適正な水準の資金流動性を維持・確保する
FY2020に初出。17回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q1。直近の記載は2026-11-13。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「2026年３月24日には、手元現預金の水準を維持することを目的として、株式会社りそな銀行との間で借入限度額300百万円の財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結いたしました。また、2026年３月27日には、株式会社東日本銀行との間で借入金額80百万円、返済期間7年の長期借入契約を無担保・無保証により締結し、同日実行いたしました。」
流動性確保のため、借入限度額300百万円のコミットメントライン契約を締結し、80百万円・返済期間7年の長期借入を実行した。一方、現金及び現金同等物は前事業年度末の367百万円から357百万円へ減少した。 - FY2025現金残高減少と借入返済が継続有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は367百万円となりました。」「営業活動の結果使用した資金は、41百万円（前事業年度は105百万円の使用）となりました。」「長期借入金の返済による支出129百万円」
現金及び現金同等物は前事業年度末の660百万円から367百万円へ減少した。営業キャッシュ・フローはなお41百万円のマイナスで、長期借入金129百万円を返済している。 - FY2025-H1現金残高減少と借入返済有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末と比べ152百万円減少し、507百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の660百万円から507百万円へ減少した。財務活動では長期借入金の返済等により85百万円を使用し、短期借入金も17百万円減少した。 - FY2024-Q2短期借入金の増加と現金残高の減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末と比べ38百万円減少し、834百万円となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は、44百万円（前年同期は296百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の純増112百万円、長期借入金の返済による支出67百万円によるものです。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から38百万円減少して834百万円となった一方、短期借入金は112百万円純増した。 - FY2024-Q1借入返済に伴う現金減少と流動性方針の継続有価証券報告書
「これは主に、賞与の支払いや長期借入金の返済によって現金及び預金が55百万円減少したことによるものです。」
長期借入金の返済等により現金及び預金は前事業年度末から55百万円減少し、817百万円となった。 - FY2023借入返済に伴う現金減少と流動性方針の継続有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物は872百万円となりました。これは主に、上述した第三者割当増資等の株式発行による収入700百万円、短期借入金の純減少594百万円によるものです。」
借入返済により現金及び現金同等物は894百万円から872百万円へ減少したが、資本調達と流動性維持を継続。 - FY2023-Q3借入返済に伴う現金減少と資金繰り方針の継続有価証券報告書
「なお、資金繰りについては従前から各金融機関と綿密にコミュニケーションを行いながら借入金を調達している為、当面の間は問題のない水準になっております。」
当第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末から43百万円減少した一方、短期借入金を585百万円返済し、長期借入金は75百万円増加した。資金繰りは当面問題ない水準との説明を維持。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末と比べ79百万円増加し、974百万円となりました。」
短期借入金を369百万円返済した一方、第三者割当増資等による収入を含め、現金及び現金同等物は前事業年度末比79百万円増加し974百万円となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、2022年11月11日付けで平尾丈氏及び株式会社じげんと資本業務提携契約を締結し、普通株式による資金調達を実施したことと一部借入金の返済を実施したことによる相殺の結果、現金及び預金が218百万円増加したことや販売代理店に対する販売手数料の前払が減少したこと等によって前払費用が39百万円減少したこと、また売掛金が37百万円減少したことによるものです。」
資本調達と一部借入金の返済後も、現金及び預金が前事業年度末から218百万円増加し、流動性を確保した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物は894百万円となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は、832百万円（前事業年度は671百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の増加572百万円及び長期借入による収入300百万円によるものです。」
借入により財務活動で832百万円を調達し、現金及び現金同等物を894百万円まで確保した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、銀行借入の実施によって現金及び預金が362百万円増加したことやGoToEatキャンペーンに係る事業費を一部農林水産省宛てに立て替えていたものが精算され、立替金が124百万円減少したことによるものです。」
銀行借入により現金及び預金を362百万円増加させ、流動性を確保した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末と比べ590百万円増加し、1,219百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加448百万円、長期借入れによる収入300百万円によるものです。」
銀行借入を実施し、現金及び現金同等物を前事業年度末比590百万円増加させて流動性を確保した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、銀行借入の実施によって現金及び預金が396百万円増加したことや販売代理店に対する販売手数料の前払が減少したこと等によって前払費用が58百万円減少したこと、また売掛金が50百万円減少したことによるものです。」
銀行借入を実施し、現金及び預金を396百万円増加させて流動性を確保した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びコミットメントメントライン契約を締結しております。」
運転資金の効率的な調達と流動性確保のための銀行契約を再確認。 - FY2020初出有価証券報告書
「事業活動を円滑に実行できるよう、適正な水準の資金の流動性の維持及び確保を最優先としております。」
自己資金の効率的運用と金融機関からの資金調達を基本方針としている。