貸出コミットメントラインによる流動性確保
FY2020に初出。15回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 3,750,000千円 借入実行残高 － （差引）借入未実行残高 3,750,000」
当中間期末も借入枠3,750百万円が全額未実行で残存しており、流動性確保の枠組みは前期末から継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における当座貸越及び貸出コミットメントラインの総額は3,750百万円、その全額が未実行の借入枠として残存しております。これらの未実行の借入枠と現金及び現金同等物の残高3,558百万円と合わせて7,308百万円を資金の流動性として確保しております。」
利用可能な借入枠が3,750百万円、その全額未実行となり、現金を含む流動性は7,308百万円まで拡大した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 3,750,000千円 借入実行残高 300,000 （差引）借入未実行残高 3,450,000」
借入未実行残高が前連結会計年度末の1,800百万円から3,450百万円へ増加し、流動性確保枠が拡大した。一方、950百万円には貸手側が融資拒絶または契約極度額を減少できる条項が付されている。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。貸出コミットメントラインの総額 2,800,000千円 借入実行残高 700,000 差引額 2,100,000」
貸出コミットメントライン総額2,800百万円を維持し、借入未実行残高は前期末の1,900百万円から2,100百万円へ増加した。利用可能な流動性が拡大している。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」
貸出コミットメントライン総額2,800百万円に対し、借入実行残高は1,300百万円、差引額は1,500百万円となった。前期末の未実行残高1,900百万円から利用可能な流動性が縮小している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。貸出コミットメントラインの総額 2,800,000千円 借入実行残高 1,200,000 差引額 1,600,000」
2023年９月末も貸出コミットメントライン総額2,800百万円、借入未実行残高1,600百万円を維持し、流動性確保の枠組みに重要な変更はない。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 2,800,000千円 借入実行残高 1,500,000 差引額 1,300,000」
貸出コミットメントライン総額は2,800百万円で変わらないが、借入未実行残高は前期末の1,600百万円から1,300百万円へ減少し、利用可能な流動性が縮小した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における貸出コミットメントラインの総額は2,800百万円、その内1,200百万円は借入未実行残高であります。これを含め資金の流動性として、現金及び現金同等物の残高2,378百万円と合わせて3,578百万円を確保しております。」
2021年度末の未実行残高1,100百万円から2022年度末は1,600百万円へ増加し、現金を含む流動性3,578百万円を確保している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。なお、貸出コミットメントライン契約には財務制限条項が付されております。前連結会計年度（2021年12月31日） 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 2,800,000千円 借入実行残高 1,700,000 差引額 1,100,000 当第３四半期連結会計期間（2022年９月30日） 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 3,150,000千円 借入実行残高 1,200,000 差引額 1,950,000」
当四半期末の借入未実行残高は1,950百万円で、流動性確保の枠組みが継続している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。総額 3,150,000千円 借入実行残高 1,200,000 差引額 1,950,000」
当座貸越極度額・貸出コミットメントラインの総額が3,150百万円、借入未実行残高が1,950百万円となり、前期末の未実行残高1,100百万円から利用可能な流動性が拡大した。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「前連結会計年度（2021年12月31日） 貸出コミットメントラインの総額 2,800,000千円 借入実行残高 1,700,000 差引額 1,100,000 当第１四半期連結会計期間（2022年３月31日） 貸出コミットメントラインの総額 2,800,000千円 借入実行残高 2,200,000 差引額 600,000」
貸出コミットメントラインの総額は、前期までに記載されていた5,200百万円から2021年末には2,800百万円となり、2022年3月末の借入未実行残高も600百万円へ減少した。利用可能な流動性が縮小している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 5,200,000千円 借入実行残高 2,022,500 差引額 3,177,500」
貸出コミットメントライン総額5,200百万円を維持しつつ、借入未実行残高は3,177.5百万円となり、前期末の2,735百万円および前四半期末の3,030百万円から増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 5,200,000千円 借入実行残高 2,170,000 差引額 3,030,000」
貸出コミットメントライン総額5,200百万円を維持しつつ、借入未実行残高は前期末の2,735百万円から3,030百万円へ増加し、利用可能な流動性が拡大した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 5,200,000千円 借入実行残高 2,317,500 差引額 2,882,500」
貸出コミットメントライン総額は5,200百万円で変わらないが、借入未実行残高は前期末の2,735百万円から2,882.5百万円へ増加し、確保された流動性が拡大した。 - FY2020初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における貸出コミットメントラインの総額は5,200百万円、その内2,735百万円は借入未実行残高であります。これを含め資金の流動性として、現金及び現金同等物の残高2,113百万円と合わせて4,848百万円を確保しております。」
6行で組成する融資シンジケート団との貸出コミットメントラインにより、借入未実行枠2,735百万円と現金を合わせた4,848百万円の流動性を確保している。