資金管理集中化・在庫圧縮による金利リスク軽減
FY2016に初出。19回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。18社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026借入金増加継続有価証券報告書
「資金の流動性確保のため、コミットメントライン契約を締結するなど安定的な資金の確保に努める一方、当社及び国内連結子会社においてはＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入することにより各社の余剰資金を当社へ集中し、資金効率の向上を図っております。」
コミットメントラインとCMSによる資金効率化方針を継続する一方、短期借入金の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローは74億7,300万円の収入となった。 - FY2026-H1借入金増加継続有価証券報告書
「負債合計は、借入金が増加する一方、支払手形及び買掛金の減少などにより 1,358億２千２百万円 （前連結会計年度末比 11億２千６百万円減 ）となりました。」
資金管理集中化や有利子負債削減の方針がある一方、当中間期は借入金が増加した。負債合計は前連結会計年度末比11億2,600万円減少している。 - FY2025-H1借入金増加継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、２億８千１百万円の収入となりました。配当金の支払や自己株式取得による支出があったものの、借入金の増加などにより、前年同期に比べ115億７百万円の収入の減少となりました。」
資金管理・有利子負債削減の方針がある一方、借入金の増加により財務活動によるキャッシュ・フローは2億8,100万円の収入となった。 - FY2024-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「負債合計は、東北電機製造株式会社と四変テック株式会社を連結子会社化したことに加え、借入金の増加などにより1,095億１千１百万円（前連結会計年度末比167億２千６百万円増）となりました。」
資金管理・有利子負債削減の方針がある一方、子会社化に伴う借入金の増加などにより、負債合計は前連結会計年度末比167億2,600万円増加した。 - FY2024-Q2長期借入れによる資金調達拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、117億８千８百万円の収入となりました。借入金の増加などにより、前年同四半期に比べ112億７千１百万円の収入の増加となりました。」
従来の有利子負債削減方針がある一方、長期借入れによる150億円の収入などにより、財務活動は117億8,800万円の収入となった。 - FY2024-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、短期借入金が増加する一方、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払法人税等の減少などにより904億３千万円（前連結会計年度末比23億５千４百万円減）となりました。」
資金管理・有利子負債削減の方針がある一方、当第1四半期は短期借入金が81億300万円から155億8,800万円へ増加した。 - FY2023借入金増加継続有価証券報告書
「長期借入れによる収入等により、18億９千５百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べると、72億３百万円の増加となりました。」
CMS、コミットメントライン等による資金効率化の方針を継続する一方、長期借入れ等により財務活動は18億9,500万円の収入となった。 - FY2023-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「負債合計は、支払手形及び買掛金が減少する一方、借入金の増加などにより925億１千４百万円（前連結会計年度末比33億４千９百万円増）となりました。」
借入金の増加により負債合計が前連結会計年度末比33億4,900万円増加しており、従来の有利子負債削減の動きとは異なる資金調達の実績が続いている。 - FY2023-Q2借入金増加による資金調達有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、５億１千７百万円の収入となりました。借入金の増加などにより、前年同四半期に比べ28億８千万円の収入の増加となりました。」
借入金の増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは5億1,700万円の収入となった。従来の有利子負債削減の実績とは異なる資金調達の動きが開示されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、23億６千３百万円の支出となりました。借入金の返済が減少したことなどにより、前年同四半期に比べ３億４千５百万円の支出の減少となりました。」
借入金返済の減少などにより、財務活動による支出は前年同期比3億4,500万円減少した。有利子負債の削減・資金管理に関連する実績が開示されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「資金の流動性確保のため、コミットメントライン契約を締結するなど安定的な資金の確保に努める一方、当社及び国内連結子会社においてはＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入することにより各社の余剰資金を当社へ集中し、資金効率の向上を図っております。」
コミットメントラインとCMSによる資金流動性・資金効率化の施策を継続し、長期借入金の返済等により財務活動による支出は55億7,600万円となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は、支払手形及び買掛金や借入金などの減少により 716億１百万円 （前連結会計年度末比 53億８千２百万円減 ）となりました。」
借入金等の減少により負債合計が前連結会計年度末比53億8,200万円減少し、資金効率化・有利子負債削減に関連する改善が続いている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「負債合計は、支払手形及び買掛金や借入金などの減少により710億７千２百万円（前連結会計年度末比59億１千１百万円減）となりました。」
借入金等の減少により負債合計が前連結会計年度末比59億1,100万円減少し、資金効率化・有利子負債削減に関連する改善実績が開示されている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「負債合計は、借入金の減少に加え、賞与引当金や未払法人税等の減少などにより736億４千８百万円（前連結会計年度末比33億３千４百万円減）となりました。」
借入金の減少により負債合計が前連結会計年度末比33億3,400万円減少し、資金効率化・有利子負債削減に関連する改善実績が開示されている。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は、借入金や支払手形及び買掛金の減少などにより757億２百万円（前連結会計年度末比91億６千９百万円減）となりました。」
資金管理・有利子負債削減に関連して、借入金等の減少が進み、負債合計が前連結会計年度末比91億6,900万円減少した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、61億２千７百万円の支出となりました。借入金の返済が増加したことなどにより、前年同四半期に比べ41億３千万円の支出の増加となりました。」
借入金の返済が増加し、財務活動による支出が拡大した。資金管理・有利子負債削減の取り組みが返済実績として開示されている。 - FY2018前進有価証券報告書
「資金の流動性確保のため、コミットメントライン契約を締結するなど安定的な資金の確保に努める一方、当社及び国内連結子会社においてはＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入することにより各社の余剰資金を当社へ集中し、資金効率の向上を図っております。」
従来の資金管理集中化に加えて、コミットメントライン契約とCMSの導入という具体的な流動性・資金効率化の手段を記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「固定金利での長期安定資金の確保に努める一方、グループ全体の資金運用の効率化と資金管理の集中化及び在庫圧縮などによる有利子負債削減など、金利変動リスクを可能な限り回避するための様々な手段を講じております。」
固定金利、資金管理集中化、在庫圧縮、有利子負債削減を通じた金利変動リスクの回避策を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「グループ全体の資金運用の効率化と資金管理の集中化及び在庫圧縮などによる有利子負債削減など、金利変動リスクを可能な限り回避するための様々な手段を講じております。」
資金管理の集中化、在庫圧縮、有利子負債削減、固定金利での長期安定資金確保をリスク対応策としている。