事業成長・設備投資を自己資金と借入で賄う資金調達方針
FY2018に初出。10回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026前進有価証券報告書
「当座貸越極度額およびコミットメントラインの総額は38,650百万円、借入実行残高は250百万円、差引額は38,400百万円となっております。」
成長投資・設備更新および不況期への備えとして、当座貸越・コミットメントラインの総額を38,650百万円まで拡大した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「しかしながら、新造船事業や修繕船事業における運転資金負担の特異性、特に環境対応船の建造期間の長期化や研究開発の増加、函館どつく株式会社や佐世保重工業株式会社の老朽設備の更新と増強、当社伊万里事業所をはじめとする各工場のスマートファクトリー化などによる事業基盤強化とさらなる成長のための長期資金の需要増に対応するために、直接金融に加えて取引銀行などの理解と協力を得て、有利子負債比率80％を限度に長期借入金の増額と当座貸越の増枠などあらゆる資金調達の方策を検討してまいります。」
有利子負債比率80％を限度とする長期借入金の増額・当座貸越の増枠等の資金調達方針を継続し、成長投資・設備更新の資金需要を明示している。 - FY2023再定義有価証券報告書
「企業の成長に必要不可欠な投資資金を確保するためにも、株主や取引銀行などの理解と協力を得て、有利子負債比率80％を限度に社債発行や増資、長期借入金の増額を検討してまいります。」
有利子負債比率80％を限度とする従来の資金調達方針に、増資を含む調達手段が明示的に加わった。 - FY2023-Q2後退有価証券報告書
「事業の維持・成長のために取引銀行などの理解と協力を得て、有利子負債比率80％を限度に、長期借入金の増額や社債の発行などにより、企業の持続的成長に必要不可欠な設備投資資金の確保を検討してまいります。」
設備投資資金を長期借入金の増額や社債発行で確保する方針は継続しているが、前回示した有利子負債比率100％の限度から80％へ水準が引き下げられた。 - FY2023-Q1引き上げ有価証券報告書
「取引銀行などの理解と協力を得て、有利子負債比率100％を限度に長期借入金の増額や社債の発行などにより、企業の持続的成長に必要不可欠な設備投資資金の確保を検討してまいります。」
従来の自己資金・金融機関借入による調達方針に加え、有利子負債比率100％を限度とする長期借入金の増額や社債発行を設備投資資金の確保手段として検討すると明示した。 - FY2021前進有価証券報告書
「また、国内金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、今般の新型コロナウイルス感染症などの不測の事態に対応できる体制を整えています。」
自己資金・銀行借入を基本とする資金調達方針に加え、コミットメントラインによる不測事態への資金調達体制を示した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「事業の持続的成長や今後の事業戦略のために必要な資金需要につきましては、自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
事業成長・事業戦略に必要な資金を自己資金と金融機関借入等で調達する方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「事業の持続的成長や今後の事業戦略のために必要な資金需要につきましては、自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
持続的成長・事業戦略に必要な資金を、自己資金と金融機関からの借入等で調達する方針を明示している。