の発行による収入として54億69百万円計上した一方、短期借入金の返済による支出として64億95百万円、リース負債の返済による支出として5億97百万円、非支配持分の取得による支出として4億51百万円、親会社の所有者への配当金の支払として11億77百万円計上したこと等によるものです。」
社債発行による54億69百万円の調達を実施し、資金調達手段の活用を継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「銘柄 NISSHA株式会社第4回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付) 券面総額または振替社債の総額 金5,500百万円 資金使途 2026年4月20日に償還期限が到来する第1回無担保社債の償還資金に充当する予定です。」
2026年4月償還の第1回無担保社債に対応するため、第4回無担保社債55億円を発行し、借換えによる資金調達を実施した。 - FY2024前進有価証券報告書
「第2回無担保社債 2024年12月9日 6,675 第3回無担保社債 2024年12月9日 2,287」
2024年12月に2本の無担保社債を発行し、合計89億62百万円を調達した。借入金返済・運転資金・M&A等の資金需要に対応する資金調達手段を拡充している。 - FY2023前進有価証券報告書
「募集社債の総額の上限 100億円(この範囲で複数回の発行が可能) 募集社債の償還期限 10年以内 募集社債の利率の上限 年率2.0% 発行時期 2024年1月19日から2025年1月19日まで」
2024年1月に、2025年1月までの期間で総額100億円を上限とする国内無担保普通社債の発行枠を決議し、資金調達手段を追加している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当社は、2020年11月20日開催の取締役会決議に基づき、2021年4月20日に無担保社債を発行しています。資金使途 払込金額の総額10,000百万円から発行諸費用52百万円を差引いた手取額9,948百万円のうち、5,000百万円を借入金返済資金に、残額を運転資金に充当しています。」
2021年4月20日に総額100億円、利率年0.450%、償還期限2026年4月20日の無担保社債を発行し、手取額のうち50億円を借入金返済、残額を運転資金に充当した。