コミットメントライン・当座貸越による流動性確保
FY2018に初出。18回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2026。
- FY2026現金残高減少・借入枠維持有価証券報告書
「また、当連結会計年度末においては、必要運転資金及び成長投資のための待機資金として153,366百万円の現金及び預金を保有しており、さらに総額で278,000百万円の借入枠を有しております。」
成長投資・流動性確保のための借入枠2,780億円は維持した一方、現金及び預金は前期の2,003億60百万円から1,533億66百万円へ減少した。 - 2026-06-01再掲株主総会
「当座貸越契約の未実行残高 171,954百万円 貸出コミットメント契約の未実行残高 114,000百万円」
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約による流動性の確保状況を更新した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「また、当連結会計年度末においては、必要運転資金及び成長投資のための待機資金として200,360百万円の現金及び預金を保有しており、さらに総額で278,000百万円の借入枠を有しております。」
成長投資と流動性確保に向け、現金及び預金2,003億60百万円と2,780億円の借入枠を維持している。 - FY2024前進有価証券報告書
「また、当連結会計年度末においては、必要運転資金及び成長投資のための待機資金として219,810百万円の現金及び預金、並びに現金同等物を保有しており、さらに総額で278,000百万円の借入枠を有しております。」
Rovio買収後も、現金及び現金同等物2,198億10百万円と総額2,780億円の借入枠を確保し、成長投資・流動性への備えを継続した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2024年１月17日開催の取締役会において、Rovio Entertainment Corporationに対する公開買付け費用として借り入れていた資金について、長期借入として借換えを行なうことを決議いたしました。……(3) 総借入金額：1,050億円……(5) 借入実行日：2024年１月31日……(6) 借入期間：７年間」
Rovio社買収費用として借り入れていた資金について、1,050億円を借入期間7年のタームローンへ借り換える契約を締結し、2024年1月31日に実行した。買収後の資金調達を長期化している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ24,221百万円増加し、203,730百万円となりました。」
Rovio社買収に伴う子会社株式取得79,052百万円などで投資活動によるキャッシュ・フローが99,640百万円の支出となる一方、短期借入100,485百万円を実行し、現金及び現金同等物203,730百万円を確保した。 - FY2023前進有価証券報告書
「また、当連結会計年度末においては、月商の約６ヵ月分に相当する179,509百万円の現金及び預金に加え、今後の成長投資資金確保を見据え、当社単体におけるコミットメントラインを35,000百万円、当座貸越枠を20,000百万円増額し、総額で288,000百万円の借入枠を有しております。」
成長投資資金の確保を見据え、借入枠を総額2,880億円へ拡大し、現預金1,795億09百万円も確保した。 - FY2022前進有価証券報告書
「また、当連結会計年度末においては、月商の約６ヵ月分に相当する152,459百万円の現金及び預金に加え、当社単体における当座貸越枠を20,000百万円増額し、233,000百万円の借入枠を有しております。」
当座貸越枠を200億円増額し、年度末に現預金1,524億59百万円と2330億円の借入枠を確保した。流動性確保の規模が前年度末の借入枠2130億円から拡大した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度末においては、前連結会計年度の月商の約５ヵ月分に相当する154,972百万円の現金及び預金に加え、当社単体におけるコミットメントライン及び当座貸越枠を合わせて68,000百万円増額し、213,000百万円の借入枠を有しております。」
感染症リスクを踏まえ借入枠を増額し、年度末の現預金154,972百万円と213,000百万円の借入枠による流動性確保を継続した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症による各事業のリスクを精査し、キャッシュ・フローに与える影響を考慮した結果、コミットメントラインと当座貸越枠をあわせて68,000百万円増額し、当該当座貸越枠より30,000百万円の借入を実行いたしました。その結果、当第３四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度平均月商の約５ヵ月分となる151,417百万円の現金及び預金に加え、当社単体におけるコミットメントライン及び当座貸越枠の未使用借入枠183,000百万円をあわせた334,417百万円の流動性を確保しております。」
感染症リスクを踏まえ、借入枠を68,000百万円増額し、30,000百万円を借り入れた。現預金と未使用借入枠を合わせた流動性は334,417百万円となり、前四半期の307,182百万円から増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「その結果、当第２四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度平均月商の約4.6ヵ月分となる139,182百万円の現金及び預金に加え、当社単体におけるコミットメントライン及び当座貸越枠の未使用借入枠168,000百万円をあわせた307,182百万円の流動性を確保しております。」
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた借入枠増額・借入実行後も、現預金と未使用借入枠を合わせて3,071億82百万円の流動性を確保し、従来の目標水準3,000億円を上回っている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症による各事業のリスクを精査し、キャッシュ・フローに与える影響を考慮した結果、当座貸越枠を50,000百万円増額し、あわせて当該当座貸越枠より30,000百万円の借入を実行いたしました。その結果、当第１四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度平均月商の約５ヵ月分となる157,063百万円の現金及び預金に加え、当社単体におけるコミットメントライン及び当座貸越枠の未使用借入枠165,000百万円をあわせた322,063百万円の流動性を確保しております。」
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当座貸越枠を500億円増額し、300億円を借り入れた。現預金と未使用借入枠を合わせた流動性は3,220億63百万円となった。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結累計期間における資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
資本の財源および資金流動性について重要な変更がないことを再確認している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。発行総額 10,000百万円 発行年月日 2019年10月10日 利率 年0.380％ 償還期限 2029年10月10日 資金使途 借入金の返済・社債の償還に充当」
第2四半期末後、10,000百万円の普通社債を発行し、借入金返済・社債償還に充当する資金調達を実行した。なお、第2四半期累計期間中の資本の財源・流動性については重要な変更がないとしている。 - FY2019前進有価証券報告書
「外部からの資金調達については、長期的な事業戦略の柱と位置付ける国内IR参入を見据え、現預金と金融機関からの借入枠であるコミットメントライン55,000百万円及び当座貸越契約85,900百万円の合計を手元流動性と定義し、目標水準として定めた300,000百万円を確保することに努めております。」
コミットメントライン・当座貸越の合計枠は前年度の130,400百万円から140,900百万円へ増加し、国内IR参入を見据えた手元流動性300,000百万円の目標を明示した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結累計期間における資本の財源及び資金の流動性の重要な変更はありません。」
資本の財源および資金流動性について重要な変更がないことを再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結累計期間における資本の財源及び資金の流動性の重要な変更はありません。」
資本の財源および資金流動性について重要な変更がないことを記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当グループは手元流動性の確保として、突発的な資金需要に迅速に対応するためにコミットメントライン契約550億円及び当座貸越契約754億円の合計1,304億円の借入枠を設定し、流動性リスクに備えております。」
突発的な資金需要への備えとして、合計1,304億円の未実行借入枠を設定している。