長期借入金の返済
FY2018-Q2に初出。29回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載は2026-11-13。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。59社中5社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに31社。
- FY2026悪化有価証券報告書
「長期借入れによる収入3,497百万円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出2,997百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済を継続した一方、借入れによる収入が上回り、長期借入金残高は5,299百万円から5,469百万円、借入金等合計は24,751百万円から25,829百万円へ増加した。 - FY2026-H1短期借入金の増加と長期借入金返済が継続有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,919百万円（前年同期は841百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の増加額2,023百万円、長期借入れによる収入1,474百万円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出1,394百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済は継続しているが、短期借入金の増加2,023百万円と長期借入れ収入により、財務活動は1,919百万円の資金獲得となった。 - FY2025-H1短期借入金の増加と長期借入金返済が併存有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は841百万円（前年同期は5,414百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の増加額2,666百万円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出1,545百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」
短期借入金の増加により財務活動は841百万円の資金獲得となる一方、長期借入金の返済1,545百万円は継続している。 - FY2024対処有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の減少6,636百万円、長期借入金の返済による支出3,188百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入1,900百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
短期借入金は20,439百万円から14,766百万円、長期借入金は6,830百万円から6,075百万円へ減少し、借入金削減が進んだ。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、53,210百万円となり、前連結会計年度に比べ2,020百万円減少しました。これは短期借入金の減少4,128百万円、支払手形及び買掛金の増加1,815百万円が主な要因であります。」
短期借入金が4,128百万円減少し、長期借入金も前連結会計年度末の6,830百万円から6,714百万円へ減少した。借入金削減の動きが続いている。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は5,414百万円（前年同期は2,290百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の減少額3,555百万円及び長期借入金の返済による支出1,697百万円等によるものであります。」
短期借入金の減少3,555百万円と長期借入金の返済1,697百万円により、借入金削減の動きが進んでいる。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「短期借入金 20,439 18,342 １年内返済予定の長期借入金 2,987 2,695 長期借入金 6,830 6,204」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金のいずれも前連結会計年度末から減少し、借入金削減の動きが示されている。 - FY2023-Q3長期借入金・短期借入金の増加が継続有価証券報告書
「これは支払手形及び買掛金の増加2,024百万円、短期借入金の増加1,765百万円及び長期借入金の増加548百万円が主な要因であります。」
短期借入金は18,910百万円から20,676百万円、長期借入金は7,095百万円から7,643百万円へ増加した。返済を継続する一方、残高増加も続いている。 - FY2023-Q2長期借入金の返済を継続する一方、残高は増加有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は2,290百万円（前年同期は635百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の減少2,935百万円及び長期借入金の返済による支出1,731百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入2,500百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済1,731百万円を実施したが、長期借入れによる収入2,500百万円もあり、長期借入金残高は7,095百万円から8,212百万円へ増加した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 18,910 20,091 １年内返済予定の長期借入金 3,199 3,188 長期借入金 7,095 6,759」
長期借入金は7,095百万円から6,759百万円へ、1年内返済予定分は3,199百万円から3,188百万円へ減少しており、長期借入金の返済・削減が進んでいる。一方、短期借入金は18,910百万円から20,091百万円へ増加している。 - FY2022悪化有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は6,378百万円（前年同期は1,790百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の純増額5,540百万円をはじめ、長期借入れによる収入4,355百万円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出2,734百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」
借入れによる資金調達が返済を上回り、借入金等残高は20,959百万円から29,345百万円へ増加した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「これは支払手形及び買掛金の減少4,095百万円、短期借入金の増加3,454百万円及び長期借入金の増加604百万円が主な要因であります。」
短期借入金は前連結会計年度末比3,454百万円、長期借入金は604百万円増加し、借入金残高の増加が続いている。 - FY2022-Q2短期借入れを増やしつつ長期借入金の返済を継続有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は635百万円（前年同期は2,928百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入れによる収入2,343百万円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出1,349百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済は継続しているが、短期借入れによる収入が返済支出を上回り、財務活動は635百万円の資金獲得となった。 - FY2022-Q1長期借入金は減少、短期借入金は増加有価証券報告書
「短期借入金 12,311 13,020 １年内返済予定の長期借入金 2,493 2,475 長期借入金 5,782 5,299」
長期借入金は5,782百万円から5,299百万円へ減少した一方、短期借入金は12,311百万円から13,020百万円へ増加した。 - FY2021借入れによる収入が返済額を上回り残高増加有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,790百万円（前年同期は1,516百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入3,777百万円をはじめ、短期借入金の純増額2,164百万円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出3,284百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済は継続したが、借入収入3,777百万円が返済支出3,284百万円を上回り、長期借入金残高は前期末5,090百万円から5,782百万円へ増加した。 - FY2021-Q3長期借入金残高が第2四半期比で減少有価証券報告書
「長期借入金 5,090 6,320」
長期借入金残高は前期末の5,090百万円から6,320百万円へ増加しているが、第2四半期末の7,070百万円からは減少した。 - FY2021-Q2長期借入金残高の増加幅拡大有価証券報告書
「これは主に、長期借入れによる収入3,799百万円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出1,569百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済は続いているが、借入れによる収入が返済額を上回った。長期借入金残高は前期末の5,090百万円から7,070百万円へ増加した。 - FY2021-Q1長期借入金残高が増加有価証券報告書
「長期借入金 5,090 6,044」
長期借入金残高は前期末の5,090百万円から6,044百万円へ増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、当四半期の返済額は記載されていない。 - FY2020前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出4,826百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入3,026百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済を継続し、長期借入金残高は前期末6,518百万円から5,090百万円へ減少した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金 6,518 5,979」
長期借入金残高は前期末の6,518百万円から5,979百万円へ減少し、借入金削減が継続している。 - FY2020-Q2長期借入金返済額が前年同期比増加有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は894百万円（前年同期は1,133百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3,065百万円をはじめ、短期借入金の減少額636百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入3,018百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済は継続し、返済支出は前年同期の2,159百万円から3,065百万円へ増加した。一方、長期借入れによる収入も3,018百万円計上されている。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「長期借入金 6,518 6,260」
長期借入金残高は前期末の6,518百万円から6,260百万円へ258百万円減少し、借入金削減が継続している。 - FY2019長期借入金返済を継続、返済額は前年より減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は2,492百万円（前年同期は1,660百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出4,216百万円をはじめ、短期借入金の減少1,598百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入3,707百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済は継続したが、返済支出は前期の5,309百万円から4,216百万円へ減少した。短期借入金の減少も含め、借入金削減の動きが続いている。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「これは長期借入金の減少691百万円、短期借入金の減少479百万円および支払手形及び買掛金の減少392百万円が主な要因であります。」
長期借入金は前連結会計年度末から691百万円減少し、借入金削減が継続している。 - FY2019-Q2長期借入金返済を継続、支出額は前年同期比減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は1,133百万円（前年同期は3,164百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2,159百万円をはじめ、短期借入金の減少957百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入2,170百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済は継続しているが、返済支出は前年同期の2,676百万円から2,159百万円へ減少している。 - FY2018前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出5,309百万円等の資金減少要因が、自己株式の処分による収入3,556百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の年間返済額は5,309百万円となり、前回の累計記載から進展した。長期借入金残高も前期末の9,784百万円から6,428百万円へ減少している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は3,164百万円（前年同期は2,990百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2,676百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入729百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済による2,676百万円の支出などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは3,164百万円の支出となっている。