長期借入れによる資金調達
FY2016-Q2に初出。34回の記載のうち14回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに6社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「負債は48億74百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億２百万円減少いたしました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の減少３億74百万円、短期借入金の減少１億20百万円等により流動負債合計が４億27百万円減少したこと、長期借入金の減少８億74百万円等により固定負債合計が８億74百万円減少したことによるものです。」
1年内返済予定の長期借入金、短期借入金および長期借入金が減少し、負債合計も1,302百万円減少した。 - 2026-04-03対処決算
「１年内返済予定の長期借入金の減少１億20百万円等により、流動負債合計が２億32百万円減少したこと、長期借入金の減少４億25百万円等により、固定負債合計が４億24百万円減少したことによるものです。」
短期・長期の借入金返済により、流動負債および固定負債が減少した。 - FY2025対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,570百万円の支出（前年同期は1,024百万円の支出）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入の前年同期比減1,750百万円、長期借入金の返済による支出の前年同期比増1,289百万円等によるものです。」
長期借入れによる新規調達はなく、長期借入金の返済1,441百万円などにより、有利子負債残高は6,829百万円から5,263百万円へ減少した。 - FY2025-H1後退有価証券報告書
「負債は71億78百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億33百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金の減少１億19百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少３億21百万円等により流動負債合計が５億１百万円減少したこと、長期借入金の減少９億31百万円等により固定負債合計が９億31百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金が減少し、負債合計も1,433百万円減少した。 - FY2024後退有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,024百万円の支出（前年同期は1,297百万円の収入）となりました。長期借入れによる収入1,750百万円、長期借入金の返済による支出2,731百万円等が主な要因であります。」
長期借入れと返済は続いたが、返済額が調達額を上回り、長期借入金残高は前年度末から901百万円減少した。有利子負債残高も7,853百万円から6,829百万円へ減少した。 - FY2024-Q2後退有価証券報告書
「負債は96億20百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億76百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少１億23百万円等により流動負債合計が１億12百万円減少したこと、長期借入金の減少２億63百万円等により固定負債合計が２億63百万円減少したことによるものです。」
長期借入金は263百万円減少した。第2四半期累計では長期借入れ1,250百万円と返済1,439百万円があり、借入金残高は減少方向となった。 - FY2024-Q1短期借入金は減少、長期借入金と1年内返済予定額は増加有価証券報告書
「負債は96億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億32百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少１億84百万円、短期借入金の減少２億９百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加１億66百万円等により、流動負債合計が３億67百万円減少したこと、長期借入金の増加35百万円等により、固定負債合計が34百万円増加したことによるものです。」
負債全体は減少したが、1年内返済予定の長期借入金は166百万円、長期借入金は35百万円増加した。短期借入金は209百万円減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,297百万円の収入（前年同期は453百万円の収入）となりました。運転資金のための長期借入れによる収入4,000百万円、長期借入金の返済による支出2,657百万円等が主な要因であります。」
運転資金を目的とする長期借入れ4,000百万円が返済2,657百万円を上回り、有利子負債残高は7,853百万円へ増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金が８億10百万円増加したこと等により固定負債が８億８百万円増加したことによるものです。」
長期借入金が前連結会計年度末比810百万円増加し、固定負債の増加につながった。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「負債は96億56百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億84百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少３億15百万円、短期借入金の減少２億19百万円等により流動負債合計が３億32百万円減少したこと、長期借入金の増加７億19百万円等により固定負債合計が７億16百万円増加したことによるものです。」
短期借入金は減少した一方、長期借入金が719百万円増加し、負債合計は384百万円増加した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「運転資金確保及び資材等の調達を目的とした新規借入の実施等による長期借入金の増加12億59百万円等により、固定負債合計が12億57百万円増加したことによるものです。」
運転資金および資材調達を目的とする新規借入により、長期借入金が前連結会計年度末比12億59百万円増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、453百万円の収入（前年同期は119百万円の支出）となりました。短期借入金の純増額160百万円、長期借入れによる収入2,950百万円、長期借入金の返済による支出2,652百万円等が主な要因であります。」
短期借入金が160百万円純増し、長期借入れによる収入2,950百万円が返済2,652百万円を上回った。期末有利子負債残高は6,556百万円となった。 - FY2022-Q3後退有価証券報告書
「短期借入金 163,337 133,340 １年内返済予定の長期借入金 2,306,730 2,186,244 長期借入金 3,619,096 3,675,134」
長期借入金は56百万円増加した一方、短期借入金および1年内返済予定の長期借入金が減少し、借入金全体では前連結会計年度末比で減少した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは３億84百万円の収入（前年同期は11億９百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入17億50百万円及び長期借入金の返済による支出13億43百万円等によるものです。」
長期借入れ17億50百万円が返済13億43百万円を上回り、長期借入金は前連結会計年度末比3億87百万円増加した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「負債は91億45百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億21百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加４億27百万円等により、流動負債合計が５億64百万円増加したこと、運転資金確保を目的とした新規借入の実施等による長期借入金の増加８億58百万円等により、固定負債合計が８億57百万円増加したことによるものです。」
運転資金確保を目的とする新規借入により長期借入金が858百万円増加し、負債合計も前連結会計年度末比1,421百万円増加した。 - FY2021後退有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、119百万円（前年同期は215百万円の支出）となりました。長期借入れによる収入2,820百万円、長期借入金の返済による支出2,898百万円等が主な要因であります。」
借入れと返済は継続したが、返済額が調達額を上回り、財務活動は119百万円の支出となった。有利子負債残高も6,218百万円から6,099百万円へ減少した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「負債は76億26百万円となり前連結会計年度末と比較して５億45百万円減少となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が６億30百万円減少したこと等により流動負債合計が11億12百万円減少したこと、長期借入金が５億69百万円増加したこと等により、固定負債合計が５億67百万円増加したことによるものです。」
負債全体は5億45百万円減少した一方、長期借入金は5億69百万円増加し、借入れによる資金調達が継続している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「主な要因は、長期借入れによる収入26億20百万円及び長期借入金の返済による支出14億91百万円等によるものです。」
長期借入れによる収入が返済額を上回り、長期借入金は前連結会計年度末比で9億81百万円増加した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「負債は97億15百万円となり、前連結会計年度末と比較して15億43百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少１億11百万円、1年以内長期借入金の増加４億27百万円、その他流動負債の減少４億１百万円等により、流動負債合計が23百万円減少したこと、運転資金確保を目的とした新規借入の実施等による長期借入金の増加15億67百万円等により、固定負債合計が15億66百万円増加したことによるものです。」
運転資金確保を目的とする新規借入により長期借入金が15億67百万円、1年以内返済予定の長期借入金が4億27百万円増加し、負債合計も15億43百万円増加した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債は85億68百万円となり前連結会計年度末と比較して９億36百万円増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が２億15百万円、短期借入金が２億円とそれぞれ増加したこと等により流動負債合計が８億30百万円増加したこと、長期借入金が１億８百万円増加したこと等により、固定負債合計が１億６百万円増加したことによるものです。」
長期借入金の増加が続く中、短期借入金2億円も発生し、負債合計は前連結会計年度末比9億36百万円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「負債は84億46百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億14百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加１億76百万円等により流動負債合計が６億３百万円増加、長期借入金の増加２億12百万円等により固定負債合計が２億11百万円増加したことによるものです。」
1年内返済予定の長期借入金が176百万円、長期借入金が212百万円増加し、負債合計も814百万円増加した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「負債は83億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億31百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少１億45百万円、その他流動負債の増加３億75百万円により、流動負債合計が３億32百万円増加したこと、運転資金確保を目的とした新規借入の実施等による長期借入金の増加４億２百万円により、固定負債合計が３億98百万円増加したことによるものです。」
運転資金確保を目的とする新規借入により長期借入金が４億２百万円増加し、負債合計も前連結会計年度末比で７億31百万円増加した。 - FY2019後退有価証券報告書
「固定負債は前連結会計年度末と比較して、552百万円減少し、3,895百万円となりました。これは主として、長期借入金が556百万円減少したことによるものです。」
長期借入れと返済は継続しているが、長期借入金は556百万円減少し、有利子負債残高も6,845百万円から6,434百万円へ減少した。 - FY2019-Q3後退有価証券報告書
「負債は80億59百万円となり前連結会計年度末と比較して２億69百万円減少となりました。主な要因は、長期借入金が３億40百万円減少したこと等により、固定負債合計が３億32百万円減少したことによるものです。」
長期借入金による資金調達の記載が続く一方、長期借入金は前連結会計年度末比で3億40百万円減少し、負債も2億69百万円減少した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「負債は87億14百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億84百万円増加いたしました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加１億11百万円等により流動負債合計が81百万円増加、長期借入金の増加３億32百万円等により固定負債合計が３億２百万円増加したことによるものです。」
1年内返済予定の長期借入金が1億11百万円、長期借入金が3億32百万円増加し、負債合計は前連結会計年度末比3億84百万円増加した。 - FY2019-Q1運転資金確保目的の新規借入により長期借入金が増加有価証券報告書
「運転資金確保を目的とした新規借入の実施等による長期借入金の増加２億29百万円により、固定負債合計が２億49百万円増加したことによるものです。」
運転資金確保を目的とする新規借入により、長期借入金が前連結会計年度末比で２億29百万円増加した。 - FY2018長期借入金残高が減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、１億２百万円（前年同期は３億11百万円の収入）となりました。長期借入れによる収入が27億50百万円、長期借入金の返済による支出が28億48百万円等が主な要因であります。」
借入れは継続したが、返済額が調達額を上回り、長期借入金残高は前期末の69億47百万円から68億45百万円へ減少した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは１億61百万円の収入（前年同期は５億12百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入15億50百万円及び長期借入金の返済による支出13億86百万円等によるものです。」
長期借入れによる調達と長期借入金の返済が引き続き記載され、長期借入金は前連結会計年度末比で86百万円増加した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「負債は82億77百万円となり、前連結会計年度末と比較して55百万円減少いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金の減少２億27百万円により流動負債合計が１億77百万円減少したこと、長期借入金の増加１億22百万円により固定負債合計が１億21百万円増加したことによるものです。」
負債全体は減少したものの、長期借入金は１億22百万円増加し、長期借入金の増加が引き続き記載されている。 - FY2017-Q3長期借入金の増加が継続有価証券報告書
「負債は84億10百万円となり前連結会計年度末と比較して26百万円増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の３億33百万円減少等により、流動負債が４億円減少し、長期借入金の４億25百万円増加したこと等により、固定負債合計が４億27百万円増加したことによるものです。」
長期借入金の増加が続き、当四半期は前連結会計年度末比で４億25百万円増加した。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは５億12百万円の収入（前年同期は13億３百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入20億円、長期借入金の返済による支出14億53百万円等によるものです。」
長期借入れによる調達と長期借入金の返済が引き続き記載され、長期借入金は前連結会計年度末比で４億78百万円増加した。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「負債は89億８百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億24百万円増加いたしました。主な要因は長期借入金の増加等により固定負債合計が５億11百万円増加したことによるものです。」
前回に続き、長期借入金の増加が負債・固定負債の増加要因として記載されている。 - FY2016-Q3長期借入金が増加有価証券報告書
「負債は84億56百万円となり前連結会計年度末と比較して11億52百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加５億54百万円等により流動負債が３億87百万円増加し、長期借入金の増加７億68百万円等により固定負債合計が７億65百万円増加したことによるものです。」
長期借入金が7億68百万円、1年内返済予定の長期借入金が5億54百万円増加し、負債が増加した。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは13億３百万円の収入（前年同期は７億93百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入26億30百万円、長期借入金の返済による支出12億86百万円等によるものです。」
長期借入れによる収入が返済額を上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは13億3百万円の収入となった。長期借入金残高も前連結会計年度末から増加している。