営業債務・借入金に伴う流動性リスク
FY2017に初出。15回の記載のうち10回が「対処」で、最初の「対処」はFY2020-Q1。直近の記載はFY2026。
- FY2026対処有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額1,650,000千円、タームローン契約の総額400,000千円、借入実行残高1,760,000千円、差引額290,000千円」
シンジケーション方式の契約枠を維持する中、借入実行残高が2,000,000千円から1,760,000千円へ減少し、差引額が50,000千円から290,000千円へ増加した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 1,650,000千円 1,650,000千円 タームローン契約の総額 400,000 〃 400,000 〃 借入実行残高 2,000,000 〃 1,980,000 〃 差引額 50,000千円 70,000千円」
シンジケート方式の契約総額は維持される一方、借入実行残高は2,000,000千円から1,980,000千円へ減少し、差引額は50,000千円から70,000千円へ増加している。 - FY2025再定義有価証券報告書
「当社及び連結子会社（㈱村井）は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。また、当社は、当連結会計年度において、取引銀行８行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。」
従来の当座貸越契約を解約し、8行とのコミットメントライン及びタームローンへ資金調達枠を組み替えている。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額は210,000千円、借入実行残高は104,061千円、差引額は105,939千円であります。」
当座貸越極度額を維持する中、借入実行残高は105,073千円から104,061千円へ減少し、未実行枠は105,939千円へ増加した。 - FY2024対処有価証券報告書
「当座貸越契約額の総額は210,000千円、借入実行残高は105,073千円、差引額は104,927千円であります。」
当座貸越契約額210,000千円を維持する中、借入実行残高は107,458千円から105,073千円へ減少し、未実行枠は104,927千円となった。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額は210,000千円、借入実行残高は105,073千円、差引額は104,927千円であります。」
当座貸越極度額210,000千円を維持する中、借入実行残高は前連結会計年度末の107,458千円から105,073千円へ減少し、未実行枠は104,927千円へ増加した。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「当座貸越契約額の総額は210,000千円、借入実行残高は106,809千円、差引額は103,191千円であります。」
当座貸越契約額を維持する中、借入実行残高は前連結会計年度末の107,458千円から106,809千円へ減少し、未実行枠が増加した。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額は210,000千円、借入実行残高は107,458千円、差引額は102,542千円であります。」
当座貸越極度額210,000千円を維持する中、借入実行残高は前連結会計年度末の110,000千円から107,458千円へ減少し、差引額は102,542千円となった。 - FY2020-Q3対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額は210,000千円、借入実行残高は110,000千円、差引額は100,000千円であります。」
当座貸越極度額は210,000千円で維持される一方、借入実行残高が160,000千円から110,000千円へ減少し、未実行枠が50,000千円から100,000千円へ増加した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「当社及び㈱村井は、当社及び㈱村井に対する貸付金残高を有する金融機関11行から返済猶予の同意を取り付け、借り入れ条件の変更を行っております。」
金融機関11行から返済猶予の同意を得て借入条件を変更し、運転資金の確保を図る対応を実施している。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「当社及び連結子会社(㈱村井)は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額 210,000千円／借入実行残高 160,000千円／差引額 50,000千円」
前回記載の取引銀行２行・当座貸越極度額160,000千円から、取引銀行３行・極度額210,000千円となり、未実行枠50,000千円がある状態を記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社(㈱村井)は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約は取引銀行２行との契約として継続し、当座貸越極度額の総額及び借入実行残高はいずれも160,000千円である。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するとともに、手元流動性の維持により管理しております。」
営業債務及び借入金の流動性リスクについて、月次資金繰計画及び手元流動性の維持による管理を再確認している。 - FY2018-Q2当座貸越枠の縮小有価証券報告書
「当社及び連結子会社((株)村井)は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりましたが、このうち１行と平成29年９月28日に当該契約を解約いたしました。なお、これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額 400,000千円 160,000千円」
取引銀行３行の当座貸越契約のうち１行を解約し、当座貸越極度額の総額が400,000千円から160,000千円へ減少した。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務及び借入金の流動性リスクと、各社の月次資金繰計画による管理方法を記載している。