事業継続に向けた資金調達枠の確保

「当座貸越契約の総額 250,000千円 借入実行残高 200,000 差引額 50,000」

「総貸付限度額　　　　　148,000,000円 契約締結日　　　　　　2025年８月29日 コミットメント期間　　2025年９月１日から2026年８月31日 満期日　　　　　　　　2031年８月31日 期末残高　　　　　　　148,000,000円」

「当座貸越契約の総額 350,000千円 借入実行残高 225,000 差引額 125,000」

「当座貸越契約の総額 442,000 千円 借入実行残高 442,000 差引額 －」

「当座貸越契約の総額 442,000千円 借入実行残高 342,750 差引額 99,250」

「当座貸越契約の総額 550,000千円 300,000千円 借入実行残高 530,000 300,000 差引額 20,000 －」

「当座貸越契約の総額　700,000千円　借入実行残高　660,000　差引額　40,000」

「当座貸越契約の総額 700,000 千円 借入実行残高 620,000 差引額 80,000」

「当座貸越契約及びコミットメントラインの総額　550,000千円　借入実行残高　470,000　差引額　80,000」

「当社は、当第２四半期会計期間末においては、現金及び預金2,117,756千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、長期借入金５億円等により、十分な運転資金を確保できている状況であり、資金繰りの懸念はありません。」

「当社は、当第１四半期会計期間末においては、現金及び預金1,884,336千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、３億円のコミットメントラインを契約しているほか、長期借入金５億円等により、事業資金を確保しております。今後も継続して、財務基盤の安定化を図ってまいります。」

「当社は、当事業年度末においては、現金及び預金1,949,519千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、コミットメントライン等の契約更新や融資増額に加え、エクイティファイナンスにより今後の事業資金を確保いたしました。」

「当社は、当第３四半期会計期間末においては、現金及び預金1,601,240千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、コミットメントライン等の契約更新や融資増額に加え、エクイティファイナンスにより今後の事業資金を確保いたしました。」

「当社は、当第一四半期会計期間末においては、現金及び預金1,202,352千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、3月に入ってからもコミットメントラインの契約更改に加え、新たに100,000千円の融資を実行しており、今後においても財務基盤の強化を図りながら経営の安定性を高めてまいります。」

「当事業年度に3.0億円のコミットメントライン及び2.0億円の当座貸越契約を締結し、全額を実行しております。当事業年度末においては、現金及び預金1,310,859千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、翌事業年度第１四半期会計期間に入ってからも新たに0.5億円の借入を実行するなど、十分な資金調達を実施することで、財務基盤の安定化を図ってまいります。」

「当第３四半期会計期間末においては、現金及び預金1,148,550千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、第４四半期会計期間に入ってからも新たに合計で2.5億円の資金を確保しており、今後においても経営の安定性を高めるため、さらなる資金調達を実施する予定です。」

「当第２四半期会計期間末において現金及び預金976,648千円を保有しており、当面の事業継続するための充分な資金を有しております。また、当第２四半期会計期間末において、銀行より借入れはしておりませんが、今回新たに2.5億円のコミットメントラインの組成を行なうとともに、別途１億円の当座貸越契約を締結し、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保いたしました。本件により、手元流動性を厚くし、経営の安定性を高めていることから、このような状況においても、当社の事業運営資金について充分な水準を維持することが可能となっております。」