有利子負債の削減
FY2016に初出。34回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに13社。
- FY2026対処有価証券報告書
「ネットD/Eレシオを0.4倍未満とし、格付Aを維持するよう適切に自己資本をコントロールします。」
有利子負債削減・財務安定に関して、2026年3月期のネットD/Eレシオ0.24倍を開示し、MTP2028でも0.4倍未満と格付Aの維持を掲げている。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額323億0百万円、長期借入れによる収入47億78百万円、社債の発行による収入300億円、配当金の支払額83億6百万円等により、547億19百万円の収入となりました。」
有利子負債削減を掲げる一方、当中間連結会計期間には短期借入金の純増、長期借入れ、社債発行による資金調達が発生している。 - FY2025借入金の返済と調達が併存有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額156億46百万円、短期借入金の純減額139億77百万円等により、337億41百万円の支出となりました。」
短期借入金を139億77百万円純減させた一方、長期借入れ18,737百万円や社債発行200億円も行っており、負債返済と資金調達が併存している。 - FY2025-H1借入・社債の返済と調達が併存有価証券報告書
「短期借入金の純増減額(△は減少) 7,476 長期借入れによる収入 5,013 長期借入金の返済による支出 △5,476 社債の発行による収入 20,000 社債の償還による支出 △20,000」
当中間連結会計期間は短期借入金が74億76百万円純増し、長期借入れ50億13百万円と社債200億円を調達する一方、長期借入金54億76百万円と社債200億円を返済した。借入返済と資金調達の併存が続いている。 - FY2024借入返済と資金調達が併存有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額221億96百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入706億77百万円、長期借入金の返済による支出300億52百万円等により、247億80百万円の支出となりました。」
短期借入金の純減と長期借入れ・返済が同時に発生した。ネットD/Eレシオは0.26倍となり、財務目標0.4倍以下を維持した。 - FY2024-Q3借入返済と資金調達が併存有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額78億78百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入687億27百万円、長期借入金の返済による支出263億10百万円、自己株式の取得による支出217億17百万円、配当金の支払額150億8百万円等により、70億98百万円の支出となりました(前年同期は105億35百万円の支出)。」
短期借入金の純減と長期借入金の返済を進める一方、ステアリング事業関連を含む長期借入れによる資金調達も行われ、負債削減と調達が併存している。 - FY2024-Q2借入返済と資金調達が併存有価証券報告書
「財務活動により得られたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額127億40百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入676億7百万円、長期借入金の返済による支出123億10百万円、社債発行による収入150億円、自己株式の取得による支出217億16百万円、配当金の支払額77億4百万円等により、245億97百万円の収入となりました(前年同期は199億90百万円の収入)。」
短期借入金の純減額127億40百万円と長期借入れ・社債発行による調達が同時に発生し、有利子負債削減と資金調達が併存している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出217億16百万円、長短借入金の純減額48億78百万円、配当金の支払額74億85百万円等により、365億88百万円の支出となりました。」
自己株式取得や配当を実施する一方、長短借入金を48億78百万円純減させ、有利子負債削減に向けた財務活動を開示している。 - FY2023短期借入金の純減と社債発行を開示有価証券報告書
「財務活動により得られたキャッシュ・フローは、社債の発行による収入430億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額153億86百万円、短期借入金の純減額80億65百万円等により、44億17百万円の収入となりました(前連結会計年度は482億24百万円の支出)。」
短期借入金は80億65百万円純減した一方、社債を430億円発行し、資金調達と負債削減が併存した。 - FY2023-Q3短期借入金の純減と社債発行が併存有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、社債の発行による収入250億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額151億60百万円、短期借入金の純減額36億62百万円等により、105億35百万円の支出となりました。」
短期借入金は36億62百万円純減した一方、社債250億円を発行し100億円を償還しており、有利子負債削減と資金調達が併存している。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「財務活動により得られたキャッシュ・フローは、配当金の支払額76億89百万円があった一方で、短期借入金の純増額68億96百万円、社債の発行による収入250億円等により、199億90百万円の収入となりました(前年同期は320億18百万円の支出)。」
有利子負債削減を掲げる中、短期借入金が68億96百万円純増し、社債250億円を発行して資金を調達している。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「財務活動により使用されたキャッシュ・フローは、配当金の支払額74億55百万円、短期借入金の純増額72億47百万円等により、27億41百万円の支出となりました(前年同期は227億57百万円の支出)。」
有利子負債削減を掲げる中、第1四半期には短期借入金が72億47百万円純増し、前年同期の短期借入金純減から借入増加へ転じている。 - FY2022前進有価証券報告書
「有利子負債の当連結会計年度末の残高は前連結会計年度末から289億82百万円減少した3,034億57百万円となり」
有利子負債残高を前年度末から289億82百万円削減し、ネットD/Eレシオは0.27倍を維持した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「財務活動により使用されたキャッシュ・フローは、304億39百万円の支出となりました(前年同期は394億23百万円の収入)。主な内訳は、配当金の支払額101億0百万円、短期借入金の純減額156億59百万円です。」
業況回復に伴い短期借入金を156億59百万円純減少させ、有利子負債削減に向けた財務活動を開示している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により使用されたキャッシュ・フローは、320億18百万円の支出となりました(前年同期は542億32百万円の収入)。主な内訳は、配当金の支払額51億26百万円、短期借入金の純減額234億87百万円です。」
業況回復に伴い、短期借入金を234億87百万円純減少させたことを開示している。有利子負債削減に向けた具体的な財務活動が前四半期から進展している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「財務活動により使用されたキャッシュ・フローは、227億57百万円の支出となりました(前年同期は473億13百万円の収入)。主な内訳は、配当金の支払額50億5百万円、短期借入金の純減額156億47百万円です。」
業況回復に伴い短期借入金を156億47百万円純減少させ、有利子負債削減に向けた具体的な財務活動を開示している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「また、当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末から532億69百万円増えた3,324億40百万円となりました。」
有利子負債削減を掲げる一方、新型コロナウイルス感染拡大に備えた借入れ等により、有利子負債残高が前期末から532億69百万円増加した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「財務活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて621億96百万円増加し、394億23百万円の収入となりました。主な収入の内訳は、短期借入金の純増減額473億49百万円、長期借入れによる収入97億27百万円です。」
有利子負債削減を掲げる一方、第3四半期累計期間には短期借入金の純増加473億49百万円と長期借入れ97億27百万円を計上している。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「財務活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて618億44百万円増加し、542億32百万円の収入となりました。主な収入の内訳は、短期借入金の純増減額523億63百万円、長期借入れによる収入97億27百万円です。」
有利子負債の削減を掲げる一方、第2四半期累計期間に短期借入金523億63百万円の純増加と長期借入れ97億27百万円を計上している。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「財務活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて607億63百万円増加し、473億13百万円の収入となりました。主な収入の内訳は、短期借入金の純増減額440億41百万円、長期借入れによる収入97億27百万円です。一方で主な支出の内訳は、配当金の支払額49億80百万円です。」
有利子負債の削減を掲げる一方、第1四半期には短期借入金の純増加440億41百万円と長期借入れ97億27百万円を計上している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「今後も債券格付A格の維持と、ネットD/Eレシオを0.3倍程度に抑制し、自己資本比率を50％程度に保つことで、当社グループの財務安定性は確保できると認識しています。」
有利子負債削減・財務安定の方向性について、ネットD/Eレシオ0.3倍程度、自己資本比率50％程度という管理水準を再確認している。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて184億51百万円減少し、76億11百万円の支出となりました。主な収入の内訳は、社債の発行による収入300億円であり、一方で主な支出の内訳は、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額102億38百万円です。」
有利子負債削減を掲げる一方、当第2四半期累計期間には社債300億円を発行し、200億円を償還した。社債の帳簿価額も前期末の1,200億円から1,300億円へ増加している。 - FY2019悪化有価証券報告書
「有利子負債総額は前連結会計年度末から238億71百万円増加して2,747億80百万円となり、純有利子負債(有利子負債残高から現金及び現金同等物残高を差し引いたもの)は前連結会計年度末から251億90百万円増加し1,448億14百万円となりました。ネットD/Eレシオは、前連結会計年度の0.22から0.27となりました。」
有利子負債削減を掲げる一方、2019年3月期には総有利子負債、純有利子負債、ネットD/Eレシオがいずれも前期より悪化した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて30億72百万円減少し、191億72百万円の支出となりました。主な収入の内訳は、長期借入れによる収入328億87百万円、社債の発行による収入400億円であり、一方で主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出429億73百万円、自己株式の取得による支出200億43百万円、配当金の支払額212億38百万円です。」
長期借入金429億73百万円を返済した一方、長期借入れ328億87百万円と社債発行400億円も実施したことを開示している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「主な収入の内訳は、長期借入れによる収入80億円であり、一方で主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出82億98百万円、自己株式の取得による支出108億49百万円、配当金の支払額110億96百万円、非支配持分への配当金の支払額28億92百万円です。」
当第2四半期連結累計期間に長期借入金82億98百万円を返済した一方、長期借入れ80億円も実施したことを開示している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「主な収入の内訳は、長期借入れによる収入80億円であり、一方で主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出37億62百万円、配当金の支払額108億80百万円です。」
当第1四半期連結累計期間に長期借入金37億62百万円を返済し、有利子負債削減に向けた財務活動を開示している。一方で長期借入れ80億円も実施している。 - FY2018前進有価証券報告書
「有利子負債につきましては、有利子負債総額は前連結会計年度末から164億91百万円減少して2,509億8百万円となり、純有利子負債(有利子負債残高から現金及び現金同等物残高を差し引いたもの)は前連結会計年度末から82億2百万円減少し1,196億24百万円となりました。ネットD/Eレシオは、前連結会計年度の0.28から0.22となりました。」
有利子負債総額、純有利子負債、ネットD/Eレシオのいずれについても、前期からの具体的な改善を開示している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて330億79百万円減少し、222億44百万円の支出となりました。主な収入の内訳は、長期借入れによる収入120億円、社債の発行による収入200億円であり、一方で主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出350億91百万円、配当金の支払額172億46百万円です。」
第3四半期累計期間に長期借入金350億91百万円を返済したことを開示し、有利子負債削減に向けた具体的な財務活動を示している。一方、長期借入れ120億円と社債発行200億円による資金調達も同時に記載している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて58億87百万円減少し、170億47百万円の支出となりました。主な支出の内訳は、有形固定資産の取得による支出245億32百万円であり、一方で主な収入の内訳は、その他の金融資産の売却及び償還による収入112億80百万円です。」
当第2四半期連結累計期間に有形固定資産の取得へ245億32百万円を支出し、投資を継続している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて173億58百万円減少し、118億24百万円の支出となりました。主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出48億32百万円、配当金の支払額72億74百万円です。」
当第1四半期連結累計期間に長期借入金48億32百万円を返済し、有利子負債削減に向けた具体的な財務活動を開示している。 - FY2017前進有価証券報告書
「有利子負債総額は前連結会計年度末から107億52百万円減少して2,673億99百万円となり、純有利子負債は前連結会計年度末から251億90百万円増加し1,278億26百万円となりました。ネットD/Eレシオは、前連結会計年度の0.23から0.28となりました。」
総有利子負債は107億52百万円減少した一方、現金残高の減少により純有利子負債とネットD/Eレシオは増加している。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて195億97百万円増加し、553億23百万円の支出となりました。主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出136億14百万円、自己株式の取得による支出150億1百万円、配当金の支払額216億21百万円、非支配持分への配当金の支払額24億82百万円です。」
当第3四半期連結累計期間に長期借入金136億14百万円を返済し、有利子負債削減に向けた追加の具体的な財務活動を開示している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて102億80百万円増加し、336億40百万円の支出となりました。主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出60億8百万円、自己株式の取得による支出150億円、配当金の支払額92億4百万円、非支配持分への配当金の支払額24億82百万円です。」
当第2四半期連結累計期間に長期借入金60億8百万円を返済し、有利子負債削減に向けた具体的な財務活動を開示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後も当社グループは、財務及び収益体質の強化により、有利子負債の削減を目指します。」
財務・収益体質の強化を手段とする有利子負債削減の目標。