借入・社債発行による運転資金・設備投資資金の調達
FY2018に初出。20回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2027-H1短期借入金増加・長期借入金返済有価証券報告書
「負債については、未払金の減少や長期借入金の返済の一方、買掛金や短期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べて222百万円増加し、157,730百万円となりました。」
短期借入金は709億27百万円から738億11百万円へ増加し、長期借入金は62億65百万円から30億50百万円へ減少した。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済等により22億51百万円の支出となった。 - FY2025借入残高増加・短期借入金抑制方針有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金の合計金額は77,685百万円であり、手元流動資金16,765百万円に比して増加傾向にありますので、棚卸資産の適正化等によりキャッシュ・コンバージョン・サイクルを改善し、自己資金調達を増やすことに加えて手元流動性資金の有効活用により、短期借入金の抑制、削減をいたします。」
短期借入金70,927百万円、借入金合計77,685百万円となった。棚卸資産適正化、キャッシュ・コンバージョン・サイクル改善、手元流動性活用による短期借入金の抑制・削減方針を示した。 - FY2026-H1短期借入金増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、7,135百万円（前年同期比6,521百万円の収入増）となりました。」
短期借入金は前連結会計年度末の65,514百万円から70,164百万円へ増加した。短期借入金の増加等により、財務活動によるキャッシュ・フローは71億35百万円の収入となった。 - FY2025-H1短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 56,102 58,655」
短期借入金は前連結会計年度末の56,102百万円から58,655百万円へ2,553百万円増加した。 - FY2024-Q4短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 56,102 57,577」
短期借入金は前連結会計年度末の56,102百万円から57,577百万円へ増加した。 - FY2023短期借入金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における短期借入金残高56,102百万円の主な通貨は円、ドル、ユーロ及び人民元であります。」
短期借入金は前年度末の48,381百万円から56,102百万円へ増加した。借入金合計は57,224百万円で、手元流動資金は21,620百万円となっている。 - FY2024-Q2短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 48,381 54,057」
短期借入金は前連結会計年度末の48,381百万円から54,057百万円へ増加した。短期借入金の増加を主因に負債合計も前連結会計年度末から10,966百万円増加している。 - FY2024-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 48,381 56,037」
短期借入金は前連結会計年度末の48,381百万円から当第2四半期末の56,037百万円へ7,656百万円増加した。財務活動によるキャッシュ・フローも短期借入金の増加等により6,681百万円の収入となっている。 - FY2023-Q4短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 48,381 51,958」
短期借入金は前連結会計年度末の48,381百万円から当第1四半期末の51,958百万円へ増加した。負債全体も短期借入金の増加を主因に3,926百万円増加している。 - FY2022短期借入金が増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における短期借入金残高48,381百万円の主な通貨は円、ドル、ユーロ及び人民元であります。」
短期借入金残高は前年度末の39,366百万円から48,381百万円へ増加した。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により50億77百万円の収入となった。 - FY2023-Q2短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 39,366 44,060」
短期借入金は前連結会計年度末の39,366百万円から44,060百万円へ増加した。財政状態の説明でも、負債増加の主因として短期借入金の増加を挙げている。 - FY2023-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 39,366 42,201」
短期借入金は前連結会計年度末の39,366百万円から42,201百万円へ増加した。財務活動によるキャッシュ・フローはリース債務の返済等により838百万円の支出となっている。 - FY2021前進有価証券報告書
「当期末の借入金残高のうち、事業再生ADR手続の対象債権の残高全額（総額97,790百万円）のうち総額63,000百万円について2021年５月31日に債務免除の効力が発生しております。」
資金調達・債務対応について、対象債権97,790百万円のうち63,000百万円の債務免除が2021年5月31日に発効した。残る34,790百万円は返済が必要とされている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「また、当社は、主要取引金融機関からつなぎ融資を含む資金支援を頂くこととなるため、当該資金支援を頂くこと及び当該資金支援に係る債権について対象債権者の債権よりも優先的取扱いを認めること等についても、対象債権者となる全てのお取引金融機関様からご承認いただきました。」
事業再生ADR手続の一環として、主要取引金融機関からつなぎ融資を含む資金支援を受けること、およびその債権の優先的取扱いについて全対象金融機関の承認を得た。 - FY2020借入金・社債残高が減少有価証券報告書
「当社グループの当連結会計年度末における借入金及び社債の合計金額は100,252百万円（前連結会計年度末：130,495百万円）」
長期借入金の返済および社債償還により、借入金・社債合計は前年度末から約302億円減少した。一方、流動負債が流動資産を超過する状況は継続している。 - FY2020-Q3借入金返済による負債減少有価証券報告書
「負債については、SDRS株式譲渡の影響により、31,043百万円の負債減少及び長短借入金の返済により、前連結会計年度末に比べて45,786百万円減少し、177,075百万円となりました。」
借入・社債発行による資金調達の流れに対し、当四半期はSDRS譲渡と長短借入金の返済により負債が45,786百万円減少した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び社債の償還により11,348百万円等の支出があったものの、短期借入金の純増減額9,721百万円の収入等により、△2,783百万円となりました。」
資金調達方針の具体的な実行として、当第2四半期連結累計期間に短期借入金が純額9,721百万円の収入となった。長期借入金返済・社債償還を含む財務活動全体では2,783百万円の支出となっている。 - FY2019前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度中において、日本を中心に17,368百万円の長期借入を実施し、設備投資等に充当しております。」
設備投資等の資金調達として、当年度に長期借入17,368百万円を実施した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び社債の償還により8,925百万円等の支出があったものの、長期借入金の実施及び社債の発行による16,729百万円の収入等により、8,010百万円（前年同期比4,107百万円の収入減）となりました。」
運転資金・設備投資資金の調達手段として、長期借入金の実施および社債発行による16,729百万円の収入を計上している。 - FY2018初出有価証券報告書
「これらの必要資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。」
運転資金および設備投資資金について、営業キャッシュ・フロー・自己資金に加え、金融機関借入と社債発行で調達する方針を示している。当期は長期借入金の実施および社債発行で36,368百万円を調達した。