コミットメントラインを含む必要流動性の維持
FY2016に初出。16回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2026。
- FY2026引き上げ有価証券報告書
「手元資金は、2026年３月末時点において３か月超の定期預金を含む現金及び現金同等物の残高として１兆4,534億円となっています。これに加え、未使用のコミットメントライン約3,000億円を有しており、成長投資および変化の激しい事業環境を考慮しても十分な流動性を確保していると考えています。」
必要流動性の確保について、未使用コミットメントラインを前年度の約2,010億円から約3,000億円へ拡大し、手元流動性も明示した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当社 第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） 2024年９月４日 10,000 1.56％ 2034年９月４日」
必要流動性・資金調達手段の確保に関連し、2024年9月4日に100億円のグリーンボンドを発行した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「コミットメントライン約2,000億円に加え、社債ならびにコマーシャル・ペーパー発行枠を設定する等、合計約4,000億円の資金調達枠を確保し、資金需要に機動的に対応できる体制を整えています。」
コミットメントライン、社債、コマーシャル・ペーパーによる約4,000億円の調達枠と必要流動性の確保方針を継続している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金の増加およびグリーンボンドの発行により「資金調達に係る債務（流動および非流動）」が405億円増加したこと」
必要流動性・資金調達方針に関連し、2023年11月29日に総額230億円のグリーンボンド2銘柄を発行した。一方、2023年9月には100億円の社債を償還した。 - FY2023後退有価証券報告書
「コミットメントライン約2,000億円に加え、社債ならびにコマーシャル・ペーパー発行枠を設定する等、合計約4,000億円の資金調達枠を確保し、資金需要に機動的に対応できる体制を整えています。」
必要流動性の確保方針は継続しているが、調達枠は前年度記載の約4,500億円から約4,000億円となった。 - FY2022引き上げ有価証券報告書
「コミットメントライン約2,000億円に加え、社債ならびにコマーシャル・ペーパー発行枠を設定する等、合計約4,500億円の資金調達枠を確保し、資金需要に機動的に対応できる体制を整えています。」
資金調達枠を前年度の約3,400億円から約4,500億円へ拡大し、流動性確保の水準を引き上げた。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において発行した社債は、以下のとおりです。」「2021年12月16日」「第７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」「発行総額（百万円）10,000」」
必要流動性の維持に関連して、2021年12月16日に100億円の第7回無担保社債を発行した。 - FY2021後退有価証券報告書
「またコミットメントライン約2,000億円（既借入分を含む）に加え、社債ならびにコマーシャル・ペーパー発行枠を設定する等、合計約3,400億円の資金調達枠を確保し、資金需要に機動的に対応できる体制を整えております。」
感染症対応として流動性確保を継続したが、前年度に示した約3,800億円の調達枠から、当年度の資金調達枠は約3,400億円と記載された。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入655億円、親会社の所有者への配当金の支払額429億円、社債の発行による収入400億円、リース負債の返済による支出301億円など」
必要流動性の維持に関連し、長期借入れ655億円と社債発行400億円による資金調達を実施した。 - FY2020前進有価証券報告書
「2020年４月から５月にかけて運転資金として金融機関からコミットメントライン契約1,515億円及び証書貸付契約により600億円の資金調達を行いました。」「合計約3,800億円の資金調達枠を確保し」
新型コロナウイルス感染症による資金需要に備え、211,500百万円の借入を実施し、コミットメントライン、社債、コマーシャル・ペーパーを合わせた約3,800億円の調達枠を確保した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「社債の発行による収入400億円」
必要流動性の維持に関連して、2019年12月17日に無担保社債3本、合計400億円を発行し、資金調達手段を拡充した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「コマーシャル・ペーパーの発行による増加200億円」
必要流動性の維持に関連して、資金調達の多様化が明記され、当第2四半期累計期間にコマーシャル・ペーパー200億円を発行した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金水準を満たす流動性を保持していると考えています。」
手元資金とコミットメントラインによる必要流動性の維持方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金水準を満たす流動性を保持していると考えています。」
手元資金とコミットメントラインによる必要流動性の維持方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金水準を満たす流動性を保持していると考えています。」
手元資金とコミットメントラインによる必要流動性の維持方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金水準を満たす流動性を保持していると考えています。」
手元資金と銀行とのコミットメントラインで流動性を確保する方針を示している。