運転資金確保のための借入実行
FY2022に初出。12回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q3。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに21社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「負債の残高は、52,541,614千円で、前連結会計年度末に比べ6,460,592千円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が8,345,215千円増加し、長期借入金が1,994,980千円減少したこと等によるものです。」「主な収入は、短期借入れによる収入11,000,000千円であります。」
短期借入金が8,345,215千円増加し、当中間期には短期借入れによる収入11,000,000千円を計上した。借入による資金調達規模の拡大が続いている。 - 2026-05-14前進決算
「負債の残高は、49,373,258千円で、前連結会計年度末に比べ3,292,236千円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が4,953,963千円増加したこと等によるものです。」
短期借入金の増加により、借入による資金調達規模の拡大が第1四半期にも表れた。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は、26,772,785千円であります。」
有利子負債残高は前年の18,728,511千円から26,772,785千円へ増加し、長期借入金を中心とする資金調達規模が拡大した。 - 2026-03-06前進株主総会
「借入額 4,000,000千円」
運転資金を使途とする4,000,000千円の借入を2026年3月2日に実行した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当社は2025年２月12日開催の取締役会決議に基づき、2025年８月８日に以下の借入契約を締結しました。 資金使途 運転資金 借入先 株式会社三菱UFJ銀行 借入金額 2,000,000千円 借入金利 中期固定金利+スプレッド 借入実行日 2025年８月８日 借入期間 ３年間 担保の有無 無担保、無保証」
事業年度末後、運転資金を使途として20億円、期間3年の無担保・無保証借入契約を締結した。借入による資金調達の具体的な実行が続いている。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は、18,728,511千円であります。」
有利子負債残高は前年の11,668,005千円から18,728,511千円へ増加した。短期借入金13,922,565千円、長期借入金等4,805,946千円が計上され、借入による資金調達の規模が拡大している。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「負債の残高は、32,722,694千円で、前連結会計年度末に比べ5,118,875千円増加いたしました。主な要因は、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）が2,770,044千円増加したこと等によるものです。」
長期借入金および1年内返済予定の長期借入金が合計2,770,044千円増加し、借入による資金調達の増加が貸借対照表に表れている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「主な要因は、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）が3,008,549千円増加したこと等によるものです。」
長期借入金および1年内返済予定の長期借入金が合計3,008,549千円増加し、借入による資金調達の増加が貸借対照表に表れている。 - FY2023前進有価証券報告書
「短期借入金 100,000 11,478,670」
短期借入金は前連結会計年度末の100,000千円から11,478,670千円へ増加した。年間の短期借入れによる収入は11,100,000千円となった。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金 100,000 7,100,000」「当社は2023年10月13日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。 資金使途 運転資金 借入金額 2,500,000千円 借入実行日 2023年11月１日 返済予定日 2024年11月１日」
短期借入金は前連結会計年度末の100,000千円から7,100,000千円へ増加した。さらに提出後には運転資金として25億円を借り入れた。 - FY2023-Q1借入金が貸借対照表に計上有価証券報告書
「短期借入金 100,000 2,100,000」
FY2022年度末後に実行された運転資金借入を含む短期借入金が、当第1四半期末に2,100,000千円計上されている。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社は2023年３月７日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。」「資金使途 運転資金」「借入金額 2,000,000千円」「借入実行日 2023年３月27日」「返済予定日 2024年３月27日」」
事業年度末後、運転資金を使途として20億円を借り入れた。借入先は4行、短期変動金利、無担保・無保証で、返済予定日は2024年3月27日である。