設備資金・運転資金の借入調達
FY2016に初出。29回の記載のうち26回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載は2026-06-26。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに5社。
- 2026-06-26前進ガバナンス
「D/E比率抑制」
資本構成の最適化に関して、D/E比率を抑制する方針を明示した。 - FY2026前進有価証券報告書
「収入の主な内訳は、短期借入金の純増額1,950百万円、長期借入れによる収入47,841百万円であり」
設備投資の拡大に対応し、長期借入れ47,841百万円を含む借入調達を実施した。 - 2026-05-13前進業績予想の修正
「財務活動の結果得られた資金は、30,080百万円で、前連結会計年度に比べ25,938百万円増加しました。」
財務活動による資金流入が増加し、長期借入れによる収入47,841百万円など、設備投資等に対応する借入調達を進めた。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が4,750百万円増加、短期借入金が5,132百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が7,036百万円増加、固定負債において、長期借入金が20,613百万円増加が主な要因であります。」
設備投資等に対応する借入調達が続き、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金がいずれも増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「契約締結日 2025年３月24日」
2025年3月24日付で、期末残高220億円・弁済期限2030年9月30日のコミット型シンジケートローン契約と、期末残高284億円・弁済期限2028年9月29日のコミットメントライン契約を締結した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「流動負債において、短期借入金が10,569百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が21,275百万円増加、固定負債において、長期借入金が21,099百万円減少が主な要因であります。」
短期借入金と1年内返済予定の長期借入金が増加し、長期借入金の返済も行う中で、設備投資等に対応する借入調達を継続している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は134,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,818百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が7,051百万円増加、短期借入金が8,070百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が1,699百万円増加、固定負債において、長期借入金が1,583百万円増加が主な要因であります。」
設備投資等の資金需要に対応する借入調達が続き、短期借入金8,070百万円、1年内返済予定の長期借入金1,699百万円、長期借入金1,583百万円が増加した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は132,719百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,800百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が6,824百万円増加、短期借入金が5,417百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が1,374百万円増加、固定負債において、長期借入金が783百万円増加が主な要因であります。」
設備投資等の資金需要に対応し、短期借入金5,417百万円、1年内返済予定の長期借入金1,374百万円、長期借入金783百万円が増加した。借入調達の実績が続いている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が3,487百万円増加、短期借入金が4,093百万円増加、流動負債のその他が3,661百万円増加、固定負債において、長期借入金が1,083百万円増加が主な要因であります。」
設備投資等の資金需要に対応し、短期借入金4,093百万円、長期借入金1,083百万円が増加した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金につきましては、自己資金又は金融機関からの借入により資金調達を行うこととしております。国内外の生産設備取得等の投融資資金及び設備資金につきましては、金融機関からの長期の借入により資金調達を行う方針であります。」
運転資金は自己資金または借入、設備資金は長期借入で調達する従来の財務政策を継続している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は134,111百万円となり、前連結会計年度末に比べ24,469百万円増加しました。流動負債において、短期借入金が20,060百万円増加、固定負債において、長期借入金が633百万円増加が主な要因であります。」
設備投資等の資金需要に対応する借入調達が進み、短期借入金20,060百万円、長期借入金633百万円が増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「この増加は、主に短期借入金の純増額25,499百万円、長期借入れによる収入5,000百万円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出3,314百万円による資金の減少によるものであります。」
設備投資や企業結合等に対応し、短期借入金の純増25,499百万円、長期借入れ5,000百万円による調達を実施した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が1,056百万円増加、短期借入金が8,992百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が802百万円増加、流動負債のその他が2,022百万円減少、固定負債において、長期借入金が2,949百万円増加が主な要因であります。」
第1四半期に短期借入金8,992百万円、1年内返済予定の長期借入金802百万円、長期借入金2,949百万円が増加し、設備投資等に対応する借入調達の実績が進んだ。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金につきましては、自己資金又は金融機関からの借入により資金調達を行うこととしております。国内外の生産設備取得等の投融資資金及び設備資金につきましては、金融機関からの長期の借入により資金調達を行う方針であります。」
運転資金は自己資金または借入、設備資金は長期借入で調達する従来の財務政策を再確認している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は115,151百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,721百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が5,878百万円増加、短期借入金が10,532百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が1,874百万円減少、固定負債において、長期借入金が3,459百万円減少が主な要因であります。」
短期借入金が10,532百万円増加し、長期借入金が3,459百万円減少する中で、負債総額は13,721百万円増加した。設備投資等に対応する借入調達の実績が続いている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が1,655百万円増加、短期借入金が8,718百万円増加、固定負債において、長期借入金が3,209百万円減少が主な要因であります。」
短期借入金が87億18百万円増加し、長期借入金の返済4,151百万円も行う中で、設備投資等に対応する借入調達が続いた。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が1,007百万円増加、短期借入金が5,207百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が942百万円減少、流動負債のその他が618百万円増加が主な要因であります。」
短期借入金が52億07百万円増加し、設備投資等を含む資金需要に対する借入調達の実績が進んだ。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は103,480百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,724百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が2,221百万円増加、短期借入金が6,617百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が2,795百万円減少、固定負債において、長期借入金が703百万円増加が主な要因であります。」
短期借入金6,617百万円、長期借入金703百万円が増加し、設備投資等を含む資金需要に対する借入調達が進んだ。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社は今後の拡大が見込まれる５Ｇ・自動運転等の需要増加に対する対応を盤石にするため、既存の借入契約を統合し、年間融資返済額の見直しを行うためのシンジケート方式によるタームローン契約及び機動的な資金調達を可能にするためのコミットメントライン契約の増額契約を締結しております。」
既存借入の借換えとして400億円のタームローン契約を締結し、コミットメントラインも既存契約から230億円増額して300億円とした。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が2,590百万円減少、短期借入金が5,712百万円増加、固定負債において、長期借入金が1,043百万円減少が主な要因であります。」
短期借入金が57億12百万円増加し、設備投資等を含む資金需要に対する借入調達の実績を記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「収入の主な内訳は、短期借入金の純増額1,133百万円、長期借入れによる収入21,500百万円であり」
設備投資等の資金需要に対し、長期借入れ215億円を含む借入調達を実施した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が4,267百万円増加、短期借入金が3,200百万円増加、流動負債のその他が625百万円減少、固定負債において、長期借入金が9,743百万円増加が主な要因であります。」
設備投資等を含む資金調達について、短期借入金が3,200百万円、長期借入金が9,743百万円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入12,700百万円」
第2四半期累計期間に127億円の長期借入れを実施し、設備投資等を含む長期資金調達を進めている。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「流動負債において、支払手形及び買掛金が1,373百万円増加、短期借入金が2,141百万円減少、固定負債において、長期借入金が8,174百万円増加が主な要因であります。」
短期借入金は減少した一方、長期借入金が8,174百万円増加し、設備資金等を含む長期借入調達の実績を記載している。 - FY2019前進有価証券報告書
「契約年月日 2019年３月25日 契約金額 200億円 返済方法 ６ヶ月毎 元金均等返済 資金使途 事業資金（子会社等宛転貸資金を含む。但し、M&Aを除く。）」
2019年3月25日付で、契約金額200億円のコミット型シンジケートローン契約を新たに締結した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「固定負債において、長期借入金が169億３千６百万円増加が主な要因であります。」
長期借入金が前連結会計年度末から169億36百万円増加し、設備投資等を含む資金調達の実績を記載している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入172億５千万円」
第２四半期累計期間に長期借入れによる172億50百万円の資金調達を行っている。 - FY2018前進有価証券報告書
「契約年月日 平成30年３月26日 契約金額 250億円 資金使途 事業資金（子会社等宛転貸資金を含む。但し、M&Aを除く。）」
事業資金向けに契約金額250億円のコミット型シンジケートローン契約を新たに締結した。 - FY2016初出有価証券報告書
「運転資金につきましては、内部留保資金又は借入れにより資金調達を行うこととしております。国内外の生産設備取得等の投融資資金及び設備資金につきましては、長期の借入れにより資金調達を行う方針であります。」
運転資金と設備・投融資資金で調達手段を分ける財務政策を示している。