財務バランスを維持した安定的な資金確保と流動性維持
FY2017-Q1に初出。22回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q1。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。34社中3社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに11社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,181百万円増加し、13,709百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前期末の11,528百万円から13,709百万円へ増加し、流動性の確保が進んだ。 - FY2026-H1現金及び現金同等物は前年同期比減少も前期末比増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期と比べ、3,613百万円減少し、13,629百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末の17,242百万円から13,629百万円へ減少した一方、前連結会計年度末の11,528百万円からは増加した。 - FY2025現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,819百万円減少し、11,528百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の15,347百万円から11,528百万円へ減少した。 - FY2025-H1現金及び現金同等物は前年同期比減少も前期末比増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、17,242百万円（前年同期末は23,101百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末の23,101百万円から17,242百万円へ減少した一方、前連結会計年度末の15,347百万円からは増加した。 - FY2024現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15,347百万円（前連結会計年度末は23,263百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の23,263百万円から15,347百万円へ減少した。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、23,101百万円（前年同四半期は30,097百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期の30,097百万円から23,101百万円へ減少した。前連結会計年度末の23,263百万円からも減少している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、30,097百万円（前年同四半期は26,039百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期の26,039百万円から30,097百万円へ増加し、流動性の確保状況がさらに進んだ。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、26,039百万円（前年同四半期は19,383百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期の19,383百万円から26,039百万円へ増加し、流動性の確保が進んだ。前期末20,766百万円からも増加している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ7,511百万円増加し、20,766百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前期末の13,255百万円から20,766百万円へ増加し、流動性の確保がさらに進んだ。営業活動によるキャッシュ・フローも11,537百万円の獲得となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、19,383百万円（前年同四半期は11,836百万円）となりました。」
現金及び現金同等物が前年同期の11,836百万円から19,383百万円へ増加し、流動性の確保状況が数値で示された。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,309百万円（前連結会計年度は1,336百万円の資金の使用）となりました。」
資金の安定確保・流動性維持の方針に関連し、営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,336百万円の使用から1,309百万円の獲得へ転じた。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,685百万円（前年同四半期は375百万円の使用）となりました。これは、前年同四半期に比べて、当第２四半期連結累計期間は長期借入による資金の獲得が多いことなどによるものであります。」
資金の安定確保・流動性維持に関連し、長期借入れにより1,685百万円の財務活動資金を獲得した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めております。」
健全な財務バランス、必要資金の安定確保、流動性維持という財務方針が通期でも維持されている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、資金面については、健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めており、資金計画に基づき想定される需要に十分対応できる資金を確保しております。」
健全な財務バランス、必要資金の安定確保、流動性維持および想定需要に対応できる資金確保という財務方針が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「また、資金面については、健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めており、資金計画に基づき想定される需要に十分対応できる資金を確保しております。」
健全な財務バランス、必要資金の安定確保、流動性維持および想定需要に対応できる資金確保という方針が維持されている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「また、資金面については、健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めており、資金計画に基づき想定される需要に十分対応できる資金を確保しております。」
健全な財務バランス、必要資金の安定確保、流動性維持という財務方針と、想定需要に対応できる資金を確保しているとの説明が継続している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「具体的には、上記解決金の支払いに充てることを目的とした資金については、平成29年11月30日に親会社（東海旅客鉄道㈱）から借入を行っております。」
解決金支払いに必要な資金について、親会社から実際に借入を行ったことが記載された。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「上記解決金の支払いに充てることを目的とした資金については、親会社（東海旅客鉄道㈱）から借り入れることを平成29年11月６日開催の取締役会で決定しております。」
流動性維持の方針に加え、米国案件の解決金支払いに必要な資金を親会社から借り入れる具体的な資金確保策が決定された。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「また、当第１四半期連結累計期間に工場資産の親会社への譲渡および非事業用資産の譲渡を実施し、これで得た資金を充当して取引金融機関に対し長期借入金全額の繰上げ返済を行いました。これにより、経営資源の有効活用および財務状況の改善を図っております。」
資金の安定確保・流動性維持という方針に関連して、資産譲渡資金による取引金融機関への長期借入金全額繰上げ返済という具体的な実施事項が記載された。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「資金面については、健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めるとともに、取引金融機関との協議も継続的に実施しております。」
健全な財務バランス、必要資金の安定確保、流動性維持、金融機関との協議継続という財務方針が維持されている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「資金面については、健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めております。」
健全な財務バランス、必要資金の安定確保、流動性維持という財務方針が継続している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めております。」
事業活動に必要な資金の安定確保と流動性維持を継続的な財務方針として記載している。