金融負債の返済に関する流動性リスク
FY2018に初出。13回の記載のうち8回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021。直近の記載は2026-08-12。
- 2026-08-12悪化決算
「現金及び現金同等物が241億20百万円減少し、390億71百万円となりました。」
C-United取得等に伴う投資支出により、手元現金が大きく減少した。 - FY2026悪化有価証券報告書
「現金及び現金同等物が83億45百万円減少したものの、のれんが289億46百万円、有形固定資産が68億84百万円、無形資産が37億43百万円、使用権資産が36億66百万円増加したことによるものです。」
M&A・設備投資に伴う資産拡大の一方、現金及び現金同等物は83億45百万円減少し、金融負債の返済・調達を含む流動性管理上の負担が拡大している。 - FY2025対処有価証券報告書
「現金及び現金同等物期末残高 715億37百万円（前連結会計年度比54.5％増）」
期末現金及び現金同等物が前年度比54.5％増の715億37百万円となり、流動性が強化された。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが116億22百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△159億65百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが225億45百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が90百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ182億92百万円増加し、645億99百万円となりました。」
株式発行等による財務活動のキャッシュ・フローにより、現金及び現金同等物が182億92百万円増加し645億99百万円となった。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告を勘案し、適宜資金繰り計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰り計画の更新と手元流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2023対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが287億83百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△87億88百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△187億55百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が２億92百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ15億32百万円増加し、500億66百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高が増加し、期末現金及び現金同等物は500億66百万円となった。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが182億92百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△36億99百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△123億24百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△16億79百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ５億89百万円増加し、491億23百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー182億92百万円により、期末現金及び現金同等物は491億23百万円となり、流動性を確保している。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが125億59百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△17億81百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△59億77百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△11億14百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ36億87百万円増加し、522億21百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高が増加し、期末現金及び現金同等物は485億34百万円から522億21百万円へ増加した。 - FY2022対処有価証券報告書
「当連結会計年度中に一般募集株式及び第三者割当増資による新株式を発行し187億円の資本増強を行うなど、多面的に手元流動性の確保・資本の増強を行っております。これらの結果当連結会計年度末において、前連結会計年度末比101億円の現預金が増加致しております。」
資本増強と現預金増加により、流動性確保の対応を強化した。期末現金及び現金同等物は485億34百万円となった。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが183億41百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△30億４百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△42億30百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△89百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ110億18百万円増加し、494億40百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高が増加し、期末現金及び現金同等物は494億40百万円となった。 - FY2021対処有価証券報告書
「これらの結果、当連結会計年度末において、前連結会計年度末比62億円の現預金増加に加え、未使用運転資金枠を約200億円確保しております。」
コロナ対応の運転資金枠、資本増強、現預金増加、約200億円の未使用枠確保により、流動性リスクへの対応を強化した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。」
金融負債の返済に関する流動性リスクと、資金繰り計画・手元流動性による管理を継続して記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。」
社債、借入金、リース債務等の満期別支払義務を踏まえ、資金繰り計画や手元流動性の維持によって管理する流動性リスクを記載した。