運転資金確保のためのコミットメントライン拡大・借入
FY2022-Q1に初出。13回の記載のうち12回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q2。直近の記載はFY2026。
- FY2026前進有価証券報告書
「コミットメントラインの総額12,000百万円、借入実行残高12,000百万円」
運転資金確保のための短期コミットメントラインが総額120億円へ拡大し、全額実行となった。加えて、2026年3月27日付で12億円のコミットメントラインと8億円のタームローンも契約・実行されている。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社を保証人とし、取引銀行７行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、…コミットメントラインの総額10,000百万円、借入実行残高10,000百万円」
運転資金等の調達について、総額100億円の短期コミットメントラインが全額実行となった。前回の実行残高90億円から10億円増加している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社三菱ＵＦＪ銀行と金銭消費貸借契約（コミットメントライン及びタームローン契約）を締結しております。…コミットメントライン（極度額）25億円・タームローン４億33百万円」
運転資金確保のため、25億円のコミットメントラインと4億33百万円のタームローンを組成した。また、7行との総額100億円の短期コミットメントラインについて90億円を実行している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「タームローン ― 百万円 483 コミットメントライン ― 2,500 借入実行残高 ― 2,983」
当中間期にタームローン483百万円とコミットメントライン2,500百万円を組成し、合計2,983百万円の借入実行残高が記載された。運転資金等の資金調達手段が追加・実行されている。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「サスティナビリティ・リンク・ローンの総額 2,000 百万円 借入実行残高 200 1,944 差引額 1,800 56」
運転資金確保の手段であるサスティナビリティ・リンク・ローンについて、借入実行残高が前連結会計年度末の200百万円から当第3四半期末の1,944百万円へ増加した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「サスティナビリティ・リンク・ローンの総額 2,000 百万円 借入実行残高 200 2,000 差引額 1,800 ―」
運転資金確保の手段であるサスティナビリティ・リンク・ローンについて、借入実行残高が200百万円から2,000百万円へ増加し、総額を全額実行した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「サスティナビリティ・リンク・ローンの総額 2,000 百万円 借入実行残高 200 966 差引額 1,800 1,034」
サスティナビリティ・リンク・ローンの借入実行残高が前連結会計年度末の200百万円から当第1四半期末の966百万円へ増加し、運転資金確保のための借入実行が進んでいる。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 － 百万円 10,000 百万円 借入実行残高 － 10,000 差引額 － － サスティナビリティ・リンク・ローンの総額 － 百万円 2,000 百万円 借入実行残高 － 200 差引額 － 1,800」
運転資金確保の手段として、総額10,000百万円の短期コミットメントラインを全額実行し、さらに総額2,000百万円のサスティナビリティ・リンク・ローンを契約して200百万円を実行した。資金調達手段が追加・拡大している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「シンジケートローンの総額 11,191 百万円 借入実行残高 9,816 百万円 差引額 1,375 百万円」
運転資金確保を目的とするシンジケートローンについて、総額11,191百万円のうち借入実行残高が8,542百万円から9,816百万円へ増加した。短期コミットメントラインも総額8,500百万円を全額実行し、資金調達の実行が進んでいる。 - FY2022前進有価証券報告書
「シンジケートローンの総額11,191百万円、借入実行残高8,542百万円、差引額2,648百万円」
運転資金確保のためのシンジケートローンについて、総額11,191百万円、実行残高8,542百万円まで資金調達が進んでいる。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2021年10月25日開催の取締役会決議に基づき、安定的な運転資金の確保を目的として、2021年10月26日にシンジケートローン契約を締結しております。」
安定的な運転資金確保のため、トランシェA〜Eからなるシンジケートローン契約を締結した。総額は11,191百万円、借入実行残高は8,460百万円で、返済期日は2026年12月から2031年9月まで、各契約に財務制限条項が付されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2021年10月25日開催の取締役会決議に基づき、安定的な運転資金の確保を目的として、2021年10月26日にシンジケートローン契約を締結し、2021年10月29日に174百万円の借入を実行しております。」
既存のコミットメントライン拡大・借入に加え、提出後に総額3,000百万円、返済期日2031年9月30日の財務制限条項付きシンジケートローンを契約し、174百万円を実行した。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「当社は、2021年7月26日開催の取締役会決議に基づき、安定的な運転資金の確保を目的として、以下のとおり借入契約を締結し、借入を実行いたしました。」
安定的な運転資金の確保を目的に、コミットメントラインの総額を8,500百万円へ変更し、1,575百万円を借り入れたほか、3,000百万円の金銭消費貸借契約を締結した。いずれも提出後の重要な後発事象として記載されている。