借入金返済・流動性リスク
FY2016に初出。29回の記載のうち13回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021-Q2。直近の記載は2026-11-09。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに43社。
- 2026-11-09対処決算
「前連結会計年度末に比べ、総資産は、現金及び現金同等物の増加1,605百万円、」
現金及び現金同等物が前期末比1,605百万円増加し、借入金は1,315百万円減少した。 - FY2027-H1対処有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ、総資産は、現金及び現金同等物の増加1,605百万円、有形固定資産の増加1,142百万円、営業債権の増加966百万円、棚卸資産の増加851百万円、未収入金や未収消費税等を含む流動資産のその他の減少2,069百万円等により、2,786百万円増加して79,111百万円となりました。負債は、営業債務その他の未払勘定の増加2,402百万円、借入金の減少1,315百万円等により、1,261百万円増加して45,669百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前期末比1,605百万円増加し、借入金は1,315百万円減少した。 - FY2026悪化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが4,201百万円のプラスとなり、投資活動によるキャッシュ・フローが7,379百万円のマイナスとなったことにより、3,178百万円のマイナス(前連結会計年度比4,834百万円のマイナス)となりました。」
設備・無形資産投資の増加によりフリー・キャッシュ・フローは3,178百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物も前期末比5,076百万円減少した。 - 2026-05-14悪化業績予想の修正
「フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが4,201百万円のプラスとなり、投資活動によるキャッシュ・フローが7,379百万円のマイナスとなったことにより、3,178百万円のマイナス(前連結会計年度比4,834百万円のマイナス)となりました。」
先行投資の増加によりフリー・キャッシュ・フローがマイナスとなり、現金及び現金同等物も前期末比5,076百万円減少した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「負債は、営業債務その他の未払勘定の増加675百万円、デリバティブ負債の増加118百万円、非流動負債のその他に含まれる長期前受収益の増加93百万円、借入金の減少744百万円等により、179百万円増加して42,531百万円となりました。」
借入金は744百万円減少した。負債合計はその他の負債増加により179百万円増加し、現金及び現金同等物は14,862百万円となった。 - FY2025シンジケートローンによる借換えと借入増加有価証券報告書
「シンジケートローン方式によるタームローン契約を2025年３月26日付で契約いたしました。資金使途は既存借入の借換及び長期運転資金、契約金額は25,000百万円、借入期間は2025年３月31日～2031年３月31日です。」
既存借入の借換えと長期運転資金を目的に25,000百万円のシンジケートローンを契約し、借入金は前期末比で増加した。資本維持・営業黒字に関する財務制限条項も設定された。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「負債は、営業債務その他の未払勘定の増加366百万円、デリバティブ負債の減少240百万円、リース負債の減少281百万円、借入金の減少2,279百万円等により、2,433百万円減少して36,364百万円となりました。」
借入金は2,279百万円減少し、負債合計も2,433百万円減少した。一方、現金及び現金同等物は前期末比2,255百万円減少して10,048百万円となった。 - FY2024対処有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが8,528百万円のプラスとなり、投資活動によるキャッシュ・フローが3,807百万円のマイナスとなったことにより、4,721百万円のプラス(前連結会計年度比1,391百万円のプラス)となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは4,721百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は前期末比2,015百万円増の12,303百万円となった。借入金も前期末から減少した。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し1,170百万円増加の11,458百万円(前年同四半期比3,553百万円のプラス)となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,170百万円増加して11,458百万円となり、借入金も1,336百万円減少した。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し2,710百万円増加の12,999百万円(前年同四半期比3,645百万円のプラス)となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比2,710百万円増加して12,999百万円となり、借入金も958百万円減少した。長期借入金3,950百万円を返済する一方、短期借入金1,584百万円が増加した。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し2,262百万円増加の12,550百万円(前年同四半期比3,941百万円のプラス)となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比2,262百万円増加して12,550百万円となり、借入金も759百万円減少した。 - FY2023対処有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが6,564百万円のプラスとなり、投資活動によるキャッシュ・フローが3,234百万円のマイナスとなったことにより、3,329百万円のプラス(前連結会計年度比1,095百万円のプラス)となりました。」
フリー・キャッシュ・フローが3,329百万円のプラスとなり、借入金も前期末比308百万円減少した。現金残高は10,288百万円で、前期末比74百万円の減少となった。 - FY2023-Q3現金減少と負債減少の併存有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ、総資産は、営業債権の増加1,432百万円、棚卸資産の増加1,289百万円、有形固定資産の増加856百万円、流動資産の「その他」に含まれる未収消費税等の減少320百万円、現金及び現金同等物の減少2,457百万円等により974百万円増加して62,194百万円となりました。負債は、リース負債の増加480百万円、デリバティブ負債の減少466百万円、未払法人税等の減少665百万円、営業債務その他の未払勘定の減少1,051百万円等により1,837百万円減少して39,344百万円となりました。」
現金及び現金同等物は2,457百万円減少した一方、負債は1,837百万円減少した。借入金は前期末の25,284百万円から25,230百万円となった。 - FY2023-Q2借入金増加と現金減少の併存有価証券報告書
「負債は、営業債務その他の未払勘定の増加686百万円、リース負債の増加638百万円、借入金の増加272百万円等により、1,482百万円増加して42,665百万円となりました。」
借入金は272百万円増加し、負債合計は1,482百万円増加した一方、現金及び現金同等物は前期末比1,009百万円減少した。 - FY2022対処有価証券報告書
「負債は、借入金の減少8,447百万円、営業債務その他未払勘定の増加1,315百万円、流動負債のその他に含まれる前受金の減少1,205百万円等により8,319百万円減少し41,182百万円となりました。」
シンジケートローン25,800百万円への借換えを行い、借入金は8,447百万円減少、借入未実行残高は5,004百万円となった。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ、総資産は、現金及び現金同等物の減少3,435百万円、営業債権の増加1,122百万円、未収法人所得税等の減少747百万円、棚卸資産の増加486百万円等により2,612百万円減少して60,441百万円となりました。負債は、借入金の減少4,668百万円、流動負債のその他に含まれる前受金の減少1,225百万円等により6,121百万円減少して43,380百万円となりました。」
現金残高は減少したものの、借入金が4,668百万円減少し、負債合計も6,121百万円減少した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「負債は、借入金の減少3,812百万円、流動負債のその他に含まれる前受金の減少1,211百万円、未払法人所得税等の減少265百万円、デリバティブ負債の減少229百万円等により5,482百万円減少して44,019百万円となりました。」
借入金が3,812百万円減少し、負債合計も5,482百万円減少した。長期借入金の返済による支出は3,800百万円となっている。 - FY2022-Q1借入金減少と流動負債振替の併存有価証券報告書
「負債は、借入金の減少788百万円、未払法人所得税等の減少370百万円、デリバティブ負債の減少244百万円等により1,378百万円減少して48,123百万円となりました。なお、2020年6月に全取引金融機関との間で、既存の無担保金融機関借入金の返済方法等の変更に合意した協定書に基づき、借入金3,062百万円を非流動負債から流動負債に振り替えております。」
負債及び借入金は減少した一方、金融機関との協定書に基づき借入金3,062百万円を非流動負債から流動負債へ振り替えた。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「総額50億円の種類株式発行について、2020年８月５日付で払込手続が完了したこと、全取引金融機関と2020年６月に合意した2023年９月末日までの借入残高維持について履行が確実になったため、借入金245億円を流動負債から非流動負債に振り替えたこと、SAWフィルター事業の分社化及びJIC Technology Investment Co., Ltd.の投資子会社であるJiaxing Jiawang Investment Partnership (Limited Partnership)の子会社Sito Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.への当該株式の51％の譲渡について、2020年10月30日に完了したこと等により、当面の間の資金繰りについて懸念が大きく低減いたしました。」
種類株式による50億円調達、金融機関との借入残高維持合意、SAW事業株式51％譲渡の完了により、借入金245億円を非流動負債へ振り替え、当面の資金繰り懸念が大きく低減した。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「当社グループは、借入金残高が手元流動性及び無条件融資枠に対して高い水準にあり、メインバンクを中心に取引金融機関には継続して経営改善を前提とした支援を要請している状況にあります。また、当第１四半期連結累計期間においても、営業損失715百万円、四半期損失849百万円を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
借入金残高が手元流動性・無条件融資枠に対して高水準で、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が明示された。一方、返済期日を除く借入条件の維持と2023年9月末までの残高維持について金融機関と合意している。 - FY2020-Q3短期借入増加が拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、マイナス要因として、税引前四半期損失5,653百万円、有形固定資産の取得による支出1,480百万円、長期借入金の返済による支出8,094百万円があったものの、プラス要因として、減価償却費及び償却額2,786百万円、減損損失1,884百万円、引当金の増加額1,669百万円、短期借入金の純増加額8,847百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比較し738百万円増加の8,970百万円となりました。」
長期借入金8,094百万円を返済する一方、短期借入金が8,847百万円純増加し、現金及び現金同等物は8,970百万円となった。 - FY2020-Q2短期借入増加と長期借入返済の併存有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、プラス要因として、減価償却費及び償却額1,881百万円、減損損失1,884百万円、短期借入金の純増加額5,448百万円があったものの、マイナス要因として、有形固定資産の取得による支出1,021百万円、長期借入金の返済による支出5,887百万円があったこと等により、前連結会計年度末と比較し1,226百万円減少の7,005百万円となりました。」
短期借入金5,448百万円の純増加があった一方、長期借入金5,887百万円を返済し、現金及び現金同等物は前期末比1,226百万円減少して7,005百万円となった。 - FY2020-Q1長期借入返済と短期借入増加の併存有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、プラス要因として、短期借入金の純増加額1,593百万円、未収消費税等の減少1,010百万円があったものの、マイナス要因として、長期借入金の返済による支出2,844百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比較し545百万円減少の7,685百万円(前年同四半期比722百万円のマイナス)となりました。」
短期借入金1,593百万円の純増加があった一方、長期借入金2,844百万円を返済し、現金及び現金同等物は545百万円減少した。 - FY2019営業CF改善下でも借入依存継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、マイナス要因として、長期借入金の返済による支出10,603百万円、有形固定資産の取得による支出3,404百万円があったものの、プラス要因として、長期借入れによる収入13,500百万円、減価償却費及び償却額3,469百万円があったこと等により、前連結会計年度に比較し1,379百万円増加の8,231百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,615百万円のプラスとなり現金残高は増加したが、長期借入れ13,500百万円を調達し、借入金等残高は増加している。 - FY2019-Q3借入増加による資金維持が継続有価証券報告書
「負債は、借入金等の増加3,605百万円、営業債務その他の未払勘定の減少2,373百万円等により849百万円増加して46,558百万円となりました。」
借入金等が3,605百万円増加し、負債合計は46,558百万円となった。長期借入れによる収入13,500百万円等により現金及び現金同等物は8,147百万円に維持された。 - FY2019-Q2借入増と資金調達による資金維持有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、マイナス要因として、有形固定資産の取得による支出2,165百万円、長期借入金の返済による支出5,043百万円があったものの、プラス要因として、長期借入れによる収入7,500百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比較し703百万円増加の7,555百万円(前年同四半期比2,469百万円のマイナス)となりました。」
長期借入れ7,500百万円で設備投資・借入返済等を補い、現金及び現金同等物は期末に7,555百万円となった。借入金等は前期末比で増加している。 - FY2018悪化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが915百万円のマイナスとなり、投資活動によるキャッシュ・フローが7,331百万円のマイナスとなったことにより、8,246百万円のマイナスとなりました。」
営業・投資活動によるキャッシュ・フローがともにマイナスとなり、現金及び現金同等物は6,851百万円へ減少、借入金等は増加した。借入未実行残高14,031百万円も開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「適切な返済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで管理しており、更に金融機関より随時利用可能な信用枠を確保しているため、このようなリスクは少ないと考えております。」
返済資金の準備、キャッシュ・フロー監視、信用枠確保による流動性リスク管理を引き続き記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「適切な返済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで管理しており、更に金融機関より随時利用可能な信用枠を確保しているため、このようなリスクは少ないと考えております。」
長期借入金等の返済予定、17,646百万円の借入未実行残高、キャッシュ・フロー監視を開示している。