営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化
FY2016に初出。20回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1営業CF黒字縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は946,594千円（前年同期は1,785,445千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前年同期の1,785,445千円から946,594千円へ縮小している。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,453,297千円（前期は1,140,154千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,140,154千円の支出から1,453,297千円の収入へ転じ、黒字化している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,785,445千円（前年同期は626,703千円の収入）となりました。これは主に、仕入債務の減少497,451千円により資金が減少したものの、棚卸資産の減少1,851,911千円、売上債権の減少562,584千円により資金が増加したものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の626,703千円から1,785,445千円へ増加し、黒字幅が拡大している。棚卸資産及び売上債権の減少が主な資金増加要因として示されている。 - FY2024悪化有価証券報告書
「営業活動に使用した資金は1,140,154千円（前期は1,052,575千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前期の1,052,575千円から1,140,154千円へ拡大し、黒字化後の流れから再び資金流出が続いている。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は626,703千円（前年同期は206,338千円の収入）となりました。これは主に、棚卸資産の増加1,769,533千円により資金が減少したものの、売上債権の減少1,415,244千円、仕入債務の増加747,788千円により資金が増加したものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の206,338千円から626,703千円へ増加し、黒字幅が拡大している。売上債権の減少及び仕入債務の増加が主な資金増加要因として示されている。 - FY2023悪化有価証券報告書
「営業活動に使用した資金は1,052,575千円（前期は375,017千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の375,017千円の収入から1,052,575千円の支出へ転じている。売上債権及び棚卸資産の増加が主な資金減少要因として示されている。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は206,338千円（前年同期は1,347,103千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前年同期の1,347,103千円から206,338千円へ大幅に減少している。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は375,017千円（前期は131,988千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前期の131,988千円から375,017千円へ増加している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,347,103千円（前年同期は347,687千円の収入）となりました。これは主に、売上債権の減少1,155,093千円により資金が増加したものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字が前年同期の347,687千円から1,347,103千円へ増加している。売上債権の減少1,155,093千円が主な資金増加要因として示されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は131,988千円（前期は32,969千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前期の32,969千円から131,988千円へ増加している。売上債権の減少241,474千円等が資金増加要因として示されている。 - FY2021-Q2営業CF黒字縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は347,687千円（前年同四半期は909,032千円の収入）となりました。これは主に、売上債権の減少707,251千円により資金が増加したものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは347,687千円の黒字を維持したものの、前年同期の909,032千円から縮小している。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は32,969千円（前期比1,380,507千円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前期の1,413,476千円から32,969千円へ大幅に減少している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は909,032千円（前年同四半期は28,509千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の28,509千円の支出から909,032千円の収入へ転じ、黒字を維持・拡大している。主因として売上債権の減少1,050,778千円を挙げている。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,413,476千円（前期は2,785,268千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の2,785,268千円の支出から1,413,476千円の収入へ転じ、黒字化している。 - FY2019-Q2営業CF赤字縮小有価証券報告書
「営業活動に使用した資金は28,509千円（前年同四半期は1,046,319千円の支出）となりました。これは主に、たな卸資産の減少452,425千円により資金が増加いたしましたが、仕入債務の減少477,318千円及び売上債権の増加334,618千円により資金が減少したものであります。」
営業活動による資金流出は継続しているものの、前年同期の1,046,319千円から28,509千円へ大幅に縮小している。 - FY2018悪化有価証券報告書
「営業活動に使用した資金は2,785,268千円（前期は221,178千円の支出）となりました。これは主に、仕入債務の増加534,378千円により資金が増加いたしましたが、税金等調整前当期純損失の計上1,029,470千円及び売上債権の増加755,460千円並びにたな卸資産の増加1,721,509千円により資金が減少したものであります。」
営業活動による資金流出が前期の221,178千円から2,785,268千円へ拡大し、在庫・売上債権の増加や当期純損失が減少要因となっている。 - FY2018-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動に使用した資金は1,046,319千円（前年同四半期は881,152千円の収入）となりました。これは主に、仕入債務の増加464,204千円及び売上債権の減少399,206千円により資金が増加いたしましたが、たな卸資産の増加1,189,028千円及び税金等調整前四半期純損失の計上742,401千円により資金が減少したものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の881,152千円の収入から1,046,319千円の支出へ転じた。たな卸資産の増加1,189,028千円と税金等調整前四半期純損失の計上が主な減少要因として示されている。 - FY2017悪化有価証券報告書
「営業活動に使用した資金は221,178千円（前期は726,756千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の726,756千円の収入から221,178千円の支出へ転じ、黒字を維持していた前四半期までの状態から悪化した。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は881,152千円（前年同四半期は1,134,177千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは881,152千円の収入で、前年同期を下回ったものの黒字を維持している。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は726,756千円（前期は245,557千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の245,557千円の支出から726,756千円の収入へ転じている。