借入による資金調達と現金及び現金同等物の増加

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ733百万円増加し、6,093百万円となりました。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比1,062百万円増加し、5,359百万円となりました。」

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ171百万円減少し、4,125百万円となりました。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比772百万円増加し、4,296百万円となりました。」

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ197百万円増加し、3,721百万円となりました。」

「流動資産は、現金及び預金が減少した一方、受取手形及び売掛金、電子記録債権等が増加したことにより24,085百万円（前連結会計年度末比844百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により5,718百万円（前連結会計年度末比545百万円増）となりました。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比591百万円増加し、3,523百万円となりました。」

「流動負債は、電子記録債務が減少した一方、支払手形及び買掛金、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金、リース債務が増加したこと等により20,850百万円（前連結会計年度末比2,027百万円増）となりました。固定負債は、退職給付に係る負債、リース債務が増加した一方、長期借入金が減少したこと等により4,443百万円（前連結会計年度末比408百万円減）となりました。」

「流動負債は、支払手形及び買掛金が減少した一方、電子記録債務、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金が増加したこと等により19,590百万円（前連結会計年度末比767百万円増）となりました。固定負債は、リース債務、退職給付に係る負債が増加した一方、長期借入金が減少したこと等により4,722百万円（前連結会計年度末比129百万円減）となりました。」

「流動資産は、現金及び預金、電子記録債権、原材料及び貯蔵品等が増加したことにより24,836百万円（前連結会計年度末比991百万円増）となりました。…流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が減少した一方、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金等が増加したことにより19,352百万円（前連結会計年度末比530百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により5,268百万円（前連結会計年度末比416百万円増）となりました。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比1,692百万円増加し、2,932百万円となりました。」

「流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、原材料及び貯蔵品が増加したこと等により21,630百万円（前連結会計年度末比6,180百万円増）となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、１年内返済予定長期借入金が増加したこと等により16,369百万円（前連結会計年度末比5,002百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金、リース債務が減少したこと等により5,920百万円（前連結会計年度末比135百万円減）となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ　　1,348百万円増加し、2,588百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出746百万円があった一方、短期借入金の純増1,161百万円、長期借入による収入850百万円があったこと等によるものであります。」

「流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品等が増加したことにより19,085百万円（前連結会計年度末比3,635百万円増）となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金等が増加したことにより14,725百万円（前連結会計年度末比3,358百万円増）となりました。」

「財務活動の結果獲得した資金は186百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2,123百万円があった一方で、長期借入れによる収入1,760百万円及び短期借入金の純増加額768百万円があったことによるものであります。」

「流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が減少した一方、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したこと等により11,829百万円（前連結会計年度末比1,481百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により6,446百万円（前連結会計年度末比431百万円増）となりました。」

「流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が増加した一方、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が減少したこと等により10,467百万円（前連結会計年度末比118百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により6,528百万円（前連結会計年度末比513百万円増）となりました。」

「流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が増加した一方、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金が減少したこと等により10,004百万円（前連結会計年度末比343百万円減）となりました。固定負債は、長期借入金、退職給付に係る負債が増加したこと等により6,266百万円（前連結会計年度末比251百万円増）となりました。」

「また本事業年度において、約定返済付長期借入金の一部700百万円を、借入期間3年の期日一括返済長期借入金ヘ借換えを行いました。本件効果として、年間約定返済金額が約140百万円減額となりました。」

「流動負債は、電子記録債務が増加した一方、支払手形及び買掛金、短期借入金が減少したこと等により10,667百万円（前連結会計年度末比1,309百万円減）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により6,109百万円（前連結会計年度末比1,184百万円増）となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ123百万円増加し、1,669百万円となりました。」

「流動資産は、原材料及び貯蔵品が増加した一方、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したこと等により14,341百万円（前連結会計年度末比500百万円減）となりました。固定負債は、長期借入金、リース債務が増加したこと等により5,466百万円（前連結会計年度末比541百万円増）となりました。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比87百万円減少し、1,546百万円となりました。財務活動の結果獲得した資金は94百万円となりました。これは主に、長期借入による収入2,740百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出2,545百万円があったことによるものであります。」

「固定負債は、長期借入金が増加したこと等により5,160百万円（前連結会計年度末比612百万円増）となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ219百万円増加し、1,853百万円となりました。財務活動の結果獲得した資金は526百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減151百万円、長期借入金の返済による支出1,269百万円があった一方、長期借入れによる収入1,790百万円があったこと等によるものであります。」

「流動資産は、電子記録債権が減少した一方、現金及び預金が増加したこと等により14,225百万円（前連結会計年度末比565百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金、リース債務が増加したこと等により5,206百万円（前連結会計年度末比658百万円増）となりました。」

「流動資産は、現金及び預金、仕掛品が減少した一方、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が増加したこと等により14,006百万円（前連結会計年度末比760百万円増）となりました。流動負債は、電子記録債務、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したこと等により10,991百万円（前連結会計年度末比1,103百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により4,760百万円（前連結会計年度末比344百万円増）となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ221百万円減少し、2,028百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減182百万円、長期借入金の返済1,200百万円があった一方、長期借入金2,010百万円があったこと等によるものであります。」

「流動資産は、受取手形及び売掛金、仕掛品並びに原材料及び貯蔵品が減少した一方、現金及び預金、電子記録債権が増加したこと等により13,939百万円（前連結会計年度末比693百万円増）となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が減少した一方、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が増加したこと等により10,056百万円（前連結会計年度末比168百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金及びリース債務が増加したこと等により5,503百万円（前連結会計年度末比1,087百万円増）となりました。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比160百万円減少し、2,249百万円となりました。財務活動の結果獲得した資金は59百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額286百万円及び長期借入金の返済による支出2,340百万円があった一方で、長期借入れによる収入2,800百万円がそれぞれあったことによるものであります。」

「流動負債は、電子記録債務及びリース債務が減少した一方、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したこと等により10,220百万円（前連結会計年度末比255百万円増）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により4,568百万円（前連結会計年度末比471百万円増）となりました。」

「流動負債は、支払手形及び買掛金、１年内返済予定の長期借入金が増加した一方、短期借入金が減少したこと等により9,383百万円（前連結会計年度末比581百万円減）となりました。固定負債は、長期借入金が増加したこと等により4,689百万円（前連結会計年度末比593百万円増）となりました。」

「固定負債は、長期借入金が増加したこと等により5,172百万円（前連結会計年度末比1,075百万円増）となりました。」

「当社グループは、設備資金及び運転資金を主に金融機関からの借入金によって調達しているため、連結ベースの有利子負債残高が連結総資産に占める比率である有利子負債依存度は、平成27年12月期末で46.3%、平成28年12月期末で46.5%と高く、当社グループの業績は金利変動の影響を受けやすい状況にあります。また、自己資本比率は平成27年12月期末で20.9%、平成28年12月期末で19.2%となっております。」

「流動資産は、受取手形及び売掛金、商品及び製品、原材料及び貯蔵品が減少した一方、現金及び預金が増加したこと等により12,943百万円（前連結会計年度末比624百万円増）となりました。固定負債は、リース債務が減少した一方、長期借入金が増加したこと等により4,457百万円（前連結会計年度末比293百万円増）となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,692百万円増加し、3,347百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増868百万円及び長期借入金の純増330百万円があったこと等によるものであります。」