財務健全性の堅持と内部資金による成長投資
FY2016に初出。14回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに35社。
- FY2026営業活動による資金獲得額が通期で縮小有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、17億７千万円(前期は46億２千４百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは獲得を維持したが、前期の46億2,400万円から17億7,000万円へ縮小した。 - FY2026-H1営業活動による資金獲得額が縮小有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、９億９千１百万円（前年同期は28億８千万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き獲得となったが、前年同期の28億8,000万円から9億9,100万円へ縮小した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当契約について、１年ごとの延長オプション(１回目)を行使し、コミットメント期間を当初期限の2025年２月28日から１年間延長いたしました。」
コミットメントライン契約について、初回の延長オプションを行使し、契約期間を2026年2月27日まで延長した。借入実行残高はない。 - FY2025-H1達成有価証券報告書
「当社は、機動的かつ安定的な必要運転資金の調達を可能とするため、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しています。」
前期に締結手続きを進めていたコミットメントライン契約について、契約締結済みの状態を記載した。総額は50億円で、2024年9月30日時点の借入実行残高はなく、差引額は50億円。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「併せて、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることで、今後の成長に伴い生じる必要運転資金を確保し、財務基盤の一層の強化を図るとともに事業拡大の機会を確保することを目的として、コミットメントライン契約の締結手続きを進める」
財務健全性・成長資金の確保について、営業活動による資金調達方針に加え、必要運転資金と事業拡大機会を確保するためコミットメントライン契約の締結手続きを進めた。 - FY2024-Q2営業活動による資金使用幅が縮小有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、２億８千４百万円（前年同期は35億９千８百万円の使用）となりました。」
営業活動による資金使用は前年同期の35億9,800万円から2億8,400万円へ縮小した。 - FY2023-Q2達成有価証券報告書
「当社は、2022年６月29日開催の第79期定時株主総会において、資本準備金の額の減少について決議し、2022年８月31日を効力発生日として資本準備金18,000百万円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えました。」
前四半期に承認・実施予定と記載していた資本準備金180億円の減少とその他資本剰余金への振替を、2022年8月31日付で実施した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものです。」
機動的な資本政策と財務戦略上の弾力性を確保するため、資本準備金180億円をその他資本剰余金へ振り替える減少を株主総会で承認し、実施予定とした。 - FY2022営業活動による資金使用へ転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、60億７千１百万円(前期は５億８百万円の使用)となりました。」
財務健全性と営業キャッシュ・フローを成長資金の源泉とする方針を維持する一方、当期の営業活動では60億7,100万円の資金使用となった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは引き続き財務の健全性を堅持し、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金を調達していくことが可能であると考えています。」
財務健全性を維持し、営業キャッシュ・フローを成長資金の源泉とする方針を再確認した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループでは引き続き財務の健全性を堅持し、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金を調達していくことが可能であると考えています。」
財務健全性を維持し、営業キャッシュ・フローを成長資金の源泉とする方針を再確認した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループでは引き続き財務の健全性を堅持し、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金を調達していくことが可能であると考えています。」
財務健全性を維持し、営業キャッシュ・フローを成長資金の源泉とする方針を再確認した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは引き続き財務の健全性を堅持し、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金を調達していくことが可能であると考えています。」
財務健全性を維持し、営業キャッシュ・フローを成長資金の源泉とする方針を継続した。 - FY2016初出有価証券報告書
「また、当社グループでは引き続き財務の健全性を堅持し、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金を調達していくことが可能であると考えています。」
外部借入を原則行わず、営業キャッシュ・フローと自己資金を基礎に投資する財務姿勢。